نفت کویت

در سپتامبر، قیمت‌های آتی بنزین در ایالات متحده به سمت ۱.۹ دلار در هر گالن کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ بود. این کاهش به دلیل رکود گسترده‌تر در بازار نفت و کاهش تقاضای سوخت رخ داد. داده‌های اقتصادی اخیر ایالات متحده نشان‌دهنده کاهش تقاضا در پی کاهش فعالیت‌های بازار کار بود که نگرانی‌ها در مورد کاهش فعالیت‌های کارخانه‌ها را تشدید کرد. علاوه بر این، کاهش محدودیت‌های تأمین از لیبی و داده‌های ضعیف تولید در چین فشار بیشتری به بازار وارد کرد. فعالیت‌های کارخانه‌ای چین با شدیدترین کاهش سال مواجه شد و نگرانی‌ها از عدم تحریک اقتصادی در پکن و تأثیر آن بر تقاضا برای کالاهای انرژی‌بر افزایش یافت. این روند با کاهش درآمدهای تولیدکنندگان بزرگ نفت چین همراه بود. این تحولات باعث شده که گمانه‌زنی‌ها درباره این که ممکن است اوپک+ به زودی توافق کند تا افزایش تولید برنامه‌ریزی شده برای اکتبر را به تعویق بیندازد، شدت یابد. در نمودار روزانه کف ما شکسته شد و در حال حاضر قیمت میتواند به فکر یک برگشت مقطعی برای برگشتن تا سطوح بالاتر و همینطور پر کردن گپ قیمتی باشد. برای ورود به بازار میتوانیم آخرین لگ نزولی را به تایم فریم پایین تر برده و در صورت نشانه های صعود مانند Choch و یا حتی تک کندل برگشتی خوب می توانیم ستاپ های خرید خود را فعال کنیم.

آتی‌های گاز طبیعی ایالات متحده به دلیل پیش‌بینی کاهش تقاضا ناشی از وضعیت آب و هوا و اثرات احتمالی طوفان گرمسیری فرانسین، که انتظار می‌رود روز چهارشنبه به عنوان یک طوفان گرمسیری به سواحل خلیج مکزیک برسد، کاهش یافته است. "پیش‌بینی می‌شود که تأثیرات این طوفان بیشتر به نفع بازار نزولی باشد تا صعودی، از جمله از طریق قطع برق، تخریب تقاضا به دلیل دماهای خنک‌تر و احتمالاً توقف صادرات LNG به داخل و خارج از خلیج مکزیک." سایت NatGasWeather.com در یادداشتی اعلام کرده و افزوده است که مسیر پیش‌بینی شده در شرق تأسیسات LNG تگزاس قرار دارد. "امکان دارد که تولید کمی کاهش یابد" به گفته پیش‌بینی‌کننده. قیمت‌های آتی نایمکس برای ماه جاری با کاهش 4.6% به 2.170 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) رسید. در ادامه تحلیل های قبلی روی نمودار قیمت اسپات گاز طبیعی همانطور که مشاهده میکنید قیمت در بین دو سطح نقدینگی ایجاد شده در حال نوسان است. حرکت قیمت به هرکدام از دو سمت می تواند نقدینگی لازم برای حرکت در خلاف جهت را برای ما فراهم کند. حال باید منتظر ماند و دید نقدینگی کدام سمت زودتر توسط بازار جمع آوری میشود.

