لیره ترکیه / پزو فیلیپین

در ماه سپتامبر، کارفرمایان بخش خصوصی موفق به ایجاد 143,000 شغل جدید شدند، که این افزایش قابل‌توجه پس از یک دوره رکود پنج‌ماهه رخ داده و نمایانگر یک جهش چشمگیر در بازار کار است. این جهش، بهبود قابل‌توجهی را در وضعیت استخدام و اشتغال نشان می‌دهد و می‌تواند نشانه‌ای از بهبود اقتصادی در بخش‌های مختلف باشد. در این میان، تنها یک بخش یعنی بخش اطلاعات با کاهش و از دست دادن مشاغل روبرو شد. در مقابل، بخش تولید برای اولین بار از ماه آوریل به این سو شاهد رشد در تعداد مشاغل بود و این رشد می‌تواند نویدبخش تقویت بیشتر تولید در آینده باشد. قابل‌توجه است که این افزایش قوی در استخدام‌ها، برخلاف انتظار، نیازی به رشد بیشتر حقوق در ماه گذشته نداشت. معمولاً، کارگرانی که تصمیم به تغییر شغل می‌گیرند، با افزایش سریع‌تری در حقوق خود مواجه می‌شوند؛ اما در این دوره، چنین افزایشی مشهود نبود، که ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی و روندهای جاری در بازار کار مرتبط باشد. این رویدادها می‌توانند تأثیرات بلندمدتی بر روند رشد اقتصادی و سیاست‌های استخدامی کارفرمایان داشته باشند. در تایم فریم 4 ساعته قیمت پس از ریزش با مومنتوم شدید نزولی خود را به محدوده اکستریم تقاضا رسانده و می تواند یک صعود مقطعی از این منطقه داشته باشد. برای ورود بهتر و مدیریت سرمایه دقیق تر ، به تایم فریم پایین رفته و محدوده را با بلاک های تاچ نشده ریفاین میکنیم. هدف اول قیمتی زده شدن نقدینگی idm و در مرحله بعد ورود به محدوده Supply می باشد. با ورود به این محدوده می توان در جهت ساختار مجددا وارد پوزیشن فروش شد. منطقه POI دارای بلاک تاچ نشده نمیباشد و تماما در تایم فریم 15 دقیقه جمع آوری شده اند. ما میتوانیم برای ریفاین کردن از اصلاح 50 درصدی استفاده کنیم و با بسته شدن قیمت زیر این منطقه این بلاک برای ما از دست می رود. قیمت برای هدف خود می تواند تا اولین بلاک عرضه بالا رفته و اگر بتواند از آن عبور کند ساختار صعودی برای بالا رفتن تا محدوده اکستریم را شکل می دهد.

سهام ژاپن در پی تضعیف ین و اظهارات اخیر نخست‌وزیر جدید که اعلام کرد اقتصاد این کشور هنوز برای افزایش نرخ بهره آمادگی لازم را ندارد، با رشد قابل‌توجهی مواجه شد. این موضوع به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که سیاست‌های پولی تسهیلی فعلاً ادامه خواهد یافت، که به تقویت بازار سهام کمک کرده است. در معاملات اولیه بازار توکیو، شاخص Nikkei 225 تا 2.8 درصد جهش کرد، که نشان‌دهنده افزایش خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران است. همچنین شاخص گسترده‌تر Topix نیز بیش از 1 درصد رشد کرد و نشان داد که این جو مثبت در سراسر بازارهای مالی ژاپن جریان دارد. این افزایش نه تنها به دلیل اظهارات نخست‌وزیر ایشیبا بود که تأکید داشت اقتصاد ژاپن هنوز برای افزایش نرخ بهره آماده نیست، بلکه با حمایت کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نیز همراه شد. اوئدا نیز با اظهاراتی محتاطانه مشابه، بر لزوم حفظ سیاست‌های پولی فعلی تأکید کرد، و این هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران این پیام را داد که عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد. این وضعیت به نفع بازار سهام عمل کرد، زیرا نرخ بهره پایین‌تر معمولاً منجر به افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی مانند سهام می‌شود. سرمایه‌گذاران در حال حاضر به دنبال بهره‌برداری از این وضعیت هستند، زیرا سیاست‌های تسهیلی پولی همچنان می‌تواند رشد بازارهای مالی را تسریع کند. در تایم 4 ساعته قیمت بعد از صعود مجددا به محدوده عرضه رسید و با کندل های Bearish به این منطقه واکنش نشان داد. احتمال ریزش بیشتر تا کندل شروع کننده تقاضا میرود و میتوانیم تا رسیدن به این منظقه فروشنده باشیم. بعد از برخورد به منطقه گفته شده نیز می توان اقدام به خرید در تایم فریم های پایین را در دستور کار قرار داد.

