لیره ترکیه / پزو فیلیپین

گروه گلدمن ساکس با کاهش برآوردهای خود برای رشد اقتصادی استرالیا، به مشکلات اقتصادی این کشور و فشارهایی که بر خانوارهای استرالیایی وارد شده است اشاره کرد. این موسسه مالی اعلام کرد که خانوارهای استرالیا در دو سال گذشته با بیشترین کاهش در میانگین درآمد خود مواجه بوده‌اند. بر اساس تخمین‌های گلدمن ساکس، درآمد واقعی هر خانوار استرالیایی طی دو سال گذشته حدود 9.4 درصد کاهش یافته است. ویلیام نیکسون، یکی از تحلیلگران ارشد این گروه، اظهار داشت که هرچند تورم اصلی‌ترین عامل این کاهش بوده، اما افزایش مالیات‌ها و نرخ‌های بهره نیز فشار مضاعفی بر دوش خانوارها گذاشته است. این عوامل باعث شده‌اند تا قدرت خرید خانوارها به طور قابل‌توجهی کاهش یابد. گلدمن ساکس همچنین پیش‌بینی‌های خود را برای رشد مصرف سالانه کل در استرالیا به 0.9 درصد در سال 2024 کاهش داد، که این نشان‌دهنده تضعیف تقاضای داخلی است. علاوه بر این، این موسسه پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا برای سال 2025 را نیز از 2.3 درصد به 2.0 درصد کاهش داد، که نشانه‌ای از کندی رشد اقتصادی در سال‌های آتی است. این تغییرات در پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد استرالیا با چالش‌های مهمی مواجه است که می‌تواند بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی بلندمدت این کشور تأثیر بگذارد. در تایم 4 ساعته قیمت تا برداشتن نقدینگی بالای سقف بالا رفت و حالا می تواند یک مومنتوم نزولی تا جمع آوری مجدد تقاضا شکل دهد. برای دیدن واضح تر حرکت های شکل گرفته در ناحیه حال حاضر میتوانیم به تایم پایین رفته و سناریو های فروش را بررسی کنیم. در تایم 15 دقیقه ای قیمت با شکستن سقف های داخلی به بلاک عرضه رسیده و حرکت نزولی خود را شروع کرده است. یک کندل و منطقه FVG قوی نزدیک قیمت است که میتواند مجدد قیمت را به بالا هل دهد این امر میتواند موقعیت و ستاپ های فروش ما را فعال کند و تا رسیدن قیمت به منطقه اکستریم ستاپ های فروش را دنبال کنیم.

قیمت روز دلار

رشد فعالیت‌های تجاری در ایالات متحده همچنان قوی باقی مانده است، اگرچه نشانه‌هایی از کاهش سرعت این رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) که یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصادی است، در ماه سپتامبر به 54.4 کاهش یافته است. این کاهش اندک نسبت به ماه‌های قبل، بیانگر افت جزئی در سرعت رشد کلی اقتصاد است. در بخش خدمات، همچنان شاهد رشد چشمگیری هستیم و این بخش به عنوان موتور اصلی اقتصاد به حرکت خود ادامه می‌دهد. شاخص PMI بخش خدمات به 55.4 رسید که نشان‌دهنده تداوم رشد قدرتمند در این حوزه است. با این حال، در بخش تولید، وضعیت کاملاً متفاوت است؛ شاخص PMI تولید به 47.0 کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در 15 ماه گذشته رسیده است. این نشانگر چالش‌های قابل توجهی در بخش تولید است که با رکود نسبی مواجه شده و از رشد بازمانده است. یکی از عواملی که به این وضعیت دامن زده است، کاهش قابل ملاحظه در سفارشات جدید بخش تولید است. کاهش این سفارشات با سریع‌ترین نرخ در 21 ماه اخیر ادامه دارد که فشار بیشتری بر کارخانه‌ها و تولیدکنندگان وارد کرده است. در مقابل، سفارشات جدید در بخش خدمات همچنان قوی و پایدار است و این بخش را در وضعیت بهتری قرار داده است. در حوزه اشتغال، برای دومین ماه متوالی کاهش محسوسی مشاهده شده است. به ویژه در بخش تولید، کاهش تعداد کارکنان با بیشترین سرعت از ژوئن 2020 رخ داده است که نگرانی‌هایی درباره پایداری اشتغال در این بخش به وجود آورده است. این روند نزولی می‌تواند به کاهش بیشتر تولید و کاهش بهره‌وری منجر شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها در ماه سپتامبر با بیشترین سرعت طی شش ماه گذشته همراه بوده است. این افزایش به ویژه در بخش خدمات محسوس است، جایی که هزینه‌های دستمزد به دلیل فشارهای تورمی به سرعت در حال افزایش است. افزایش هزینه‌های نیروی کار می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و ایجاد فشارهای مضاعف بر مصرف‌کنندگان منجر شود. به طور کلی، اگرچه بخش خدمات همچنان نقش اصلی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، اما چالش‌های موجود در بخش تولید و افزایش هزینه‌ها، ریسک‌هایی برای پایداری رشد اقتصادی در آینده ایجاد کرده است. در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز EURUSD قیمت با یک شدو بلند تا محدوده ی تقاضای قبلی پایین آمد و در روز گذشته برای پر کردن سفارشات باقی مانده و جمع آوری نقدینگی بیشتر ی…

