لیره ترکیه / پزو فیلیپین

هر روز حدود 2.29 تریلیون دلار گردش مالی در جفت ارز یورو-دلار وجود دارد که حدود یک سوم کل حجم مبادلات خارجی در سطح جهان است. به گفته بانک نیویورک ملون، در دو هفته گذشته، به دلیل انتظارات نسبت به اینکه فدرال رزرو در آستانه چرخه کاهش #نرخ_بهره است، یورو رشد کرده است. این بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک متولی جهان، بیش از 45 تریلیون دلار دارایی دارد. افزایش یورو پس از بازنگری داده‌های #مشاغل ایالات متحده که انتظارات را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت کرد، افزایش بیشتری پیدا کرد. در حال حاضر معامله گران منتظر آمار های منتشر شده تا قبل از جلسه تعیین نرخ بهره هستند و میزان این کاهش روی روند بازار بسیار اهمیت دارد. در تایم فریم روزانه جفت ارز یورو دلار (EURUSD) قیمت بعد از جمع کردن نقدینگی پشت سقف و شکست آن نتوانست عرضه ی خوبی را از سمت معامله گران شاهد باشد و به مناطق بالاتری دست پیدا کرد. حال قیمت در بلاک عرضه ی بسیار مهمی در این تایم قرار دارد که میتواند بازار را برای مقطعی به شکل نزولی در بیاورد. منطقه مشخص شده در بین دو کندل که محدوده ی imbalance ما می باشد پتانسیل خوبی برای پر شدن توسط قیمت دارد. در تایم فریم 4 ساعته قیمت بعد از آخرین Bos که سقف ما را شکست و به ساختار صعودی ادامه داد به دلیل مومنتوم و شتاب زیاد حرکت نتوانست نقدینگی زیر هیچ پولبکی را جمع کند و تا این لحظه کف قیمتی ما هنوز در همان سطح قرار دارد. حال قیمت سقف قبلی خود را Sweep کرده که این امر نشان از علاقه به فروش در بازار است. برای فروش می توانیم به تایم فریم پایین رفته و ستاپ معاملاتی خود را لحاظ کنیم و هدف قیمتی اولیه خود را زده شدن idm و بلاک Decisional زیر آن کنیم.

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری Abrdn پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را بیشتر از آنچه بازار انتظار دارد، کاهش خواهد داد. در حال حاضر، معامله‌گران انتظار دارند که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در دو سال آینده نرخ بهره را به ترتیب در محدوده کمی بالاتر از ۳ و ۲ درصد نگه دارند، در حالی که این نرخ برای بانک مرکزی انگلستان حدود ۳.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، نگرانی‌ها در مورد تورم پایدار در بخش خدمات بریتانیا، محدودیت‌های بازار کار، و اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی از عوامل اصلی این اختلاف نظر هستند. اما در نهایت، مسیر این سه اقتصاد چندان متفاوت نخواهد بود و نرخ نهایی بهره بانک مرکزی انگلستان به همتایان اروپایی‌اش نزدیک‌تر خواهد شد. در تایم فریم روزانه جفت ارز GBPUSD شاهد صعود قوی قیمت از تاریخ 26 سپتامبر 2022 بعد از ریزش تاریخی پوند دلار و رسیدن به محدوده های برابری قیمت پوند با دلار آمریکا هستیم. قیمت بعد از صعود شارپ از شیب حرکت خود کاست و در روند ملایم تر به حرکت ادامه داد. حال شرایط اقتصادی و تعیین نرخ های بهره و هدف های تورمی باعث شده بار دیگر شتاب خوبی را در صعود این جفت ارز شاهد باشیم. بعد از شکست خط روند داخلی و جمع کردن نقدینگی کافی قیمت سقف مهم قیمتی را برای ما فتح کرد و در حال حاضر پایین تر از یک سقف دیگر که حاصل از ریزش های قبلی است می باشد. در تایم فریم 4 ساعته مومنتوم ما به شدت قوی بوده و صعود خود را بدون جمع کردن نقدینگی ها و استاپ های زیر پولبک ها ادامه داده است. ما میتوانیم با ستاپ های معاملاتی خود در تایم فریم پایین تا زده شدن اولین سطح نقدینگی 4 ساعته در خلاف جهت وارد بازار شویم.