دلار استرالیا روز پنجشنبه به سمت 0.685 دلار سقوط کرد و بیشتر از اوج 19 ماهه خود عقب‌نشینی کرد، زیرا دلار آمریکا با انتشار داده‌های بهتر از انتظار در مورد اشتغال بخش خصوصی ایالات متحده که پیش‌بینی‌های محتاطانه درباره سیاست‌های پولی فدرال رزرو را به چالش کشید، تقویت شد. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل نیز بازارها را تحت تأثیر قرار داده و تمایل به ریسک را کاهش داده است. با این حال، دلار استرالیا همچنان با انتظاراتی که بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را بسیار دیرتر از همتایان خود کاهش خواهد داد، حمایت می‌شود. بازارها در حال حاضر 72 درصد احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در ماه دسامبر را در نظر می‌گیرند، اما اگر تورم هسته‌ای بالا بماند، احتمالاً این سیاست تا اوایل سال 2025 ثابت خواهد ماند. از سوی دیگر، آخرین آمار نشان داد که فعالیت‌های تجاری استرالیا در ماه سپتامبر به وضعیت انقباضی درآمده است، زیرا شرایط ضعیف‌تر در بخش تولید بر رشد بخش خدمات غلبه کرده است. قیمت در تایم فریم 4 ساعته در حال برگشت به سمت محدوده تقاضا می باشد و این امر می تواند مجددا قیمت را به سمت سقف هدایت می کند. عبور از کف مشخص شده به معنای Flip می باشد و در این صورت فتح سقف دور از دسترس است و میتوان با برگشت قیمت به محدوده عرضه ستاپ های فروش را فعال کرد و تا محدوده های پایین تر همراه قیمت شد.

خیلی عالی

آقای Villeroy از ECB : بانک مرکزی اروپا احتمالاً در نشست آتی خود که در اواخر این ماه برگزار می‌شود، نرخ بهره را کاهش خواهد داد. تورم در ماه سپتامبر به زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا رسید و پیش‌بینی می‌شود شاخص اصلی افزایش قیمت‌ها تا سال ۲۰۲۵ به تدریج به این سطح نزدیک شود. بازارها انتظار دارند که نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ کمتر از ۱.۸ درصد باشد، که حتی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های خود بانک مرکزی اروپا است. این تحولات نشان می‌دهد که توازن ریسک‌ها در حال تغییر است. اکنون باید به خطر معکوس نیز توجه کنیم، یعنی کاهش بیش از حد تورم از هدف تعیین‌شده، به دلیل رشد اقتصادی ضعیف و ادامه طولانی‌مدت سیاست‌های پولی محدودکننده. در جلسه قبلی تأکید کردم که باید برای ماه اکتبر تمام گزینه‌ها را باز نگه داریم، و به نظرم این تصمیم درستی بود. همچنان رویکرد عمل‌گرایانه‌ای که جلسه به جلسه اتخاذ می‌شود را حفظ خواهم کرد. اگر تورم در سال آینده به‌طور پایدار در سطح ۲ درصد باقی بماند و همچنان رشد اقتصادی اروپا ضعیف باشد، دلیلی برای ادامه سیاست‌های محدودکننده پولی وجود نخواهد داشت. در تحلیل نمودار 4 ساعته قیمت از سقف اصلی خود بسیار فاصله گرفته است و بدون زده شدن هیچ یک از سطوح idm به مومنتوم نزولی خود ادامه داده است. با برخورد به بلاک تقاضا مشخص شده و محدوده ریفاین شده در تایم پایین می توانیم برای یک صعود تا حداقل اولین پولبک معتبر آماده شویم. منطقه FVG کندل Bearish ایجتد شده می تواند به خوبی قیمت را به سمت خودش جذب کند. بعد از عبور از سطح گفته شده باید دید قیمت تمایل به ادامه مسیر صعودی خود دارد یا با ثبت یک پولبک به نزول خود ادامه می دهد. در تایم فریم 15 دقیقه نیز کندل شارپ نزولی قابل مشاهده است. برای جمع آوری اوردر های موجود در این منطقه نیازمند زده شدن نقدینگی زیر کف ها و یا Flip از عرضه به تقاضا هستیم. برای ورود به پوزیشن خرید بهتر است منتظر ریزش تا زیر کف ها و جمع شدن نقدینگی و استاپ ها باشیم تا انرژی لازم برای صعود را جذب کنیم. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

