نفت دوری

با وجود افزایش چشمگیر تولید گاز طبیعی در طول دهه گذشته، ظرفیت ذخیره‌سازی این سوخت با آن هم‌خوانی نداشته است که منجر به نوسانات شدید قیمت شده است. این موضوع، قیمت‌ها را به پایین‌ترین حد در چند دهه اخیر رسانده و باعث شده تا تولیدکنندگان به دلیل محدودیت ذخیره‌سازی و پایین بودن قیمت‌ها، میزان تولید خود را کاهش دهند. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که ظرفیت ذخیره‌سازی افزایش نیابد، به احتمال زیاد این نوسانات ادامه خواهد داشت. آن‌ها همچنین ایجاد تاسیسات ذخیره‌سازی بیشتر را به عنوان راه حلی برای ثبات بخشیدن به بازار پیشنهاد می‌کنند. عدم تعادل فعلی میان عرضه و تقاضا به دلیل کمبود فضای ذخیره‌سازی، عامل اصلی نوسانات قیمتی است. اگرچه در حال حاضر پایین بودن قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش ذخیره‌سازی را چندان جذاب نمی‌کند، اما انتظار می‌رود تا زمانیکه مشکل ذخیره‌سازی برطرف نشود، این نوسانات قیمتی همچنان ادامه داشته باشد.

نفت خام پس از سقوط به پایین‌ترین سطح خود در محدوده نوسان، با حمایت خریداران مواجه شد. در حال حاضر، قیمت نفت خام بین میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته و پایین‌ترین سطح محدوده نوسان در حال معامله است. مقاومت در بالا و سطوح حمایتی بالقوه در پایین وجود دارد. معامله‌گران باید منتظر بمانند و ببینند که آیا فروشندگان می‌توانند قیمت را به پایین تر از سطوح حمایتی بعدی سوق دهند یا خیر.

قیمت نفت خام (WTI) با توجه به داده‌های تکنیکال و شکل‌گیری یک خط روند صعودی در نمودار ۴ ساعته، احتمالاً از مقاومت ۸۱.۰۰ دلار عبور خواهد کرد. این پیش‌بینی پس از افت کوتاهی صورت می‌گیرد که در آن خریداران از قیمت در نزدیکی ۷۷.۵۰ دلار حمایت کردند. در همین حال، قیمت طلا (XAU) همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و به تازگی از مقاومت ۲۰۳۲ دلار عبور کرده است. بیت کوین (BTC) نیز اگرچه با کاهش شدید اولیه از ۶۹۲۰۰ دلار مواجه شد، اما توانست بیشتر ضررهای خود را جبران کند و به‌طور بالقوه‌ای توانایی عبور از ۷۰۰۰۰ دلار را دارد. با این حال، این ارز دیجیتال با مانعی در سطح ۶۸۰۰۰ دلار روبرو است.

نفت خام کندل های شاخص، درون ابر کوموی ضخیم و ناحیه مقاومتی قرار دارند. عبور و رشد از این ناحیه به راحتی نخواهد بود. همچنین برای سیگنال افزایش قیمت، خطوط میانه نیز باید از این ابر خارج شوند.

معامله 53 میلیارد دلاری شورون (Chevron) برای خرید هس (Hess) ممکن است به‌دلیل اختلاف با اکسون موبیل (Exxon Mobil) بر سر منابع نفتی گویان به تعویق بیفتد. در همین حال، این دومین بار در سال‌های اخیر است که یک معامله بزرگ از دست شورون خارج می‌شود. با این وجود، هنوز مشخص نیست که این معامله انجام می‌شود یا خیر. در همین راستا، قیمت نفت خام در این هفته با نوساناتی همراه بود و بخش سهام نفت و گاز این هفته را با 1.1 درصد افزایش به پایان رساند.

پالایشگاه سوخت پارکلند در شهر ونکوور پس از تعطیلی هفتگی به‌دلیل یک «مشکل غیرمنتظره»، قرار است یکشنبه دوباره فعالیت خود را آغاز کند. فرآیند راه‌اندازی این پالایشگاه ممکن است باعث ایجاد سر و صدا، دود و بو شود، اما کیفیت هوا به‌طور مداوم مورد پایش قرار خواهد گرفت. این شرکت می‌گوید برای اطمینان از راه‌اندازی مجدد بدون مشکل، با جامعه و نهادهای نظارتی همکاری می‌کند.

نفت برنت از تاریخ 2023/12/06 شاخص به سمت ناحیه مقاومتی ابر کومو برگشته، اما قدرت روند برای شکست و یا عبور از آن را کافی نبوده است. نواحی قیمتی 84 ، 85 مقاومت های قوی هستند و در صورت شکست آنها، کندل ها نیز از ابر در جهت مثبت خارج خواهند شد. در این صورت میتوان رشد و افزایش بیشتر قیمت را احتمال داد. کندل های فعلی بالای خط تنکانسن و در پایین کیجنسن قرار دارند که این حالت صرفا نشانه retrace موقتی قیمت به سمت بالاست، نه تغییر روند کلی آن.

با وجود کاهش ۲۵ درصدی سود در سال (2023)، درآمد آرامکو همچنان دومین رقم بالای ثبت شده در تاریخ این شرکت است. آنها علیرغم پایین آمدن قیمت نفت و درآمد حاصل از آن، میزان پرداخت سود سهام خود را افزایش داده و نسبت به آینده بازار جهانی نفت خوش‌بین هستند. دولت عربستان سعودی همچنین سهام قابل توجهی از آرامکو را به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) منتقل کرد تا این صندوق بتواند از پرداخت‌های کلان سود سهام آرامکو بهره‌مند شود. نکته قابل توجه این است که آرامکو تمرکز خود را از افزایش تولید نفت به تقویت تولید گاز و زیرساخت‌های گازی تغییر داده و هدف خود را افزایش ۶۰ درصدی تا سال (2030) قرار داده است. این حرکت، موقعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری مذکور را تقویت کرده و از تلاش عربستان سعودی برای متنوع‌سازی اقتصاد خود فراتر از نفت حمایت می‌کند.

صنعت اورانیوم آمریکا شاهد احیایی است که توسط مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان که منجر به نتیجه‌ای خاص می‌شوند، به وجود آمده است: افزایش قیمت اورانیوم، علاقه‌ی دوباره به انرژی هسته‌ای و نیاز به کاهش وابستگی به واردات روسیه. این عوامل باعث بازگشایی معادن تعطیل شده‌ی آمریکا و اکتشاف برای ذخایر جدید اورانیوم شده است. با این حال، دورنمای بلند مدت این صنعت نامشخص است. تولیدکنندگان آمریکایی با رقابت از سوی رقبای کم‌هزینه‌تر و چالش‌های بالقوه‌ی لجستیکی مواجه هستند، در حالی که افزایش تولید جهانی می‌تواند بر قیمت‌ها فشار وارد کند. تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز عامل دیگری است. دولت آمریکا برای کاهش وابستگی به روسیه، بر تولید داخلی اورانیوم تأکید می‌کند.

بازار نفت ترکیبی از عوامل نزولی و صعودی است. در حالی که تقاضای ضعیف چین قیمت‌ها را پایین می‌آورد، اختلالات احتمالی در عرضه ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش تولید اوپک پلاس می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. همچنین، داده‌های اقتصادی بر ابهامات موجود می‌افزایند. در همین حال، قیمت گاز طبیعی در حال افزایش است و پتانسیل رشد بیشتر را دارد.