سرمایه‌گذاران ژاپنی به تدریج به سمت ارزهای پربازده مانند پزو مکزیک و لیر ترکیه روی آورده‌اند، زیرا نشانه‌هایی از توقف روند صعودی ین مشاهده می‌شود. بر اساس داده‌های بورس مالی توکیو تا روز دوشنبه، پوزیشن‌های فروش خالص ین در برابر پزو مکزیک و لیر ترکیه به سطحی که آخرین بار در ۲ آگوست دیده شده بود، بازگشته‌اند. یوشیو اظهار داشت: بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاران خرد به معاملات Carry Trade نشان می‌دهد که با گذشت زمان، زخم‌های گذشته ترمیم یافته‌اند. با این حال، این بازگشت به آرامی صورت می‌گیرد، زیرا سرمایه‌گذاران با احتیاط وارد بازار می‌شوند، اهرم‌های مالی را پایین نگه می‌دارند و تلاش می‌کنند ریسک‌ها را به دقت مدیریت کنند. در تایم فریم روزانه USDJPY قیمت بعد از برخورد به بلاک تقاضا با یک شدو بلند به سمت بالا حرکت کرد و ری اکشن خوبی را برای ما ثبت کرد. حالا در برگشت قیمت به این شدو و مناطق Mitigate نشده میتوانیم شاهد حرکت دوباره ی قیمت به سمت بالا باشیم. باید دید دلار می تواند قدرت خود را پس بگیرد و ین را به سمت پایین هدایت کند یا خیر. در تایم 4 ساعته قیمت هنوز بلاک Decisional را نتوانسته بشکند اما با برخورد قبلی که به این بلاک داشت نتوانست سطوح خوبی را بدست آورد و این نشانه ضعف این بلاک می باشد. با شکست این محدوده انتظار ریزش قیمت تا کف را میتوانیم شاهد باشیم و نقدینگی های جدیدی را بدست آوریم.

عرض ادب و احترام خدمت کلیه اعضاء اتاق های گفت و گو از کلیه دوستان، صاحب نظران و اعضای محترم گروه خواهشمندیم در هنگام ارسال مطالب، نظرات و دیدگاه ها به موارد زیر توجه فرمایند : 1) حفظ شان و احترام مجموعه و کلیه اعضا و کاربران الزامی می باشد. ۲) ارسال مطالب و ایجاد مباحث در چارچوب موضوعی سایت یعنی بازارهای طلا، سکه، ارز و در نگاهی فراتر بازارهای معاملاتی، بورس و فرصت های سرمایه گذاری مجاز می باشد. 3) نظرات تحلیلی و اقتصادی حتی الامکان توسط کارشناسان و در کلیه موارد باید بدون تعصب معاملاتی و فارغ از قصد جهت دهی به بازارها و معامله گران ارائه شود. 4) مطالب مطروحه می باید بر پایه مستندات و دلایل عینی و علمی بوده و طرح مدعیات بدون ارائه دلایل منطقی و متعارف مجاز نمی باشد. 5) طرح هر گونه بحث غیر اقتصادی، سیاسی، جناحی و موضوعاتی که له و علیه شخص یا گروهی تلقی شود غیر مجاز است. 6) هر گونه معامله یا توافق یا فعالیتی که شامل تعاریف خرید و فروش و یا معامله طلا و ارز و سایر کالاها شود اکیدا ممنوع می باشد. 7) درج تبلیغ یا لینک کانال یا گروه های تلگرامی اکیدا ممنوع می باشد همچنین فوروارد کردن پیام از سایر منابع که شامل @ باشد نیز امکان پذیر نیست. 8) ارسال استیکر، پیام های ویدیویی، پیام های صوتی، فایل های گیف، تصاویر و هر نوع فایل ممنوع می باشد. 9) چت کردن به زبان انگلیسی خلاف قوانین گروه محسوب می شود. **تخطی از موارد فوق الذکر منجر به مسدود شدن اکانت کاربر می گردد**