قیمت‌های آتی نفت خام برنت روز دوشنبه به حدود ۷۲ دلار برای هر بشکه افزایش یافت، که به نظر می‌رسد یک بازگشت فنی بعد از افت نزدیک به ۸ درصدی در هفته گذشته باشد. در روز جمعه، آمارهای غیرکشاورزی ایالات متحده هفته‌ای را که با داده‌های ناامیدکننده بازار کار مشخص شده بود، پایان داد و نگرانی‌ها درباره کند شدن اقتصاد بزرگترین اقتصاد جهان را تقویت کرد. علاوه بر این، داده‌های ضعیف از اروپا نگرانی‌ها در مورد تقاضای انرژی را تشدید کرد و نگرانی‌های مداوم درباره مصرف ضعیف چین به آن افزوده شد. علاوه بر این، بانک آمریکا پیش‌بینی خود از قیمت‌های نفت در سال ۲۰۲۵ را اصلاح کرد و قیمت برنت را به ۷۵ دلار از ۸۰ دلار و شاخص نفتی ایالات متحده را به ۷۱ دلار از ۷۵ دلار کاهش داد. تصمیم آرامکو برای کاهش قیمت‌های رسمی فروش در اکتبر نشان‌دهنده انتظارات برای تقاضای ضعیف در آسیا بود. در همین حال، احساسات بازار با تصمیم اوپک+ برای به تعویق انداختن افزایش تولید ۱۸۰,۰۰۰ بشکه در روز تا دسامبر و همچنین خطرات بالقوه تأمین انرژی ناشی از طوفان نزدیک به سواحل خلیج ایالات متحده که ۶۰ درصد فعالیت‌های پالایشگاهی کشور را تشکیل می‌دهد، تقویت شد. در نمودار روزانه همانطور که در تحلیل قبل اشاره کردیم قیمت بعد از ناتوانی در جمع کردن سقف می توانست کف قیمتی را بشکند که این اتفاق برای ما رخ داد. از این محدوده به بعد مارکت ما میتوانیم انتظار یک پولبک برای محدوده های بالاتر را داشته باشیم. سقف قبلی و نقدینگی ایجاد شده در بالای آن منطقه های مناسبی برای تارگت قرار دادن قیمت می باشند. برای ورود به بازار می توانیم با دیدن اولین نشانه از شروع مومنتوم صعودی به تایم های پایین رفته و ستاپ های Long خود را فعال کنیم. "برای مشاهده چارت ها و توضیحات کامل به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در روز جمعه با 2.1 درصد کاهش به 67.70 دلار به ازای هر بشکه رسیدند که پایین‌ترین سطح خود از ژوئن 2023 تاکنون را ثبت کرد. این کاهش در حالی رخ داد که اوپک پلاس (OPEC+) با چالش‌هایی در آرام کردن نگرانی‌های بازار درباره عرضه و تقاضای جهانی نفت روبرو بود. اوپک پلاس تصمیم گرفت افزایش تولید برنامه‌ریزی‌شده 180 هزار بشکه در روز را تا دسامبر به تأخیر بیندازد؛ افزایشی که می‌توانست تا پایان سال آینده حدود 2.2 میلیون بشکه در روز به بازار اضافه کند. در همین حال، داده‌های اقتصادی اخیر از چین و آمریکا ضعف‌هایی را در بخش تولید این دو کشور نشان داد، که نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضای نفت را افزایش داد. افزون بر این، احتمال افزایش عرضه نفت از لیبی نیز به دلیل توافق احتمالی بین گروه‌های سیاسی این کشور، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرد. با این حال، کاهش غیرمنتظره و بزرگ ذخایر نفت خام آمریکا—که 6.9 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که انتظار می‌رفت تنها 1.1 میلیون بشکه کاهش داشته باشد—تا حدودی موجب تسکین بازار شد. با این وجود، قیمت نفت WTI طی این هفته 8 درصد افت را تجربه کرد که بزرگ‌ترین کاهش هفتگی آن از اکتبر محسوب می‌شود. در تحلیل نمودار قیمت نفت خام وست تگزاس قیمت با ریزش خود نقدینگی های خوبی را از زیر کف ها برداشته است و بعید است تا بتواند سطح 63.939 را بشکند. آخرین سطح نقدینگی زیر کف های چندگانه مشخص شده است که استخر نقدینگی خوبی را فراهم کرده است. با زده شدن این سطح و رسیدن به شدو قیمتی زیر آن می توانیم مجدد به سمت بالا حرکت کرده تا حداقل یک نقدینگی داخلی را Hunt کنیم.