رشد فعالیت بخش خصوصی در انگلستان همچنان ادامه دارد، اما سرعت این رشد نسبت به ماه آگوست کاهش نشان می‌دهد. شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) برای انگلستان در ماه سپتامبر به 52.9 کاهش یافت، که پایین‌ترین مقدار در دو ماه گذشته است و نشانه‌ای از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی است. در بخش خدمات نیز شاخص PMI به 52.8 کاهش یافته، که پایین‌ترین میزان در دو ماه اخیر محسوب می‌شود. همچنین شاخص PMI تولید به 51.5 رسیده است، که پایین‌ترین سطح آن در سه ماه اخیر است. این کاهش در هر دو بخش خدمات و تولید نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد کلی اقتصاد انگلستان است. یکی از نکات قابل توجه، کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها در بخش خصوصی انگلستان است. نرخ افزایش قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح خود در 42 ماه گذشته رسیده است. با وجود این، هزینه‌های ورودی همچنان تحت فشار افزایش دستمزدها و هزینه‌های حمل و نقل قرار دارند. با این حال، سرعت افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات به طور محسوسی کاهش یافته است، که به کاهش فشار تورمی کمک می‌کند. در زمینه اشتغال، برای دومین ماه متوالی کاهش دیده شده است. رشد اشتغال در بخش خدمات بسیار ناچیز بوده و بخش تولید با کاهش بیشتری در تعداد کارکنان مواجه شده است، که این مسئله می‌تواند چالش‌هایی برای بازار کار انگلستان ایجاد کند. از سوی دیگر، سفارشات جدید در بخش خدمات همچنان در حال افزایش است، اما صادرات همچنان ضعیف باقی مانده و سفارشات خارجی، به ویژه از کشورهای اتحادیه اروپا، کاهش یافته است. این کاهش در صادرات می‌تواند بر تراز تجاری انگلستان و پویایی اقتصادی آن در ماه‌های آینده تأثیرگذار باشد. ساختار در تایم فریم 4 ساعته کاملا صعودیست و قیمیت در روز گذشته بعد از ثبت چند شدو در سقف یک پولبک معتبر را تشکیل داد که در حال حاضر سطح idm ما می باشد. صعود مجدد قیمت این فرصت را برای ما فراهم کرده تا در سقف ایجاد شده به دنبال ستاپ های فروش در خلاف جهت اصلی بازار باشیم. در صورت ریزش در مرحله اول سوییپ نقدینگی idm و بعد از آن ورود به بلاک تقاضا اهداف قیمتی ما می باشند. در تایم 15 دقیقه فشردگی قیمت را در سقف شاهد هستیم. مثل روز گذشته با شکست این ناحیه Flip اتفاق می افتد و می توانیم تا نواحی Decisional , Extreme ستاپ های فروش خود را فعال کنیم.