در ماه سپتامبر، بخش ساخت‌وساز بریتانیا با سریع‌ترین نرخ رشد خود در دو سال و نیم گذشته توسعه یافت. موسسه S&P Global گزارش داد که شاخص PMI ساخت‌وساز به 57.2 رسیده است. اگرچه برخی از شرکت‌های ساختمانی در ماه گذشته نگرانی‌هایی را ابراز کرده‌اند، S&P اعلام کرد که این بخش به طور کلی از افزایش اعتماد مشتریان بهره‌مند شده است. شاخص خانه‌سازی نیز به بالاترین سطح خود از مارس 2022 رسیده است که این رشد به دلیل برنامه‌های دولت برای ساخت 1.5 میلیون خانه جدید طی پنج سال آینده جهت مقابله با بحران مسکن در بریتانیا بوده است. در تایم فریم 4 ساعته GBPUSD نمودار همبستگی بسیار زیادی با EURUSD دارد.در این جفت ارز نیز قیمت با زدن نقدینگی بالای سقف توانسته بدون زده شدن حتی یک سطح idm با مومنتوم شدیدی به سمت پایین حرکت کند. برخورد به بلاک و FVG اکستریم فعلا توانسته است جلو ریزش بیشتر قیمت را بگیرد. برای گرفتن پوزیشن Long بهتر است به تایم فریم پایین تر رفته تا با دیده شدن Choch و چرخش بازار از نزولی به صعودی و یا مشاهده الگو های شکست داخلی ستاپ های خرید خود را اعمال کنیم. برای ورود کم ریسک تر در تایم 15 دقیقه بهتر است منتظر ریزش بیشتر قیمت و جمع کردن اوردر ها و استاپ های پایین کف قبلی باشیم. بعد از جمع آوری نقدینگی مشاهده یک کندل شدو دار و برگشت به محدوده های داخلی آن می تواند ستاپ مناسبی برای خرید برای ما به همراه داشته باشد. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

شرکت برکشایر برای دومین بار در سال جاری اقدام به جذب سرمایه‌گذاران برای فروش اوراق قرضه ین خود کرده است، آن هم در شرایطی که انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در ژاپن کاهش یافته است. برنامه‌های این شرکت برای جمع‌آوری سرمایه به‌دقت توسط سرمایه‌گذاران بازار سهام رصد می‌شود، زیرا وارن بافت از منابع ینی جمع‌آوری‌شده از بازار اوراق قرضه برای خرید سهام شرکت‌های ژاپنی استفاده کرده است. خریدهای او در بزرگ‌ترین شرکت‌های تجاری ژاپن به رشد شاخص Nikkei 225 و رسیدن آن به بالاترین سطح خود در اوایل سال جاری کمک کرده است. طبق داده‌های بلومبرگ، بازده اوراق قرضه شرکت‌های ژاپنی از حدود 1.07 درصد در پایان جولای به حدود 0.92 درصد کاهش یافته است. بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ژاپن (JGB) نیز با 17.5 واحد کاهش به 0.87 درصد رسید. قیمت در نمودار 4 ساعته دقیقا مطابق با پیش بینی قبلی ارایه شده حرکت کرد. بعد از صعود ناشی از برخورد قیمت به بلاک تقاضا ایجاد شده از لانگ شدو حجم مناسب توانست قیمت را تا محدوده عرضه اولیه مشخص شده حرکت دهد و معامله گران صعود خوبی را تجربه کردند. شناسایی سود و خروج از بازار باعث ریزش کوتاه و مقطعی در این جفت ارز شد. بالا بودن و شدت مومنتوم باعث شد این محدوده نیز شکسته شده و قیمت بتوتند خود را تا ناحیه اکستریم بالا بکشد. در حال حاضر برخورد به این ناحیه باعث ری اکشن معامله گران شده و می توان این واکنش را در کندل های نزولی ایجاد شده در سقف مشاهده کرد. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