در روزهای اخیر، جفت ارز USD/CHF شاهد افت بوده است. این کاهش به دلیل سیاست‌های ملایم‌تر فدرال رزرو و همچنین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک است که تقاضا برای دلار را کاهش داده است. علاوه بر این، انتظار می‌رود که بانک ملی سوئیس سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری را ادامه دهد، که می‌تواند به تقویت بیشتر فرانک سوئیس در برابر دلار منجر شود. اگر این روند ادامه یابد، USD/CHF ممکن است به سطوح پایین‌تری نیز برسد​. در تایم فریم روزانه این جفت ارز قیمت پس از ریزش با برخورد به بلاک تقاضا با یک شدو به سمت بالا برگشته است. حالا با برگشت به این شدو که نشان از فشار تقاضا بوده است می توانیم دو مرتبه یک صعود را تجربه کنیم. اگر نقدینگی تقاضا به مقدار کافی نباشد در این صورت ریزش قیمت تا جذب نقدینگی جدید ادامه خواهد داشت. در صورت برگشت قیمت نیز تاچ شدن بلاک عرضه که حاصل از حرکت قبلی بوده است برای ما منطقه ی خوبی برای TP گذاری می باشد.

امروز دوشنبه 5 شهریور (26 آگوست) : در تقویم اقتصادی امروز ساعت 16:00 آمار سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده برای ماه جولای و در ساعت 18:00 شاخص تولیدی بانک فدرال دالاس برای ماه آگوست منتشر می شود که میتواند جهت دهی معامله گران به بازار برای امروز را مشخص کند. در جفت ارز یورو در برابر دلار آمریکا (EURUSD) ساختار چند روزی است که با مومنتوم خوبی به شکلل صعودی درآمده که ناشی از اخبار و پیش بینی های اقتصادی معامله گران نسبت به آمار های اقتصادی و نرخ های بهره می باشد. در تایم فریم 4 ساعته قیمت با شکست آخرین سقف داخلی بدون زده شدن نقدینگی هنوز نتوانسته کف اصلی ما را تغییر دهد. در حال حاضر با توجه به ساختار صعودی و کندل های شدو دار در سقف فعلی می توان انتظار داشت که قیمت حداقل به صورت مقطعی ریزش کند تا انرژی لازم برای بالا رفتن بیشتر را جذب کند برای این منظور ما به تایم پایین تر رفته و منتظر شکل گیری ستاپ های فروش می باشیم. مناطق هدف Sweep کردن نقدینگی idm ، برخورد به Decisional می باشد. با از دست رفتن ناحیه Decisional قیمت می تواند در ساختار داخلی تا ناحیه Extreme ما نیز ریزش کند. دو منطقه دیگر نیز سر راه قیمت هستند که میتوانند به صورت مقطعی جلوی ریزش قیمت را بگیرند و ری اکشن کوچکی به همراه داشته باشند. در تایم فریم 15 دقیقه ای نیز قیمت در وحله اول idm و بعد از آن تنها اوردر فلو موجود را میتواند برای ما تاچ کند. اگر در تایم 4 ساعته نیز بخواهیم به ریزش ادامه دهیم در این تایم ساختار از صعودی به نزولی تغییر پیدا میکند.

جفت ارز پوند دلار نیز به دلیل سنتیمنت بازار نسبت به دلار و پیش بینی های معامله گران از آمار ها و نرخ بهره ماه سپتامبر با دیگر pair های usd صعود خوبی را تجربه کرده است. این صعود و تحقق ادامه دار بودن آن نیازمند برداشتن نقدینگی و استاپ های بیشتری می باشد تا انرژی لازم برای حرکت را کسب کند. از این رو در تایم فریم 4 ساعته ریزش تا حداقل زده شدن idm و برخورد به ناحیه Decisional برای ما احتمال بالایی دارد. هرچند بلاک بالای سطح idm نیز حرکت قوی را شکل داده و میتواند قیمت را باز هم به سمت بالا هدایت یا حداقل باعث شکل گیری Flip شود. با شکست ناحیه Decisional می توانیم تا محدوده اکستریم در ساختار داخلی پیش روی کنیم. توجه به بلاک های بین این دو ناحیه هم حایز اهمیت است زیرا می توانند حرکت های مقطعی یا حتی بلندی را در پی داشته باشند. در تایم 15 دقیقه نیز ساختار ما صعودی می باشد. بعد از زده شدن idm قیمت تلاش خود را برای باز پس گیری سقف انجام داده اما نتوانسته است این سقف را برای ما بدست بیاورد. به همین دلیل کف تشکیل شده ضعیف می باشد و میتوانیم تا ناحیه اکستریم بالای low اصلی ریزش را تجربه کنیم. امکان برگشت قیمت از Imbalance نیز بسیار بالا است. "برای مشاهده چارت ها و توضیحات کامل به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

