میدان نفتی لولا

قیمت گازوییل لندن در تاریخ 30 اکتبر 2024 در بازار قراردادهای آتی، اندکی افزایش یافته و به حدود 645.50 دلار در هر تن رسیده است. این قیمت در حال حاضر نسبت به روز گذشته حدود 0.10% رشد داشته که نشان‌دهنده تمایل نسبی به افزایش قیمت است. بازه نوسان روزانه این کالا بین 642.88 تا 646.75 دلار در هر تن بوده است که نشان می‌دهد بازار به شکل کلی با نوسان محدودی روبرو بوده است. در تحلیل تکنیکال، شاخص‌های مختلف به روند صعودی اشاره دارند. شاخص MACD به منطقه خرید منتقل شده و نشان‌دهنده قدرت خرید بالاست؛ در عین حال، شاخص ADX نیز نشان از روند صعودی قوی می‌دهد. شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) در ناحیه خنثی قرار دارد که ممکن است به معنای فشار خرید کمتر و ماندن در یک محدوده ثابت در کوتاه‌مدت باشد. در صورت تداوم روند صعودی، سطح مقاومت‌های بعدی برای گازوییل در حدود 647 دلار و پس از آن 649 دلار است. این سطوح مقاومت می‌توانند نقاطی برای سودگیری (profit-taking) معامله‌گران باشند. از سوی دیگر، سطح‌های حمایتی نزدیک به 643 و 645 دلار شناسایی شده‌اند که می‌توانند مانع از کاهش قیمت بیشتر شوند و نقش کف‌های حمایتی را ایفا کنند. در شرایط فعلی، بازار گازوییل تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و شاخص‌های تقاضای فصلی قرار دارد. با ورود به فصل زمستان، تقاضا برای محصولات پالایشی مانند گازوییل معمولاً افزایش می‌یابد، به‌ویژه در اروپا که این سوخت برای سیستم‌های گرمایشی نیز استفاده می‌شود. علاوه بر این، شرایط ژئوپولیتیکی و نوسانات قیمت نفت خام نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند در آینده نزدیک بر قیمت گازوییل تاثیر بگذارند. پیش‌بینی می‌شود که اگر بازار نفت خام روند صعودی داشته باشد و تقاضای جهانی گازوییل افزایش یابد، قیمت‌های گازوییل نیز می‌توانند به سطوح بالاتری برسند.

قیمت‌های نفت در معاملات اولیه بازار اروپا به آرامی در حال افزایش هستند، پس از آنکه در جلسه قبلی به میزان 6 درصد سقوط کردند که این کاهش به دلیل کاهش حقایق ریسک ژئوپلیتیک بود. نفت برنت و نفت خام آمریکا (WTI) به ترتیب 0.8 درصد افزایش یافته و به قیمت‌های 71.58 دلار و 67.95 دلار در هر بشکه رسیده‌اند. تحلیلگران ING در یادداشتی اشاره می‌کنند: «بازار نفت دیروز به شدت تحت تأثیر تنش در خاورمیانه در طول آخر هفته قرار گرفت و فروکش کرد.» آن‌ها افزودند: « بازار به وضوح در حال حاضر درک کرده که ریسک‌های تأمین کاهش یافته است.» این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که یک برنامه از سوی ایالات متحده برای خرید تا 3 میلیون بشکه نفت به منظور ذخیره‌سازی در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) در حال اجراست. با این حال، به نظر می‌رسد تمرکز سرمایه‌گذاران به سمت اصول بازار بازگشته است؛ با چشم‌انداز ضعیف تقاضا و پیش‌بینی‌های مربوط به مازاد عرضه در سال آینده، احساسات بازار تحت فشار قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال بنزین Rbob در روز های کاهشی این بازار