ناظران بانک مرکزی ژاپن به دقت انتخابات رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات را دنبال می‌کنند، زیرا این انتخابات می‌تواند پیامدهای بالقوه‌ای برای چشم‌انداز سیاست‌های پولی کشور به همراه داشته باشد. تغییرات در رهبری حزب حاکم، که به احتمال زیاد نخست‌وزیر بعدی ژاپن را تعیین خواهد کرد، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر سیاست‌های اقتصادی و تعامل دولت با بانک مرکزی ژاپن (BOJ) بگذارد. با وجود اینکه بانک مرکزی ژاپن بیش از ۲۵ سال پیش به طور رسمی استقلال خود را از دولت به دست آورد، در سال‌های اخیر به طور مداوم تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته است. سیاستمداران و مقامات دولتی به طور مکرر از BOJ خواسته‌اند تا با سیاست‌های خود به حمایت از رشد اقتصادی و افزایش تورم کمک کند. این در حالی است که بانک مرکزی برای مدت طولانی سیاست نرخ بهره نزدیک به صفر را حفظ کرده بود تا از کاهش تورم جلوگیری کند و رشد اقتصادی را تحریک کند. اکنون BOJ در مرحله‌ای حساس قرار دارد و تلاش می‌کند سیاست‌های پولی خود را به سمت عادی‌سازی هدایت کند. این تغییرات پس از دوره طولانی‌ای از سیاست‌های تسهیلی انجام می‌شود، به ویژه در واکنش به تورمی که به نظر می‌رسد به شکلی پایدار در اقتصاد ژاپن جا افتاده است. نرخ بهره نزدیک به صفر، که برای تحریک اقتصاد در دوره‌های رکود طراحی شده بود، اکنون ممکن است به تدریج افزایش یابد تا تعادل بین کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی حفظ شود. اما چالش اصلی BOJ این است که چگونه این تغییرات را با توجه به حساسیت سیاسی و فشارهایی که از سوی دولت وجود دارد، مدیریت کند. دولت ژاپن تمایل دارد که سیاست‌های پولی همچنان به نفع رشد اقتصادی و افزایش دستمزدها باشد، اما بانک مرکزی باید در عین حال به کنترل تورم و حفظ ثبات مالی نیز توجه کند. نتایج انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات می‌تواند تعیین‌کننده جهت‌گیری آینده این فشارها و تعاملات بین دولت و بانک مرکزی باشد. سیاستمداران جدید ممکن است رویکردهای متفاوتی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و پولی داشته باشند و این امر می‌تواند تأثیر عمیقی بر تصمیم‌گیری‌های آینده BOJ بگذارد. بعد از برخورد به FVG در روز گذشته قیمت به این منطقه واکنش داد و با چند کندل پولبک معتبری را ثبت کرد. این منطقه نتوانست انرژی و نقدینگی لازم برای ریزش بیشتر قیمت را فراهم کند و اصلاح عمیق تری را رقم بزند. حال میت…

