نفت کویت

کومرتس بانک در یادداشتی در روز سه‌شنبه اعلام کرد. انتظار می‌رود عرضه نفت خام در لیبی در آینده نزدیک افزایش یابد، پس از اینکه پارلمان مستقر در بخش شرقی این کشور شمال آفریقایی انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی را تصویب کرد این امر به از سرگیری تولید نفت کمک کرد طبق گزارش این بانک، افزایش تولید از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رود سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکنندگان هم‌پیمان آن طبق برنامه‌ریزی قبلی از دسامبر تولید نفت خود را افزایش دهند که این موضوع نیز به عرضه جهانی نفت کمک می‌کند. هم‌زمان در ایالات متحده، پس از اینکه طوفان هلن در هفته گذشته تولید را کاهش داده بود، تولید نفت در خلیج مکزیک تا روز یکشنبه تقریباً به سطح عادی بازگشته بود. قطعی‌های تولید در روز پنجشنبه حدود یک چهارم تولید نفت آمریکا در این منطقه را شامل می‌شد. در تایم فریم روزانه قیمت در نزدیکی کف ایجاد شده توسط منطقه تقاضا با تشکیل یک کندل Bullish شدو دار قوی خود را آماده برای شروع یک مومنتوم صعودی نشان داد. در حال حاضر قیمت به محدوده عرضه برگشته و برای جمع آوری نقدینگی باید سقف قبلی را در قیمت 73.230 بشکند. شکستن خط روند و برداشتن نقدینگی و اوردر های پشت این محدوده نیز می تواند به برگشت مقطعی قیمت کمک کند. باید دید اتفاقات ژئوپلیتیک اخیر تا چه زمانی ادامه خوتهند داشت و آیا می توانند قیمت را بیش از این محدوده و نواحی مقاومتی بالا ببرند. در صورت عبور از این نواحی ، خط روند بزرگتری در نزدیکی قیمت 80 دلار می تواند باعث جلوگیری از صعود بیشتر شود.

آینده بنزین ایالات متحده به ۲ دلار در هر گالن رسید، زیرا قیمت نفت به دلیل نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و احتمال اختلال در عرضه نفت افزایش یافت. این افزایش قیمت پس از شلیک حدود ۲۰۰ موشک بالستیک از سوی ایران به سمت رژیم صهیونیستی رخ داد که نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت از منطقه را افزایش داد. ایران که یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت و عضو اوپک است، نقش مهمی در بازار جهانی نفت دارد. در نتیجه، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به حدود ۷۱ دلار در هر بشکه و نفت برنت به حدود ۷۵ دلار نزدیک شد. طبق گزارش موسسه نفت آمریکا (API) در همین حال، ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته منتهی به ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ با افزایش ۰.۹ میلیون بشکه‌ای مواجه شد که پس از کاهش شدید ۳.۴ میلیون بشکه‌ای در هفته قبل بود . در نمودار، قیمت با برگشت به نزدیکی آخرین کف ثبت شده تشکیل یک کندل برگشتی قوی داد و این خود نشانه تقویت سمت تقاضا می باشد. قیمت می تواند با مومنتوم صعودی از سطح نقدینگی آخرین پولبک عبور کرده و اقدام به پر کردن گپ ایجاد شده بکند. پر کردن این گپ و به احتمال زیاد FVG بالای این منطقه پتانسیل برگرداندن قیمت و مقاوت در برابر صعود بشتر را دارد. اگر تقاضا حفظ شود می توانیم مجدد تا نزدیکی قیمت 2.5 دلار نیز پیش برویم.

قیمت آتی گاز طبیعی ایالات متحده در روز دوشنبه به ۲.۹۰ دلار به ازای هر MMBtu (میلیون واحد حرارتی بریتانیایی) افزایش یافت، که بالاترین سطح از اواخر ژوئیه است. این افزایش به دلیل اختلالات عرضه در خلیج مکزیک ناشی از طوفان هِلِن رخ داد. این طوفان باعث تعطیلی حدود ۱۷ درصد از تولید گاز در منطقه شد، که معادل تقریبا ۳۱۳ میلیون فوت مکعب در روز است و نگرانی‌ها درباره توانایی تامین آینده را افزایش داد. علاوه بر این، قطعی گسترده برق حدود ۴.۶ میلیون خانه و کسب‌وکار در ایالت‌های فلوریدا، جورجیا و کارولیناها را بدون برق گذاشت، که به فشار بیشتری بر شبکه برق منطقه منجر شد و مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار داد. این اختلال به چالش‌های موجود در بازار گاز طبیعی اضافه می‌کند، جایی که سطح تزریق به انبارها به دلیل کاهش تولید ناشی از افت قیمت‌های قبلی، به طرز غیرعادی پایین بوده است. با این حال، پیش‌بینی‌های تقاضا برای دو هفته آینده کاهش یافت، که بخشی از آن به دلیل کاهش استفاده از گاز توسط تولیدکنندگان برق است، زیرا بیش از ۲ میلیون خانه و کسب‌وکار در جنوب شرق و غرب میانه آمریکا پس از طوفان همچنان بدون برق باقی مانده‌اند. قیمت در نمودار روزانه به منطقه ی مورد نظر ما رسید و از قیمت 2.676 عبور کرد. برای گرفتن پوزیشن شرت میتوانیم منتظر یک کندل برگشتی و یا رفتن به تایم فریم پایین تر و ثبت Choch و چرخش ساختار بازار باشیم. در صورت ریزش ، پر کردن Gap قیمتی بین دو کندل و سپس ورود به محدوده ی تقاضای 2.182 - 2.320 هدف ما از پوزیشن شرت می باشد. از طرفی با ورود به این ناحیه می توانیم منتظر صعود مجدد و حتی رسیدن به سقف اصلی 3 دلاری گاز باشیم.