سلام

سلام و احترام به دوستان عزیز موافقم پروفسور

در روز جمعه، قیمت گاز طبیعی نوامبر Nymex (NGX24) با کاهش -0.089 دلار (-3.79%) بسته شد. قیمت‌های گاز طبیعی نوامبر روز جمعه به افت دو هفته‌ای خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح یک ماه اخیر در معاملات نزدیک به سررسید رسید. چشم‌انداز دمای بالاتر از معمول در ایالات متحده که تقاضای گاز طبیعی برای گرمایش را کاهش می‌دهد، بر قیمت‌ها فشار آورده است. سازمان هواشناسی ملی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که دما در اکثر مناطق ۴۸ ایالت پایینی آمریکا تا پایان اکتبر بسیار بالاتر از حد معمول خواهد بود. بر اساس گزارش BNEF، تولید گاز خشک در ۴۸ ایالت پایینی آمریکا روز جمعه ۱۰۳.۱ میلیارد فوت مکعب در روز بود که نسبت به سال گذشته ۰.۳٪ کاهش داشته است. تقاضای گاز در این ایالت‌ها روز جمعه ۷۰.۱ میلیارد فوت مکعب در روز بود که نسبت به سال قبل ۱.۰٪ افزایش یافته است. همچنین، جریان خالص LNG به پایانه‌های صادراتی LNG ایالات متحده ۱۳.۵ میلیارد فوت مکعب در روز بود که ۷.۱٪ نسبت به هفته قبل افزایش نشان می‌دهد. افزایش تولید برق در ایالات متحده عاملی مثبت برای تقاضای گاز طبیعی از سوی تأمین‌کنندگان برق است. مؤسسه برق ادیسون روز پنج‌شنبه گزارش داد که تولید کل برق ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۲ اکتبر ۶.۷۶٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته و به ۷۳,۶۴۰ گیگاوات ساعت رسیده است. همچنین، تولید برق ایالات متحده در دوره ۵۲ هفته‌ای منتهی به ۱۲ اکتبر ۱.۶۲٪ نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به ۴,۱۵۸,۹۶۸ گیگاوات ساعت رسیده است. در تحلیل تکنیکال، قیمت با برخورد به محدوده Supply و خط روند (سقف مثلث)، مومنتوم نزولی مناسبی به خود گرفته است. این ریزش توسط محدوده Demand نیز متوقف نشد و این محدوده را نیز شکست. در حال حاضر برخورد به سطح پایینی مثلث و تقاضای نزدیک به کف می تواند مجددا قیمت را افزایش دهد.

معاملات آتی نفت خام WTI در روز چهارشنبه در حدود 70 دلار در هر بشکه ثابت شد که کمترین قیمت دو هفته گذشته است. این کاهش پس از افت 4.4 درصدی در جلسه قبلی و به دلیل تداوم عدم قطعیت در مورد درگیری‌های خاورمیانه رخ داد. این افت اولیه پس از گزارش‌هایی رخ داد که نشان می‌داد اسرائیل تأسیسات هسته‌ای یا نفتی ایران را هدف قرار نخواهد داد، که نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه را کاهش داد. با این حال، تنش‌ها همچنان بالاست زیرا درگیری بین اسرائیل و گروه حزب‌الله ادامه دارد و ایالات متحده نگرانی‌هایی درباره حملات هوایی اخیر اسرائیل به بیروت ابراز کرده است. از سوی دیگر، اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی هر دو پیش‌بینی‌های خود را برای تقاضای جهانی نفت در سال 2024 کاهش داده‌اند، که عمدتاً به دلیل تقاضای ضعیف‌تر از سوی چین بوده است. بازارها همچنین منتظر داده‌های موجودی نفت خام ایالات متحده هستند که انتظار می‌رود افزایش 1.8 میلیون بشکه‌ای را نشان دهد. قیمت در تایم دیلی بعد از جمع آوری نقدینگی ایجاد شده توسط خط روند خود را به محدوده عرضه رساند و به محض برخورد به سطح قیمت 78.3 دلار مومنتوم نزولی را در پیش گرفت. ورود قیمت به محدوده ی تقاضا می تواند مجددا باعث رشد قیمت شود. در صورت اوج گیری دوباره اخبار و جو هیجانی بازار این صعود قیمت می تواند سقف های جدیدی را برای ما ایجاد کند اما در صورت آرام ماندن جو کلی بازار ها این حرکت می تواند صرفا یک پولبک قیمتی باشد.