قیمت گاز طبیعی در بازار NYMEX، 6 اکتبر قیمت گاز طبیعی برای تحویل در ماه اکتبر (NGV24) در بازار NYMEX روز جمعه با افزایش +0.021 دلار (+0.93%) بسته شد و به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. تأثیر پیش‌بینی‌های آب و هوا و اخبار صادرات با این حال، قیمت‌ها از بالاترین سطح خود کاهش یافتند به دلیل پیش‌بینی دماهای خنک‌تر در ایالات متحده که ممکن است تقاضا برای گاز طبیعی را کاهش دهد. همچنین، قیمت‌ها از روز شنبه تحت تأثیر اعطای مجوز صادرات LNG توسط وزارت انرژی ایالات متحده به شرکت New Fortress Energy قرار گرفت، که می‌تواند بر عرضه گاز طبیعی تأثیرگذار باشد. آمار تولید و تقاضا تولید گاز خشک در ایالت‌های 48 پایین در روز جمعه به 100.9 میلیارد فوت مکعب در روز رسید، در حالی که تقاضا به 70.8 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافت. جریان‌های خالص LNG به ترمینال‌های صادراتی ایالات متحده به 13.5 میلیارد فوت مکعب در روز رسید. تولید برق و تأثیر آن افزایش تولید برق در ایالات متحده، که در هفته منتهی به 31 اوت به +6.26% نسبت به سال گذشته رسید، به تقاضای گاز طبیعی کمک کرده است. گزارش هفتگی EIA نشان داد که ذخایر گاز طبیعی در هفته منتهی به 30 اوت +13 میلیارد فوت مکعب افزایش یافته، کمتر از پیش‌بینی‌ها و میانگین پنج‌ساله، که نشان‌دهنده عرضه کافی است. تعداد دکل‌های حفاری تعداد دکل‌های فعال حفاری گاز طبیعی در ایالات متحده در هفته منتهی به 6 سپتامبر به 94 دکل کاهش یافت، پایین‌ترین سطح 3 و یک‌سوم سال اخیر، که از رکورد بالای 166 دکل در سپتامبر 2022 فاصله دارد. در ادامه تحلیل تکنیکال قبلی که بر طبق میانگین های متحرک صورت گرفت قیمت بعد از برخورد به EMA 60 ری اکشن نشان داد و به سمت پایین حرکت کرد اما نتوانست کف قبلی را بشکند. همین امر نشان از ضعف عرضه در محدوده سقف می باشد. قیمت به سمت بالا حرکت کرده و در حال حاضر در حال عبور از EMA 60 می باشد با عبور از این منطقه زده شدن سقف برای ما بسیار محتمل بوده و احتمال ادامه حرکت تا نزدیکی EMA 300 نیز می باشد. بعد از این برخورد باید منتظر ری اکشن قیمت به این میانگین بود تا بتوانیم تصمیمات بهتری را اتخاذ کنیم.

طبق نظر کارشناسان، دو عامل اصلی که در کاهش قیمت نفت نقش چشمگیری داشته‌اند، به شرح زیر است: نخست، کاهش تقاضای چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان و دوم، کاهش ذخایر نفتی در ایالات متحده. این دو عامل به طور قابل توجهی بر روند کاهشی قیمت نفت تأثیر گذاشته‌اند. با این حال، باید توجه داشت که قیمت نفت به طور عمده تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه قرار دارد و هر گونه تغییر یا نااطمینانی در این منطقه می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت نفت شود. تأثیر تحولات جهانی و منطقه‌ای روند کاهشی قیمت نفت به وضوح نشان می‌دهد که بازار نفت به نوعی از کاهش درگیری‌های احتمالی و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه اطمینان حاصل کرده است. این اطمینان به نوبه خود موجب شده است که عوامل دیگری همچون وضعیت اقتصادی چین، که بزرگ‌ترین واردکننده نفت در سطح جهانی است، تأثیر بیشتری بر روند افت قیمت نفت داشته باشند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که کاهش درگیری‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی چین، در کنار کاهش ذخایر نفتی آمریکا، به تقویت روند نزولی قیمت نفت کمک کرده است. تحلیل وضعیت فعلی بازار نفت با توجه به این تحولات، می‌توان گفت که بازار نفت در شرایط کنونی به نوعی ثبات نسبی رسیده و عوامل اقتصادی و جغرافیایی بیشتری بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. هرچند که تحولات سیاسی و اقتصادی در مناطق کلیدی تولید و مصرف نفت همچنان نقش مهمی در تعیین قیمت‌ها دارند، اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد که تأثیرات کاهش تقاضا و ذخایر نفتی به تدریج خود را نشان داده است. طبق تحلیل قبلی که روی نمودار انجام شد انتظار داشتیم که قیمت به محدوده کف کانال نزولی ما برخورد کند. این امر اتفاق افتاد و حال منتظر ری اکشن بازار به این اتفاق هستیم. در صورت مشاهده کندل برگشتی مناسب که شامل شدو بلند یا کندل بدنه دار قوی می باشد می توانیم انتظار یک برگشت مقطعی را برای قیمت گازوئیل شاهد باشیم. این برگشت می تواند در حال حاضر مقطعی و صرفا یک پولبک و اصلاح برای جذب عرضه بیشتر باشد.

