لیره ترکیه / پزو فیلیپین

روز جمعه، پوند نزدیک به پایین‌ترین سطح یک ماه اخیر در برابر دلار معامله شد، با وجود داده‌هایی که نشان می‌داد اقتصاد بریتانیا در ماه آگوست به رشد بازگشته است. پوند آخرین بار با قیمت 1.3069 دلار ثابت بود و روز پنج‌شنبه به 1.3011 دلار، پایین‌ترین سطح از اواسط سپتامبر، رسیده بود. همچنین، پوند در برابر یورو نیز ثابت بود و با 83.70 پنس معامله شد. براساس آمار اداره ملی آمار، تولید اقتصادی در آگوست 0.2% افزایش یافت و این بازگشت به رشد پس از دو ماه رکود است. این رشد مقداری به وزیر دارایی، ریچل ریوز، پیش از ارائه اولین بودجه دولت جدید حزب کارگر آرامش می‌دهد، اما همچنان نشان‌دهنده کندی نسبت به اوایل سال است. لی هاردمن، استراتژیست ارز در MUFG، گفت: «این داده‌ها تصویر کلی را تغییر زیادی ندادند و تأیید کردند که اقتصاد بریتانیا در نیمه دوم سال کندتر می‌شود.» پوند امسال با انتظاراتی مبنی بر کاهش آهسته‌تر نرخ بهره توسط بانک انگلستان در مقایسه با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا حمایت شد. اما این وضعیت تغییر کرده و بیشتر کاهش ارزش پوند در ماه گذشته به دلیل تغییر این انتظارات بوده است. بازارها انتظار حداقل یک کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط بانک انگلستان در جلسات باقی‌مانده سال را دارند و حدود 40% احتمال یک کاهش دوم نیز وجود دارد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز ساختار بازار EUR/JPY در ماه اکتبر و نکات معاملاتی ساختار ماهانه EUR/JPY در اکتبر نشان‌دهنده یک الگوی باز-بالا-پایین-بسته است که نشانه‌ای از یک فرصت فروش احتمالی است. با این حال، در حال حاضر منتظر تأیید از طریق کراس TDI (شاخص پویایی معامله‌گران) هستیم تا زمان مناسب برای ورود به موقعیت‌های فروش را مشخص کند. نکات کلیدی: 1. واگرایی نزولی : از 16 آگوست 2024 تا بالاترین سطح کنونی بازار، واگرایی نزولی مشخصی مشاهده می‌شود. این اغلب پیش‌زمینه‌ای برای حرکت نزولی است و احتمال یک فرصت فروش را تقویت می‌کند. 2. ساختار باز بالا در چارچوب زمانی روزانه : نمودار روزانه برای ماه اکتبر یک ساختار باز-بالا را نشان می‌دهد که چشم‌انداز نزولی را برای این ماه تقویت می‌کند. 3. شرایط اشباع خرید در بازار : از زمان شکست صعودی در 1 اکتبر 2024، قیمت در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این نشان می‌دهد که احتمالاً یک اصلاح نزولی در راه است. 4. الگوی سقف دوقلو (M) : در نمودار روزانه یک الگوی سقف دوقلو یا "M" قابل مشاهده است. بخش دوم این الگو قوی‌تر به نظر می‌رسد و سیگنال‌های بیشتری از حرکت نزولی احتمالی را ارائه می‌دهد. 5. کراس TDI به عنوان تأیید : یک کراس نزولی در TDI تأییدی بر حضور فروشندگان خواهد بود. این سیگنال برای ورود به معاملات فروش ضروری است. سطوح برداشت سود: - برداشت سود 1: 161.600 - برداشت سود 2: 160.500 نکات معاملاتی : صبر و حوصله را پیشه کنید و منتظر تأییدیه‌های معتبر مانند کراس TDI باشید پیش از اینکه وارد معامله شوید. همیشه با احتیاط به بازار نزدیک شوید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا از سرمایه خود محافظت کنید.