قیمت نفت در روز دوشنبه ثابت بود اما برای سومین ماه متوالی در مسیر کاهش قرار داشت. نگرانی‌ها در مورد عرضه قوی و تقاضای ضعیف، بر ترس‌ها از تشدید درگیری‌های خاورمیانه غلبه کرد. نفت برنت به 71.88 دلار و وست تگزاس اینترمدیت به 68.08 دلار در هر بشکه رسیدند. درگیری‌های خاورمیانه قیمت‌ها را تا حدودی بالا برد. با این حال، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که اختلالات بزرگ در عرضه رخ ندهد، تأثیر این درگیری‌ها بر قیمت نفت محدود خواهد بود. از سوی دیگر، بازارها واکنش زیادی به اقدامات محرک اقتصادی چین نشان ندادند، چرا که داده‌های جدید نشان دادند فعالیت تولیدی چین برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته و بخش خدمات نیز به شدت کند شده است. افزایش تولید نفت لیبی و احتمال کاهش هدف قیمت 100 دلاری نفت توسط عربستان سعودی از جمله عوامل دیگری بودند که به فشار نزولی بر قیمت‌ها کمک کردند. همچنین، معامله‌گران در انتظار سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای دریافت نشانه‌هایی از سیاست‌های آتی بانک مرکزی آمریکا بودند. در نمودار تکنیکال قیمت بعد از رسیدن به سطح 70 دلار و گرفتن حمایت از این سطح رند توانست خود را به محدوده FVG مشخص شده در تحلیل های قبلی ما برساند. برخورد به این منطقه و همراهی با اخبار سیاسی و اقتصادی مهم قیمت را مجدد به سمت مناطق پایین حرکت داد. در صورت زده نشدن کف قبلی و قوی بودن منطقه تقاضا می توانیم با دیدن کندل برگشتی مناسب در تایم فریم های پایین اقدام به خرید کنیم. سطح 79.5 دلار به عنوان آخرین پولبک معتبر می تواند هدف خوبی برای صعود باشد.

قیمت نفت خام وست تگزاس (WTI) در تاریخ 27 سپتامبر 2024 با افزایشی حدود 1.85 درصد به 69.56 دلار در هر بشکه رسید. این رشد ناشی از کاهش عرضه نفت در بازار و بهبود تقاضا در ایالات متحده بوده است. با وجود کاهش موقتی قیمت‌ها در روزهای اخیر به دلیل افزایش ذخایر نفت خام در آمریکا و گزارش‌های مربوط به اقتصاد چین، بازار به سمت افزایش قیمت‌ها گرایش پیدا کرده است. با این حال، هنوز نگرانی‌هایی درباره تغییرات در عرضه و تقاضای جهانی وجود دارد که می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. قیمت طبق تحلیل قبلی با برخورد به بلاک تقاضا که توسط شدو ایجاد شده بود مومنتوم صعودی را تشکیل داد و تا اوردرفلو عرضه به صعود ادامه داد. به محض برخورد به این محدوده قیمت شروع به برگشت کرد. حال باید دید با برگشت به بلاک شروع کننده این صعود معامله گران و خریداران توان بالا بردن مجدد قیمت را خواهند داشت یا قیمت برای جمع آوری نقدینگی بیشتر و سطوح پایین تر به ریزش خود ادامه میدهد.

نخرید

تهیه کنید...۲۳:۳۲ ۷/۷/۱۴۰۳نگید نگفتی...