اوپک پلاس برای تصمیم گیری در مورد احیای تولید آماده می‌شود، اما بازارهای جهانی نفت همچنان در حالت هشدار قرار دارند. حتی با کاهش تولیدات لیبی و چشم انداز متزلزل تقاضا در چین و تولید فراوان از سراسر قاره آمریکا انتظار کاهش قیمت وجود دارد. در همین شرایط اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه باید تصمیم بگیرد که آیا برنامه‌هایی را برای شروع افزایش تولید در اکتبر اجرا کند یا خیر. قیمت نفت به دلیل نشانه‌هایی از افزایش تولید اوپک_پلاس و افت تقاضا از سمت چین، کاهش پیدا کرد. نفت برنت به 76 دلار در هر بشکه سقوط کرد و وست تگزاس اینترمدیت نزدیک به 73 دلار معامله شد. در آخر هفته، داده‌های چین نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها برای چهارمین ماه در ماه آگوست کاهش یافته و رکود مسکن عمیق‌تر شده است و این نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد که بزرگترین واردکننده نفت خام جهان ممکن است برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی امسال مشکل داشته باشد. در نمودار قیمتی برنت در برابر دلار قیمت بعد از برگشت به کف ایجاد شده توسط آخرین لگ صعودی بار دیگر به صورت مقطعی به سمت سقف داخلی ایجاد شده حرکت کرد اما نتوانست شکست سقفی را برای ما شکل بدهد. این امر به معنی ضعیف بودن کف بوده و به ما این امکان را میدهد که برای شکسته شدن این کف و رسیدن به محدوده های نقدینگی پایین تر اقدام کنیم. با پایین تر آمدن قیمت و جمع کردن این استخر های نقدینگی و بهبود اوضاع بازار نفت و انرژی و رشد تقاضا و کم کردن عرضه میتوانیم از این مناطق شاهد برگشت قیمت و رسیدن به سطوح بالاتر باشیم.

عرض ادب و احترام خدمت کلیه اعضاء اتاق های گفت و گو از کلیه دوستان، صاحب نظران و اعضای محترم گروه خواهشمندیم در هنگام ارسال مطالب، نظرات و دیدگاه ها به موارد زیر توجه فرمایند : 1) حفظ شان و احترام مجموعه و کلیه اعضا و کاربران الزامی می باشد. ۲) ارسال مطالب و ایجاد مباحث در چارچوب موضوعی سایت یعنی بازارهای طلا، سکه، ارز و در نگاهی فراتر بازارهای معاملاتی، بورس و فرصت های سرمایه گذاری مجاز می باشد. 3) نظرات تحلیلی و اقتصادی حتی الامکان توسط کارشناسان و در کلیه موارد باید بدون تعصب معاملاتی و فارغ از قصد جهت دهی به بازارها و معامله گران ارائه شود. 4) مطالب مطروحه می باید بر پایه مستندات و دلایل عینی و علمی بوده و طرح مدعیات بدون ارائه دلایل منطقی و متعارف مجاز نمی باشد. 5) طرح هر گونه بحث غیر اقتصادی، سیاسی، جناحی و موضوعاتی که له و علیه شخص یا گروهی تلقی شود غیر مجاز است. 6) هر گونه معامله یا توافق یا فعالیتی که شامل تعاریف خرید و فروش و یا معامله طلا و ارز و سایر کالاها شود اکیدا ممنوع می باشد. 7) درج تبلیغ یا لینک کانال یا گروه های تلگرامی اکیدا ممنوع می باشد همچنین فوروارد کردن پیام از سایر منابع که شامل @ باشد نیز امکان پذیر نیست. 8) ارسال استیکر، پیام های ویدیویی، پیام های صوتی، فایل های گیف، تصاویر و هر نوع فایل ممنوع می باشد. 9) چت کردن به زبان انگلیسی خلاف قوانین گروه محسوب می شود. **تخطی از موارد فوق الذکر منجر به مسدود شدن اکانت کاربر می گردد**