NZDUSD این هفته بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک 100 روزه (MA) معامله شد اما تا زمان تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در میانه هفته، بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه (خط سبز) قرار داشت. بانک مرکزی نرخ بهره را به میزان 50 واحد کاهش داد و این موجب شد که این جفت ارز به زیر سطح 61.8% فیبوناچی برود، اما خریداران در برابر این سطح بازگشتند. پس از این، جهش قیمت از پایین‌ترین سطح روز چهارشنبه باعث شد که قیمت دوباره به میانگین متحرک 200 روزه برسد، جایی که فروشندگان وارد عمل شدند و سقفی بر این جفت ارز گذاشتند. یک حرکت نزولی دیگر وجود داشت که باعث شد سطح 61.8% و کمترین سطح هفتگی شکسته شود، اما این حرکت سریعاً شکست خورد. این امر منجر به بازگشتی به سمت بالا شد که قیمت را بین میانگین متحرک 200 روزه در 0.6095 و میانگین متحرک 100 روزه در 0.61215 قرار داد. در حال حاضر قیمت در این محدوده است. در ابتدای این هفته، میانگین متحرک 100 و 200 روزه سطوح کلیدی برای حرکت نزولی بودند. با پایان هفته و نگاه به هفته آینده، این میانگین‌های متحرک همچنان سطوح کلیدی خواهند بود. اگر قیمت از میانگین متحرک 100 روزه به سمت بالا عبور کند، انتظار می‌رود که حرکت صعودی بیشتری دیده شود و معامله‌گران اهداف قیمتی 0.6167 تا 0.61795 را هدف قرار دهند. عبور از این محدوده باعث افزایش بیشتر حرکت صعودی خواهد شد. برعکس، اگر میانگین متحرک 200 روزه در جهت نزولی شکسته شود، انتظار حرکت نزولی بیشتری وجود دارد و معامله‌گران بار دیگر سطح فیبوناچی 61.8% در 0.60509 را هدف قرار خواهند داد. عبور از این سطح نیز باعث تشدید حرکت نزولی خواهد شد. * اعدادمووینگ ها نسبت به تغییر تایم فریم متناسب شده اند ( از 4 ساعته به روزانه)

بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است در جلسه روز پنجشنبه این هفته به بررسی نرخ بهره بپردازد و کنفرانس خبری برگزار کند. پیش‌بینی می‌شود که ECB برای تقویت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که تورم در ماه سپتامبر به زیر هدف ۲ درصدی رسیده است و نگرانی‌هایی در مورد کاهش رشد اقتصادی وجود دارد. انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا تا پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ در هر جلسه ۲۵ واحد پایه از نرخ‌ها بکاهد و پس از آن به طور تدریجی و دوره‌ای، به کاهش‌های فصلی و سه‌ماهه ادامه دهد. هدف نهایی رسیدن به نرخ سپرده ۲ درصدی تا اواخر سال ۲۰۲۵ است. در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز EURUSD قیمت فاصله کمی تا رسیدن به استخر نقدینگی پشت idm ما در این تایم فریم دارد. با زده شدن این idm می توانیم برای یک حرکت صعودی نسبتا بلند مدت آماده شویم. ممکن است معامله گران قبل از جمع کردن این سطح نیز شروع به بالا بردن قیمت کنند اما تا زده نشدن این سطح انرژی لازم برای بالا بردن قیمت فراهم نخواهد شد. در تایم فریم 15 دقیقه در تایم فریم آسیا قیمت با جمع آوری نقدینگی کف های متوالی توانسته خود را به محدوده ی تقاضا برساند. حال دو سناریو در پیش روی ما می باشد. صعود تا زده شدن نقدینگی و استاپ های سقف ها و ورود به منطقه عرضه و سپس ریزش از این منطقه و یا ریزیش بیشتر در جهت تایم فریم بالا و جمع کردن کف اصلی و سپس صعود. با رسیدن به هر کدام از این منطقه ها میتوانیم با رفتن به تایم فریم پایین برای ورود های خود تاییدیه بیشتری بگیریم.

این هفته، فعالان بازار به داده‌های کلیدی مربوط به قیمت‌ها و رشد دستمزدها در بریتانیا توجه ویژه‌ای دارند. این داده‌ها نقش مهمی در تعیین تصمیمات آینده بانک مرکزی انگلستان (BoE) در مورد کاهش نرخ بهره ایفا می‌کند. اقتصاد بریتانیا به‌طور تدریجی در حال بهبود است و تورم به آرامی به هدف ۲ درصدی نزدیک می‌شود. با این حال، تورم در ماه‌های اخیر ثابت مانده و تورم بخش خدمات همچنان بالای ۵ درصد است. رشد دستمزدها که پیش‌تر به بیش از ۸ درصد رسیده بود، اکنون به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تحلیلگران انتظار دارند که فشارهای تورمی در سپتامبر به‌طور جزئی کاهش یافته و نرخ تورم کلی به ۱.۹ درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود رشد دستمزدها نیز به ۳.۸ درصد کاهش پیدا کند. بر اساس پیش‌بینی Wells Fargo، احتمال می‌رود که بانک مرکزی انگلستان در ماه نوامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و در دسامبر آن را ثابت نگه دارد. انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۵ کاهش بیشتری معادل ۱۲۵ واحد پایه صورت گیرد. تا آن زمان، BoE با احتیاط عمل خواهد کرد و تنها زمانی اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کند که از کنترل تورم و کاهش فشار دستمزدها اطمینان حاصل کند. قیمت به Low معتبر ما واکنش نشان داده و معامله گران در حال ورود به بازار در جهت خرید می باشند. قیمت می تواند تا محدوده گپ کندلی در تایم روزانه (کادر مشکی) صعود کند و با ادامه ی مومنتوم تا زده شدن آخرین سطح نقدینگی نیز پیش برود و سپس برای زدن Low حال حاضر ما اقدام کند. این سناریو می تواند معکوس نیز اتفاق بیوفتد ، با زده شدن کف معتبر ما انرژی بیشتری برای صعود جمع آوری شود و سپس لول های عرضه ی ذکر شده هدف قرار گیرند.