قیمت معاملات آتی بنزین در ایالات متحده به حدود 2 دلار در هر گالن کاهش یافته است، که ناشی از پیش‌بینی مازاد عرضه می باشد. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت در سال 2024 کمتر از 900 هزار بشکه در روز (bpd) و در سال 2025 حدود 1 میلیون بشکه در روز رشد خواهد داشت، که این مقدار کمتر از رشد 2 میلیون بشکه‌ای پس از دوران پاندمی است. تقاضای نفت چین به‌ویژه ضعیف بوده است و در ماه آگوست 500 هزار بشکه در روز کاهش یافت که چهارمین ماه متوالی کاهش را نشان می‌دهد. در عین حال، تولید نفت خام در قاره آمریکا، به‌ویژه در ایالات متحده، انتظار می‌رود که امسال و سال آینده 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. سازمان اوپک نیز برای سومین ماه متوالی پیش‌بینی‌های خود را برای تقاضای نفت در سال 2024 کاهش داده است. در ایالات متحده، تقاضای محلی برای بنزین تحت تأثیر آسیب‌های طوفان‌های هلی و میلتون قرار گرفت، اما تقاضای کلی به 9.65 میلیون بشکه در روز برای هفته منتهی به 4 اکتبر افزایش یافت، در حالی که ذخایر داخلی از 221.2 میلیون بشکه به 214.9 میلیون کاهش یافت. در نمودار روزانه قیمت بعد از Sweep آخرین سقف داخلی در جهت ساختار نزولی بازار به سمت پایین در حرکت است. جهت گیری اخبار و جو کلی بازار نشان دهنده سنگین تر بودن ترازو به سمت تقاضا می باشد و این پولبک مقطعی می تواند با خط روند ترسیم شده و همچنین بلاک تقاضا به پایان برسد . هدف قیمتی در صورت صعودی شدن مومنتوم عبور از سقف های ایجاد شده و پر کردن گپ ایجاد شده می باشد.

قیمت آتی گاز طبیعی در آمریکا به 2.48 دلار به ازای هر MMBtu سقوط کرد و کاهش خود را از بالاترین سطح سه‌ماهه یعنی 3 دلار ادامه داد، زیرا احساسات نزولی همچنان بر بازار حاکم است. طوفان میلتون باعث کاهش شدید تقاضا در فلوریدا شد و به دلیل قطعی‌های گسترده برق، تقاضا را به شدت کاهش داد. همچنین، هوای ملایم در اکثر مناطق آمریکا نیز تقاضای انرژی را محدود کرد. با وجود گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA) که نشان‌دهنده تزریق ذخایر کمتر از حد انتظار یعنی 82 میلیارد فوت مکعب (Bcf) بود و کمی حمایت از قیمت‌ها فراهم کرد، سطح بالای عرضه همچنان فشار بر قیمت‌ها را حفظ کرد. سرمایه‌گذاران محتاط باقی ماندند و به این موضوع توجه داشتند که کاهش تقاضا به دلیل طوفان ممکن است از مزایای هوای سردتر در آینده جلوگیری کند. پیش‌بینی‌های دمای خنک‌تر در مناطق غرب میانه و شمال شرق آمریکا منجر به تثبیت نسبی قیمت‌ها از طریق پوشش فروش‌های کوتاه‌مدت شد. قیمت در نمودار روزانه دقیقا طبق پیش بینی اخیر ما در حال حرکت است. بعد از برخورد به محدوده ی عرضه و عبور از سطح 2.676 و برخورد به خط روند، قیمت مومنتوم نزولی خوبی به خود گرفت. در حال حاضر قیمت در تلاش است تا به محدوده ی تقاضا 2.32 - 2.182 برسد و با جمع آوری اوردر های خرید مجددا به سمت تارگت های بالاتر و سطح 3 دلار برسد.

قراردادهای آتی نفت خام برنت روز دوشنبه به زیر ۷۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت و روند نزولی جلسه قبلی را تسریع کرد. این کاهش به دلیل نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی چین، بزرگترین واردکننده نفت خام، رخ داد. داده‌های منتشر شده در آخر هفته نشان دادند که فشارهای تورمی منفی در چین در ماه سپتامبر شدت گرفته است، و یک کنفرانس خبری نیز نتوانست نگرانی‌ها در مورد خطرات کاهش رشد را برطرف کند، زیرا اندازه بسته محرک اقتصادی برای احیای اقتصاد همچنان نامشخص است. قیمت‌ها همچنین تحت فشار قرار دارند زیرا پیش‌بینی می‌شود در اوایل سال ۲۰۲۵ مازاد عرضه به دلیل تقاضای ضعیف جهانی و رشد قوی عرضه پدیدار شود. در ایالات متحده، داده‌های شرکت بیکر هیوز نشان داد که شرکت‌های انرژی برای اولین بار در چهار هفته گذشته در تاریخ ۱۱ اکتبر تعداد دکل‌های نفت و گاز را افزایش دادند. در همین حال، نگرانی‌هایی در مورد تنش در خاورمیانه وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش قیمت ها شود. در نمودار روزانه هنوز برای رشد بیشتر قیمت فرصت باقی است و برخورد به خط روند و عبور از سطح 80 دلار سناریو در دسترسی است. در صورت بهبود شرایط حاکم بر بازار برگشت قیمت و برخورد به محدوده ی تقاضا نیز می تواند معامله گران را ترغیب به معامله در جهت خرید کند