دلار نیوزیلند در حدود 0.616 دلار آمریکا باقی ماند، در حالی که بازارها منتظر جلسه سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در اواخر این هفته هستند. انتظار می‌رود که این بانک برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد. در ماه اوت، بانک مرکزی نیوزیلند با کاهش غیرمنتظره نرخ بهره به میزان 25 واحد پایه (0.25 درصد) و رساندن آن به 5.25 درصد، بازارها را شگفت‌زده کرد؛ این اقدام تقریباً یک سال زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی بانک بود. اکنون سرمایه‌گذاران به طور کامل انتظار کاهش 50 واحد پایه (0.5 درصد) را دارند. از منظر خارجی، دلار نیوزیلند تحت فشار باقی مانده است، که بخشی از این فشار به دلیل قدرت دلار آمریکا است. دلار آمریکا به‌واسطه داده‌های اشتغال بهتر از حد انتظار در ایالات متحده که انتظارات برای یک کاهش بزرگ دیگر در نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داده، تقویت شده است. این داده‌ها نشان‌دهنده پویایی در بازار کار آمریکا هستند که موجب تغییر در پیش‌بینی‌ها نسبت به سیاست‌های پولی آتی فدرال رزرو شده است. علاوه بر این، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر منفی گذاشته است. این رویدادها معمولاً موجب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن‌تر مانند دلار آمریکا می‌شود، و در نتیجه ارزش ارزهایی مانند دلار نیوزیلند که به شدت تحت تأثیر تحولات اقتصادی جهانی هستند، کاهش می‌یابد. با توجه به این عوامل، انتظار می‌رود که بانک مرکزی نیوزیلند برای مقابله با چالش‌های اقتصادی داخلی و خارجی از جمله کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی، سیاست‌های انبساطی را تقویت کند تا از رشد اقتصاد نیوزیلند حمایت بیشتری کند. در نمودار 4 ساعته نیز طبق انتظار ما در تحلیل قبلی قیمت شروع به ریزش و اصلاح قیمتی کرد. برای اصلاح عمیق تر بهتر بود قیمت وارد محدوده سوپلای شود اما این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر امکان برگشت قیمت در همین محدوده و همچنین ریزش بیشتر تا اوردر فلو دیسیژنال وجود دارد. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