ین ژاپن روز دوشنبه به زیر ۱۴۹ در برابر هر دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطوح خود از اوایل ماه آگوست نزدیک شد. این افت به دلیل تقویت دلار رخ داد، زیرا انتظار می‌رود که فدرال رزرو در نشست‌های باقی‌مانده امسال خود، کاهش نرخ بهره به‌طور گسترده‌تری اعمال نکند. ین همچنین تحت تأثیر ضعف یوان چین قرار گرفت، پس از اینکه برنامه محرک مالی چین که در آخر هفته اعلام شد، نتوانست اعتماد بازار را جلب کند و سرمایه‌گذاران همچنان در مورد اندازه این بسته سردرگم هستند. در ژاپن، نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا اوایل این ماه اعلام کرد که شرایط اقتصادی کنونی ممکن است نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداشته باشد. با این حال، مقامات ارشد دیگر ژاپن این اظهارات را تعدیل کردند. دبیر ارشد کابینه، یوشیماسا هایاشی، گفت که ایشیبا در دیدار با رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، درخواست مشخصی در این زمینه مطرح نکرده است. در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز USDJPY قیمت فاصله کمی با سطح اصلی نقدینگی دارد و میتواند تازده شدن این سطح و ورود به محدوده عرضه به صعود خود ادامه دهد. این صعود مستلزم پولبک و جمع آوری نقدینگی های داخلی می باشد. محدوده FVG که توسط تک کندل Bullish ما ایجاد شده است میتواند محدوده خوبی برای شروع ادامه ی صعود باشدو

دلار استرالیا روز دوشنبه به حدود 0.673 دلار آمریکا کاهش یافت و به روند صعودی دو روزه خود پایان داد، زیرا برنامه محرک مالی چین که آخر هفته اعلام شد، نتوانست اعتماد بازار را جلب کند و سرمایه‌گذاران همچنان در مورد اندازه این بسته نامطمئن هستند. دلار استرالیا به‌عنوان یک نماینده نقدی برای یوان چین عمل می‌کند و اقتصاد استرالیا به شدت به صادرات به چین وابسته است. این ارز همچنین تحت فشار دلار قوی آمریکا قرار گرفت، در حالی که انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست‌های باقی‌مانده امسال کاهش چشمگیر بیشتری در نرخ بهره اعمال نکند. در داخل استرالیا، صورتجلسه آخرین نشست بانک مرکزی استرالیا نشان داد که اعضای هیئت مدیره در مورد سناریوهای احتمالی برای کاهش یا افزایش نرخ بهره در آینده بحث کرده‌اند، زیرا عدم قطعیت زیادی درباره چشم‌انداز اقتصادی وجود دارد. با این حال، بانک مرکزی نتیجه‌گیری کرد که سطح فعلی نرخ بهره بهترین تعادل را بین ریسک‌های تورم و بازار کار ایجاد می‌کند. دو سناریو در جفت ارز AUDUSD در تایم فریم 4 ساعته قابل بررسی است. در صورت صعود قیمت و عبور از سطح نقدینگی ایجاد شده می توانیم به محدوده ی عرضه برخورد کرده و برای ریزش مجدد آماده شویم. اگر قیمت بخواهد در مرحله ی اول به سمت نقدینگی کف حرکت کند می تواند با ایندوسمنت های موجود در تایم فریم پایین تر خود را به بلاک تقاضا برساند و سپس ار آن منطقه شروع به صعود کند. برای فعال کردن ستاپ های معاملاتی خود بهتر است در تایم های پایین تر منتظر تاییدیه های بیشتر باشیم.