فرانک سوئیس به کمتر از 0.85 در برابر دلار آمریکا تقویت شد و به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری نزدیک شد. این تقویت به دلیل ضعف عمومی دلار رخ داد، زیرا گزارش اخیر مشاغل ایالات متحده موجب گمانه‌زنی‌هایی شد که ممکن است فدرال رزرو در این ماه یک کاهش نرخ بهره قابل توجه را در نظر بگیرد. در ماه آگوست، اقتصاد ایالات متحده تعداد کمتری شغل نسبت به پیش‌بینی‌ها ایجاد کرد و آمار رشد شغلی برای هر دو ماه ژوئن و جولای به طور قابل‌توجهی کاهش یافت. در همین حال، نرخ تورم در سوئیس در ماه آگوست به 1.1٪ کاهش یافت که پایین‌ترین میزان در پنج ماه گذشته است و از 1.3٪ در دو ماه قبلی کمتر بوده و از پیش‌بینی بازار که 1.2٪ بود نیز پایین‌تر است. در ماه ژوئن، بانک ملی سوئیس برای دومین بار متوالی نرخ بهره را به میزان 25 واحد پایه کاهش داد. در تایم فریم 4 ساعته طبق تحلیل قبلی قیمت بعد از برخورد به بلاک تقاضا مشخص شده با یک لانگ شدو قدرت نقدینگی را نشان داد و به سمت بالا حرکت کرد. برای ورود به بازار در این تایم نیاز به یک سوییپ و جمع آوری نقدینگی داریم. بعد از هرگونه سوییپ می توانیم آخرین لگ را به تایم فریم پایین برده و با چرخش ساختار و Choch وارد بازار شویم. برگشت به لانگ شدو نیز میتواند برای ما موقعیت خرید ایجاد کند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز خلاصه ی اظهارات آقای مولر از بانک مرکزی اروپا : در حال حاضر نمی‌توانم به طور قطعی کاهش دوباره نرخ بهره در ماه آینده را رد کنم، اما به نظرم سیاست‌گذاران هنوز اطلاعات کافی برای نتیجه‌گیری دقیق در مورد وضعیت اقتصادی ندارند. هنوز برای تعیین دقیق تصمیم نرخ بهره در ماه اکتبر زود است. ارزیابی‌ها در ماه دسامبر راحت‌تر خواهد بود، زیرا در آن زمان دیدگاه جامع‌تری همراه با چشم‌انداز به‌روزرسانی‌شده خواهیم داشت. داده‌های این هفته نشان می‌دهد که خطرات در منطقه یورو به وضوح کاهش یافته است. از منظر رشد، شاید آخرین اطلاعات بیانگر چشم‌انداز ضعیف‌تری در کوتاه‌مدت باشد. احتمال بیشتری وجود دارد که رشد اقتصادی پایین‌تر از انتظارات پیش‌بینی‌شده باشد، همانطور که در سناریوی پایه بانک مرکزی اروپا آمده است. از یک سو، کاهش سرعت رشد دستمزدها می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فشارهای تورمی در آینده باشد. از سوی دیگر، تورم بخش خدمات، طبق آخرین داده‌ها، با سرعت بالایی ادامه دارد. امیدوارم این سرعت بیشتر کاهش یابد. در تایم فریم 4 ساعته فاصله اندکی تا جمع آوری نقدینگی سقف ها متوالی داریم و به محض این اتفاق می توانیم خود را آماده ی شروع یک مومنتوم نزولی کنیم. بعد از عبور از این سطح میتوانیم منتظر شکل گیری یک کندل برگشتی باشیم و برای اطمینان نیز لگ آخر صعودی را به تایم فریم پایین برده و منتظر Choch باشیم. هدف قیمت نیز برای ما اولین سطح تقاضا می باشد که در چارت ترسیم شده است. در تایم 15 دقیقه قیمت بعد از بالا رفتن و شکست سطح مذکور می تواند با Flip و خالی کردن آخرین مناطق تقاضا حرکت نزولی خود را شروع کند. هدف اول محدوده Decisional و در صورت شکست حرکت تا اکستریم نیز برای ما در دسترس است. محدوده بلاک ما بین این دو محدوده نیز می تواند باعث برگشت این ساختار شود. برای اطمینان باید بعد از برخورد به هر کدام از این نواحی منتظر ری اکشن کندلی نیز باشیم.

صحبت های آقای Bailey از BOE : احتمال بازگشت نرخ بهره در بریتانیا به سطوح بسیار پایین، تنها در صورت وقوع یک بحران اقتصادی گسترده مشابه بحران مالی یا همه‌گیری وجود دارد. برای وادار کردن بانک‌های مرکزی به کاهش شدید هزینه‌های استقراض تا نزدیکی صفر، شوک‌های بسیار بزرگی لازم است. عواملی که باعث شد نرخ بهره به این مسیر هدایت شود، شامل دو شوک بزرگ اقتصادی بود: ابتدا بحران مالی و سپس پاندمی کووید که شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد. تورم تا حد زیادی فروکش کرده است. ما هنوز نیاز داریم آن را به طور پایدار به هدف مورد نظر برسانیم و در حال حاضر ترکیب نامتوازنی از اجزای تورم داریم. با این حال، من بسیار خوش‌بین هستم که روند کاهش تورم ادامه خواهد داشت و بنابراین انتظار دارم نرخ بهره نیز به تدریج کاهش یابد. در تایم 4 ساعته GBPUSD قیمت بعد از زده شدن سقف قیمتی به مومنتوم صعودی خود ادامه داد و در حال حاضر موقعیت های فروش خلاف جهت احتمال موفقیت بیشتری را برای ما در پی دارد. از این رو برای فعال کردن ستاپ های فروش دیدن شدو مناسب و کندل برگشتی می تواند ما را به تایم فریم پایین هدایت کرده تا در آنجا منتظر Choch و چرخش ساختار از صعودی به نزولی باشیم. شدوی بالای idm و زده شدن و عبور از آن برای جذب نقدینگی می تواند اهداف قیمتی ما باشد. در تایم 15 دقیقه هنوز شاهد شکست و جمع آوری نقدینگی هیچ کدام از طرفین بازار نبودیم و برای تصمیم گیری و تشخیص جهت بهتر بازار اتفاق افتادن یکی از این سناریو ها می تواند دید بهتری به ما بدهد.