توسعه‌های اخیر در بازار گازوئیل نشان‌دهنده چشم‌اندازی منفی است که ناشی از کاهش تقاضای جهانی می‌باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال افزایش موقعیت‌های فروش خود در بازار گازوئیل هستند و این امر به بالاترین سطح در بیش از یک دهه رسیده است. این تغییر به دلیل کاهش فعالیت‌های صنعتی و مصرف سوخت‌های جاده‌ای، به ویژه در اروپا، ایجاد شده است. همچنین، کاهش فعالیت‌های تولیدی در آمریکا به افت تقاضا برای دیزل و گازوئیل دامن زده است. علاوه بر این، موجودی سوخت‌های تقطیری مانند دیزل در بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ قرار دارد که نگرانی‌های مربوط به عرضه مازاد را تشدید کرده است. از نظر تولید، پالایشگاه‌های آمریکا و تولید جهانی پالایشگاه‌ها اندکی افزایش خواهند یافت، اما حاشیه سود پالایش به‌ویژه در اروپا و آسیا تحت فشار است. کاهش حاشیه سود پالایش و افت قیمت‌های نفت، که ناشی از کاهش تقاضا از چین و سایر بازارهای کلیدی است، باعث فروش شدید در بازارهای نفت شده است. قیمت نفت برنت در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. به طور کلی، انتظار می‌رود بازار گازوئیل تا زمانی که تغییر قابل توجهی در تقاضا یا کاهش در عرضه صورت نگیرد، تحت فشار باقی بماند. در تحلیل تکنیکال قیمت کماکان در حال نوسان بین سقف و کف کانال نزولی می باشد و هنوز هیچ محرکی نتوانسته بازار را به سمت شکست سقف و حرکت به سمت مناطق بالاتر و محدوده های عرضه ی دیگر کند.

قیمت گاز طبیعی نوامبر (NGX24) روز جمعه با 5.41% افزایش بسته شد و به بالاترین سطح در ۳ ماه اخیر رسید. این افزایش ناشی از گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA) بود که نشان داد موجودی‌های گاز کمتر از حد انتظار رشد کرده است. همچنین، تغییر قراردادها از اکتبر به نوامبر باعث افزایش خرید و تقویت قیمت‌ها شد. تولید گاز خشک در ۴۸ ایالت آمریکا 100.2 میلیارد فوت مکعب در روز بود (0.6% کاهش سالانه) و تقاضا نیز 68.3 میلیارد فوت مکعب در روز (1.7% کاهش) گزارش شد. جریان خالص LNG به پایانه‌های صادراتی آمریکا به 12.6 میلیارد فوت مکعب در روز رسید. افزایش تولید برق آمریکا باعث تقویت تقاضا برای گاز طبیعی شده است. موجودی‌های گاز تا 20 سپتامبر 4.0% نسبت به سال قبل افزایش یافته و 7.1% بالاتر از میانگین ۵ ساله فصلی است. در اروپا، ذخیره‌سازی گاز تا 22 سپتامبر 94% پر بود. همچنین، تعداد دکل‌های حفاری فعال آمریکا به 99 دکل افزایش یافته است. طبق تحلیل قبلی قیمت گاز طبیعی خود را به محده ی عرضه گفته شده رساند و از سطح 2.676 عبور کرد. حال باید منتظر یک کندلی برگشتی خوب برای تثبیت منطقه و گرفتن تایید برای اصلاح بود. در برگشت قیمت نیز اولین هدف گپ قیمتی بین دو کندل و سپس محدوده تقاضا بین سطوح 2.182 - 2.320 می باشد. در صورت قوی بودن مومنتوم صعودی و عبور از محدوده ی عرضه سقف 3.024 می تواند مانع صعود بیشتر قیمت شود.

تحلیلگر بانک Swissquote، ایپک اوزکاردسکایا در یادداشتی گفت : قیمت نفت در معاملات اولیه صبح کاهش یافت، زیرا نگرانی‌ها در مورد تقاضا، تأثیر بسته محرک اقتصادی چین که روز سه‌شنبه اعلام شد را محدود کرده است. نفت خام برنت با 0.3 درصد کاهش به 74.25 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام WTI با 0.4 درصد کاهش به 71.28 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. "تنش‌های ژئوپلیتیک فزاینده و تدابیر محرک اقتصادی چین به نفع خریداران نفت است، اما سطح 72.85 دلار در هر بشکه باید شکسته شود تا قیمت نفت وارد منطقه تثبیت صعودی میان‌مدت شود". او افزود که پیش‌بینی‌های ضعیف از تقاضای جهانی و عرضه فراوان باعث شده‌اند که سقف قیمتی پایین باقی بماند. طبق تحلیل قبلی قیمت تا محدوده اوردر فلو به مومنتوم صعودی خود ادامه داده است و در حال حاضر با برخورد به Open این محدوده و در نزدیکی خط روند در حال سنجش قدرت عرضه و تقاضا می باشد. محدوده FVG که در داخل اورودر فلو ما قرار دارد نیز تاییدیه خوبی برای برگشت قیمت می باشد. برای اطمینان از برگشت حرکت به سطوح پایین تر بهتر است به تایم فریم های ساعتی رفته و شکست سطوح تقاضا را در آن ها بررسی کنیم.