جفت ارز USDJPY به کمتر از سطح 144 رسیده است که به پایین ترین سطح از 6 آگوست می باشد. در تایم فریم 4 ساعته قیمت هنوز در بالای کف اصلی در نوسان است و نتوانسته به نقدینگی پشت این کف برسد. محدوده Decisional ما نیز زده شده و حالا انتظار ما برای زده شدن کف بیش از پیش است. برای تحقق این امر اگر قیمت یک نقدینگی داخلی را برای ما بردارد شدت گرفتن حرکت بیشتر شده و زودتر به استخر نقدینگی خواهیم رسید. با رسیدن به این سطح امکان بالا رفتن تا حداقل سقف داخلی مشخص شده و Sweep آن وجود دارد. "برای مشاهده چارت ها و توضیحات کامل به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

همانطور که در آخرین تحلیل اشاره کردیم انتظار ما بعد از Sweep شدن کف اصلی با یک شدو بسیار عالی بالا رفتن قیمت تا جمع شدن نقدینگی متناظر با آن بود. قیمت به ناحیه اکستریم برخورد کرد و ری اکشن خوبی را نشان داد ولی بازار کماکان چشم به نقدینگی بالای سقف داشت و این منطقه را نیز شکست. حال دقیقا در زیر سطح نقدینگی قرار داریم و یک شدو و Sweep و جمع آوری استاپ لاس ها میتواند برای ما شروع کننده یک حرکت و مومنتوم نزولی باشد. این حرکت را تا زده شدن اولین پولبک و بعد از آن برخورد به بلاک مشخص شده میتوان در تایم فریم پایین ترید کرد. در تایم 15 دقیقه قیمت به بلاک ما رسیده و میتوان شاهد برگشت آن و زده شدن سقف طبق احتمالات گفته شده در تایم 4 ساعته داشت. بعد از این اتفاق قیمت با برگشت به بلاک ایجاد شده و ری اکشن به آن می تواند تشکیل فلیپ دهد ، idm را جمع آوری کند و به ریزش تا سطح Orderflow ما ادامه دهد. "برای مشاهده چارت ها و توضیحات کامل میتوانید به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

عرض ادب و احترام خدمت کلیه اعضاء اتاق های گفت و گو از کلیه دوستان، صاحب نظران و اعضای محترم گروه خواهشمندیم در هنگام ارسال مطالب، نظرات و دیدگاه ها به موارد زیر توجه فرمایند : 1) حفظ شان و احترام مجموعه و کلیه اعضا و کاربران الزامی می باشد. ۲) ارسال مطالب و ایجاد مباحث در چارچوب موضوعی سایت یعنی بازارهای طلا، سکه، ارز و در نگاهی فراتر بازارهای معاملاتی، بورس و فرصت های سرمایه گذاری مجاز می باشد. 3) نظرات تحلیلی و اقتصادی حتی الامکان توسط کارشناسان و در کلیه موارد باید بدون تعصب معاملاتی و فارغ از قصد جهت دهی به بازارها و معامله گران ارائه شود. 4) مطالب مطروحه می باید بر پایه مستندات و دلایل عینی و علمی بوده و طرح مدعیات بدون ارائه دلایل منطقی و متعارف مجاز نمی باشد. 5) طرح هر گونه بحث غیر اقتصادی، سیاسی، جناحی و موضوعاتی که له و علیه شخص یا گروهی تلقی شود غیر مجاز است. 6) هر گونه معامله یا توافق یا فعالیتی که شامل تعاریف خرید و فروش و یا معامله طلا و ارز و سایر کالاها شود اکیدا ممنوع می باشد. 7) درج تبلیغ یا لینک کانال یا گروه های تلگرامی اکیدا ممنوع می باشد همچنین فوروارد کردن پیام از سایر منابع که شامل @ باشد نیز امکان پذیر نیست. 8) ارسال استیکر، پیام های ویدیویی، پیام های صوتی، فایل های گیف، تصاویر و هر نوع فایل ممنوع می باشد. 9) چت کردن به زبان انگلیسی خلاف قوانین گروه محسوب می شود. **تخطی از موارد فوق الذکر منجر به مسدود شدن اکانت کاربر می گردد**