افزایش چشمگیر دستمزدها برای کارگران کم‌درآمد در بریتانیا، که ناشی از رشد قابل‌توجه حداقل دستمزد در ماه آوریل است، نگرانی‌های بانک مرکزی انگلستان (BoE) را درباره تداوم فشارهای تورمی تشدید کرده است. این افزایش دستمزدها، گرچه برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد که با افزایش شدید هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند، بهبود قابل توجهی به همراه دارد، اما در عین حال به پیچیده‌تر شدن تلاش‌های BoE برای مهار تورم منجر شده است. اقتصاددانان بر این باورند که افزایش دستمزدها، اگر کنترل نشود، می‌تواند به یک چرخه تورمی منجر شود که مدیریت آن دشوارتر خواهد بود. در جلسه ماه سپتامبر، مقامات بانک مرکزی برای دومین ماه متوالی تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند. برخی از مقامات هشدار دادند که افزایش دستمزدها، به‌ویژه در صورت افزایش بیشتر حداقل دستمزد در نیمه اول سال آینده، می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای کنترل تورم ایجاد کند. علاوه بر این، فشارهای ناشی از افزایش دستمزدها ممکن است BoE را مجبور به بازنگری در سیاست‌های پولی خود در سال آینده کند تا از رشد بی‌رویه تورم جلوگیری شود. در تایم فریم 4 ساعته قیمت در بالای کف اصلی خود نقدینگی خوبی تشکیل داده است. برای تشکیل یک مومنتوم صعودی مناسب می توانیم این سطح نقدینگی را شکسته و با جمع آوری اوردر ها و استاپ های پشت این سطح به سمت بالا حرکت کنیم. کماکان گپ بین کندل روزانه و بعد از آن آخرین سطح نقدینگی ما به عنوان هدف قیمتی این حرکت در نظر گرفته می شوند. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

براساس گزارش بلومبرگ، داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهند که بازار کار قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده و فشارهای تورمی همچنان ادامه دارند. این وضعیت باعث شده است تا سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند که فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ بهره محتاطانه‌تر عمل خواهد کرد. در نتیجه، بازده اوراق خزانه‌داری به بیش از 4.1 درصد افزایش یافته است. پیش از انتشار آمار #اشتغال ماه سپتامبر، انتظار می‌رفت که کاهش نرخ بهره تا پایان سال حدود 100 واحد پایه باشد. اما با شرایط جدید، این انتظار به 40 تا 50 واحد پایه کاهش یافته و احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها کاهش یافته است. در نمودار 4 ساعته جفت ارز EURUSD قیمت فاصله بسیار کمی تا استخر نقدینگی اصلی ما دارد. با حرکت به سمت این سطح میتوانیم لگ آخر نزولی را به تایم فریم پایین برده و با ستاپ های معاملاتی خود اقدام به خرید کنیم. برای تعیین Tp نیز صعود با مومنتوم مناسب تا سطح نقدینگی مقابل و جمع کردن اوردر ها و استاپ های سمت مخالف می تواند هدف قیمتی خوبی باشد. در تایم فریم 15 دقیقه نیز منتظر عبور قیمت از سطح نقدینگی تایم فریم بالا باقی می مانیم و سپس شرایط بازار را برای ثبت Choch و تغییر ساختار از نزولی به صعودی تغییر می دهیم. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) در روزهای اخیر به سطح کلیدی 150.00 نزدیک شده و دیروز تا 149.98 افزایش یافت. این سطح برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان‌دهنده یک منطقه مقاومت روانی و تکنیکالی است که عبور از آن ممکن است به صعودهای بیشتری منجر شود. امروز نیز قیمت در نزدیکی همین سطح در حال نوسان است و خریداران در تلاش‌اند موقعیت خود را حفظ کنند. اما برای شکستن این سطح و حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر، نیاز به یک فشار و انگیزه قوی‌تر دارند. این انگیزه می‌تواند از داده‌های اقتصادی قوی‌تر، سیاست‌های بانک مرکزی یا تحولات ژئوپلیتیکی ناشی شود که ممکن است بازار را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، سیگنال‌های تکنیکالی حاکی از یک چالش جدی هستند. میانگین متحرک 100 روزه (خط قرمز) بار دیگر به زیر میانگین متحرک 200 روزه (خط آبی) رسیده است. این تقاطع می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت در روند کوتاه‌مدت باشد و اغلب به عنوان یک سیگنال منفی برای خریداران تلقی می‌شود. در واقع، این حرکت ممکن است باعث ایجاد مقاومت در مسیر صعودی دلار شود و سطح 151.00 به عنوان یک مقاومت کلیدی مطرح شود. این تقاطع میانگین‌های متحرک می‌تواند به عنوان هشداری برای معامله‌گران عمل کند که فشارهای نزولی ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش یابد. بنابراین، خریداران باید احتیاط کنند و در صورت عدم موفقیت در عبور از سطح 150.00، احتمال بازگشت قیمت و تغییر روند وجود دارد. در این بین، داده‌های اقتصادی و تصمیمات سیاست پولی از سوی بانک‌های مرکزی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر این جفت ارز داشته باشند و مسیر آن را در آینده نزدیک تعیین کنند. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."