پیرو چیپولونه اظهار داشت که بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست‌گذاری هفته آینده باید دو مسأله مهم را مورد بررسی قرار دهد: کاهش سریع‌تر تورم و رشد اقتصادی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها. وی در ادامه تصریح کرد که ممکن است رشد اقتصادی کمتر از آنچه قبلاً انتظار داشتند باشد و اضافه کرد: «اولین داده‌های مربوط به تورم نشان می‌دهند که سرعت کاهش آن بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه ماست.» چیپولونه تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا با دقت تمامی این داده‌ها را تجزیه و تحلیل خواهد کرد و براساس آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. او همچنین یادآور شد که این بانک همیشه رویکردی مبتنی بر داده‌ها داشته و تصمیمات خود را با توجه به شرایط در هر جلسه تنظیم می‌کند. به گفته او: «ما به تحلیل شرایط اقتصادی در لحظه تکیه داریم و هر بار بر اساس داده‌های موجود عمل خواهیم کرد.» با توجه به شرایط کنونی، بانک مرکزی اروپا با چالش‌های مهمی روبروست و باید در تصمیم‌گیری‌های خود بین کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی تعادلی برقرار کند. این نهاد همچنین باید به تحولات اقتصادی جهانی و تأثیرات آن‌ها بر منطقه یورو توجه ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند سیاست‌های مناسبی را در پیش بگیرد. در تایم فریم 4 ساعته قیمت در نزدیکی منطقه Unmitigated با واکنش کندلی مناسبی روبرو شد و کف شروع کننده لگ صعودی قبلی توانسته است مانع ریزش بیشتر قیمت شود. حال باید دید این نقدینگی در جهت خرید انرژی لازم را برای بالا بردن قیمت تا بلاک عرضه را دارد و یا مجدد نیاز به ریزش بیشتر و ورود به مناطق پایین تر برای جمع آوری اوردر ها و استاپ ها داریم. در تایم فریم 15 دقیقه یک ساختار داخلی صعودی تشکیل شده است. در این مواقع برای ورود به بازار ما همواره منتظر برداشتن یک سطح نقدینگی و خالی شدن طرف مقابل برای حرکت می مانیم. بعد از زده شدن نقدینگی حرکت برای پر کردن محدوده FVG و رسیدن به اوردرفلو می تواند در دستور کار ما قرار گیرد.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی، از هر هفت مدیر ارشد تجاری در بریتانیا، یک نفر اعلام کرده است که در صورت افزایش مالیات‌ها توسط ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، در بودجه ماه جاری، ممکن است به انتقال عملیات شرکت‌های خود به خارج از کشور فکر کنند. این مسئله نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده مدیران تجاری درباره سیاست‌های اقتصادی دولت است. در این نظرسنجی که با مشارکت 1000 تصمیم‌گیرنده شرکتی انجام شده، یافته‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از رهبران تجاری نسبت به تأثیر احتمالی دولت جدید حزب کارگر بر وضعیت اقتصاد بریتانیا بدبین هستند. طبق این نظرسنجی، 46% از مدیران ارشد نسبت به تأثیرات سیاست‌های اقتصادی دولت جدید احساس نگرانی و بدبینی دارند، در حالی که تنها 37% از آن‌ها نسبت به آینده اقتصادی خوش‌بین هستند. این ارقام نگرانی‌هایی را در خصوص چالش‌های اقتصادی پیش روی بریتانیا و توانایی دولت برای برقراری توازن میان نیازهای مالی و تأمین رشد پایدار به‌وجود آورده است. از جمله نگرانی‌های اصلی مدیران ارشد تجاری می‌توان به افزایش مالیات‌ها، عدم ثبات سیاست‌گذاری‌های مالی و نگرانی از تأثیرات احتمالی خروج شرکت‌ها از کشور اشاره کرد. با توجه به شرایط فعلی، این فشارها می‌توانند به چالشی جدی برای دولت تبدیل شوند و بر تصمیمات آینده در حوزه سیاست‌گذاری‌های مالی تأثیر بگذارند. تصمیم‌گیرندگان شرکتی در انتظار اقدامات عملی و تصمیم‌گیری‌های منطقی از سوی دولت هستند تا بتوانند در فضای اقتصادی پایدار به فعالیت خود ادامه دهند. مومنتوم شدید نزولی در تایم فریم 4 ساعته قیمت را تا بلاک تقاضا پایین کشانده است. با برخورد به این محدوده تشکیل کندل های بدنه دار Bullish نشان از حمایت خریداران می باشد. محدوده مشخص شده مشکی رنگ گپ بین دو کندل روزانه می باشد که می تواند هدف قیمتی خوبی برای صعود باشد. بعد از آن عبور از سطح idm و برخورد به ریجکشن بلاک ایجاد شده توسط شدو ها می تواند پولبک معتبری را برای ما ایجاد کند. در تایم فریم 15 دقیقه ای ساختار داخلی صعودی شکل گرفته است که برای ورود به آن و رسیدن به اهداف بالاتر قیمتی میتوانیم منتظر جمع شدن نقدینگی زیر یکی از کف ها باشیم. رسیدن و برخورد به POI های گفته شده در تایم بالا می تواند در تایم 15 دقیقه موقعیت های فروش مناسبی را به همراه داشته باشد.