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار های آتی گاز طبیعی در ایالات متحده برای اولین بار پس از هفت جلسه افزایش یافتند، این افزایش در آستانه گزارش هفتگی EIA (اداره اطلاعات انرژی) صورت گرفت که انتظار می‌رود نشان‌دهنده کاهش اندک در مازاد ذخایر باشد. بر اساس نظرسنجی از تحلیلگران توسط وال استریت ژورنال، انتظار می‌رود که گاز طبیعی ذخیره‌شده در زیرزمین تا تاریخ ۲۳ آگوست ۳۷ میلیارد فوت مکعب (Bcf) افزایش یابد و به ۳,۳۳۶ Bcf برسد. این افزایش باعث کاهش مازاد ذخایر نسبت به میانگین پنج‌ساله به ۳۶۳ Bcf خواهد شد، که در هفته قبل ۳۶۹ Bcf بود. قرارداد سپتامبر با قیمت ۱.۹۳ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) بسته شد و قیمت گاز برای تحویل در اکتبر ۰.۶٪ افزایش یافت و به ۲.۰۹۷ دلار/mmBtu رسید. در نمودار روزانه بعد از آخرین تحلیل که برخورد قیمت به EMA 60 را بررسی کردیم انتظار ریزش قیمت را داشتیم. این امر اتفاق افتاد و مومنتوم نزولی شکل گرفت. یک کف دو قلو برای ما شکل گرفته که نقدینگی خوبی پشت آن می باشد. ما میتوانیم لگ آخر را به تایم پایین برده و ترید خلاف جهت تا برخورد مجدد به EMA داشته باشیم. در تایم فریم 1 ساعته قیمت EMA60 را شکسته است. در شروع مومنتوم یک بلاک دست نخورده باقیست که با برگشت قیمت به این ناحیه می توانیم شاهد بالا رفتن مجدد قیمت تا دومین Moving Average باشیم. این EMA در اصل EMA60 تایم فریم 4 ساعته می باشد که ما در این تایم فریم از 240 استفاده میکنیم. امکان Sweep کف مجددا وجود دارد و با این اتفاق باید تحلیل های خود را بروز رسانی کنیم.

آخرین اخبار از بازار گازوئیل لندن نشان می‌دهد که قیمت‌ها در هفته‌های اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند. این تغییرات عمدتاً به دلیل داده‌های اقتصادی ناامیدکننده و نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی جهانی، به ویژه در چین، بوده است. با وجود کاهش تقاضای نفت در چین، تقاضای گازوئیل در بازارهای پیشرفته همچنان قوی باقی مانده است. به ویژه در ایالات متحده، مصرف بنزین همچنان بالاست که به تقویت تقاضای کلی کمک کرده است. از سوی دیگر، تولید اوپک پلاس نیز تحت تأثیر تصمیمات این گروه برای کاهش تولید نفت قرار گرفته است، که باعث شده عرضه در بازار محدودتر شود و فشار بر قیمت‌ها افزایش یابد. این تغییرات باعث کاهش ذخایر جهانی نفت شده و ممکن است بر سودآوری پالایشگاه‌ها در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد. در حال حاضر، قیمت گازوئیل در بازار لندن به حدود 691 دلار در هر تن رسیده است، که نسبت به هفته گذشته تغییرات کمی را نشان می‌دهد. در نمودار هم قیمت با برخورد به سقف کانال و بلاک لگ نزولی قبلی ریزش خود را از سر گرفته و محدوده کف کانال که چیزی در حدود قیمت 660 دلار می باشد حمایت خوبی را برای ما همراه دارد. اگر نگرانی ها و اخبار منفی از روی بازار نفت برداشته شود و حجم تقاضا بالا رود می توانیم با شکست کانال نزولی به سطوح بالاتری از قیمت دست پیدا کنیم.