ین ژاپن در روز چهارشنبه در حدود 143.4 در برابر هر دلار ثابت ماند، زیرا سرمایه‌گذاران همچنان به بررسی چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) می‌پرداختند. روز سه‌شنبه، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که بانک زمان کافی برای ارزیابی تحولات بازار و شرایط اقتصادی دارد، و این نشان می‌دهد که بانک مرکزی در افزایش بیشتر نرخ‌های بهره عجله‌ای ندارد. اوئدا همچنین به خطرات خارجی، از جمله افزایش نوسانات در بازارهای مالی و عدم اطمینان در مورد توانایی اقتصاد ایالات متحده برای دستیابی به فرود نرم، هشدار داد. هفته گذشته، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را بدون تغییر در سطح 0.25 درصد حفظ کرد که مطابق با انتظارات بود. این تحولات اخیر، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را کاهش داده است، هرچند که هنوز انتظار می‌رود در ماه دسامبر این افزایش انجام شود. در همین حال، ین ژاپن از ضعف اخیر دلار آمریکا نیز بهره برده است؛ به‌ویژه پس از اینکه داده‌های ضعیف اعتماد مصرف‌کننده در ایالات متحده احتمال تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو را افزایش داد. این ضعف دلار به نفع ین بوده و باعث ثبات نسبی آن در بازار شده است. در تایم فریم 4 ساعته قیمت بعد از برخورد به FVG سقف را نیز Sweep کرد و آخرین ناحیه تقاضا را نیز شکست. بعد از ریزش با برخورد به FVG کندل برگشتی و دو کندل صعودی ثبت شده است. با بالا رفتن قیمت و برخورد به محدوده عرضه قیمت میتواند مجددا ریزش کند و به لانگ شدو برخورد کند.

پس از انگلستان، منحنی بازدهی آمریکا نیز به وضعیت عادی بازگشته و اکنون بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت کمتر از بلندمدت شده است. این تغییر نشان‌دهنده انتظارات معامله‌گران است که پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو به منظور جلوگیری از رکود اقتصادی، نرخ بهره را بیشتر کاهش خواهد داد. منحنی‌های بازده آلمان و کانادا نیز در همین مسیر قرار گرفته‌اند. وارونگی منحنی بازده، که طی دو سال گذشته مشهود بود، اکنون با کاهش نرخ بازده اوراق قرضه دو ساله و افزایش بازده اوراق ده ساله به پایان رسیده است. این وارونگی معمولاً به عنوان یک نشانه از رکود قریب‌الوقوع در نظر گرفته می‌شود، اما بازگشت منحنی به حالت عادی می‌تواند به معنای بهبود اعتماد به اقتصاد باشد. این تغییرات عمدتاً در واکنش به کاهش فشارهای تورمی و تلاش‌های فدرال رزرو برای حفظ یک رشد اقتصادی پایدار و متعادل رخ داده است. با کاهش نرخ تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی، بازارها اکنون انتظار دارند که سیاست‌های پولی تسهیلی بیشتری به کار گرفته شود تا از رکود جلوگیری و رشد تقویت شود. گسترش این وضعیت به سایر اقتصادهای بزرگ جهانی، مانند منطقه یورو و کانادا، نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بازارهای جهانی است که همگی به دنبال تعادل بین حفظ رشد اقتصادی و کاهش تورم هستند. بعد از جمع آوری سقف ها و نقدینگی آن ها قیمت به سمت پایین حرکت کرد و با مومنتوم نسبتا شدیدی کف اصلی را شکست و تشکیل Bos داد. حال سقف اصلی نیز جابجا شده و میتوانیم بلاک و گپ ایجاد شده زیر این منطقه را به عنوان محدوده عرضه در نظر گرفته و تا رسیدن به آن در تایم فریم های پایین خرید انجام دهیم. با برخورد به این بلاک عرضه می توانیم معاملات لانگ خود را بسته و در جهت ساختار به معاملات شرت بپردازیم.