لیره ترکیه / پزو فیلیپین

جفت ارز دلار آمریکا به فرانک سوئیس (USD/CHF) در حال "شکستن" سطح اصلاحی 38.2 درصدی حرکت نزولی خود از بالاترین سطح اوایل جولای است. این سطح در 0.86312 قرار دارد و قیمت فعلی به 0.8639 رسیده است. امروز قیمت همچنین از یک ناحیه نوسانی بین 0.86078 تا 0.8619 عبور کرده است. این ناحیه به عنوان یک سطح ریسک محافظه‌کارانه برای خریداران در نظر گرفته می‌شود. باقی ماندن قیمت بالای این ناحیه، سیگنالی صعودی به همراه دارد. اما اگر قیمت به زیر این سطح بازگردد، احتمالاً خریدارانی که در جریان شکست این سطح وارد بازار شده‌اند، ناامید خواهند شد و به دلیل کمبود حرکت صعودی، ممکن است به دنبال خروج از موقعیت‌های خود باشند (حداقل در کوتاه‌مدت). در حال حاضر، خریداران به دنبال تقویت روند صعودی هستند. اما سؤال این است که آیا می‌توانند این روند صعودی را ادامه دهند؟ سطح بعدی مهم، نقطه میانی 50 درصدی از همان حرکت نزولی است که در 0.87108 قرار دارد. این سطح به عنوان هدف بعدی اصلی برای خریداران محسوب می‌شود. با عبور از این سطح‌های کلیدی، سیگنال‌های مثبتی برای خریداران ارسال می‌شود که می‌تواند آن‌ها را به تلاش برای دستیابی به سطوح بالاتر تشویق کند. با این حال، در صورت بازگشت قیمت به زیر ناحیه نوسانی ذکر شده، ریسک خروج خریداران افزایش یافته و احتمال نزولی شدن دوباره قیمت در کوتاه‌مدت بیشتر خواهد شد.

آلمان در حال تجربه رکودی ملایم است و بر اساس آخرین نظرسنجی بلومبرگ، تولید اقتصادی این کشور در سال 2024 بدون تغییر خواهد ماند. این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های مداوم بزرگترین اقتصاد اروپاست. تحلیلگران بر این باورند که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال 2024 به میزان 0.1 درصد کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی نسبت به ماه گذشته تغییر نکرده، و همچنان از وقوع رکود اقتصادی بین ماه‌های جولای تا سپتامبر خبر می‌دهد. بار دیگر مشکلات اقتصادی آلمان به موضوعی داغ تبدیل شده است. کاهش تولید در برخی از صنایع کلیدی، به ویژه در بخش‌های صنعتی بزرگ، اوضاع را دشوارتر کرده است. این کاهش فعالیت اقتصادی عمدتاً به دلیل قطع دسترسی به انرژی روسیه، افت تقاضای صادرات به چین، مشکلات گسترده در صنعت خودروسازی و کمبود نیروی کار ماهر رخ داده است. برای سال 2025، تحلیلگران انتظار رشد اقتصادی 0.8 درصدی را دارند که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی 1 درصد کاهش یافته است. همچنین، دولت آلمان رشد اقتصادی 1.1 درصدی را برای این سال پیش‌بینی کرده است، که با وجود مشکلات فعلی، نگاهی امیدوارانه به آینده دارد. در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز EURUSD قیمت به سطح نقدینگی برخورد کرد و واکنش مناسبی نیز در تایم های پایین تر ثبت کرد. به محض ورود به محدوده ی پایینی این سطح القا می توانیم با رفتن به تایم فریم های پایین تر ستاپ های خرید خود را بررسی کنیم. هدف قیمتی ما در این تایم فریم بعد از جمع شدن نقدینگی کف، تشکیل مونتوم صعودی و حرکت به سمت آخرین سطح نقدینگی و محدوده ی تاچ نشده ی بالای آن می باشد. در تایم فریم 15 دقیقه در روز گذشته بعد از جمع آوری سطح نقدینگی سقف بدون برخورد با OB عرضه حرکت خوبی را به سمت پایین شکل دادیم. حال تشکیل کف های متوالی قدرت استخر نقدینگی تایم فریم بالا را نیز تشدید کرده و ریزش و شکست آن ها موقعیت مناسبی برای ورود به بازار در اختیار معامله گران قرار خواهد داد. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

داده‌های منتشر شده از بخش اشتغال و دستمزد بریتانیا نشان‌دهنده کاهش رشد دستمزدها در این کشور است، که شرایط را برای بانک مرکزی انگلستان (BOE) جهت کاهش نرخ بهره در جلسه آتی هموارتر کرده است. این کاهش رشد دستمزد می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشارهای تورمی باشد و به بانک مرکزی فضای بیشتری برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی دهد. با توجه به اینکه اقتصاد بریتانیا در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی مانند نرخ‌های بهره بالا و رشد اقتصادی کُند مواجه بوده، کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحرک دوباره اقتصاد کمک کند. در تایم فریم 4 ساعته قیمت بالاخره بعد از انتشار اخبار CPI بریتانیا ریزش کرد و سطح مورد انتظار ما را شکست. شکست این سطح نقدینگی و ورود به محدوده ی پایین آن می تواند باعث جمع آوری اوردر ها و استاپ ها و شکل گیری مومنتوم صعودی شود. صعود از این محدوده می تواند تارگت های گفته شده در تحلیل های قبلی را برای ما محقق کند، در مرحله ی اول گپ تایم دیلی و سپس ادامه دادن مومنتوم صعودی تا رسیدن به سطح نقدینگی.

آقای آداچی، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی ژاپن، در سخنرانی اخیر خود اشاره کرد که فرآیند عادی‌سازی سیاست‌های پولی همچنان در دستور کار است و شرایط اقتصادی ژاپن را برای افزایش نرخ بهره مناسب ارزیابی کرد. در رویداد LBMA که با حضور معامله‌گران و تولیدکنندگان طلا برگزار شد، شرکت‌کنندگان به آینده طلا خوش‌بین بودند و پیش‌بینی کردند که قیمت این فلز گرانبها ممکن است طی شش ماه آینده به 3 هزار دلار برسد. کاهش نرخ تورم در بریتانیا به افزایش احتمال تسریع روند کاهش نرخ‌های بهره منجر شده است. این خبر باعث واکنش منفی اولیه در بازار ارز شد و ارزش پوند کاهش یافت. همچنین، با کاهش امیدها نسبت به تأثیر بسته‌های حمایتی چین و پیش‌بینی‌های ضعیف شرکت ASML، سهام شرکت‌های فعال در صنعت نیمه‌هادی سقوط کرد و بازار سهام چین با افت مواجه شد. در تایم فریم 4 ساعته قیمت با رشد شارپی که داشته توانسته است تا باعث کراس مووینگ اوریج ها شود. جاگیری کراس ها به ترتیب دوره زمانی نشان از مومنتوم صعودی مناسب بازار است. در حال حاضر برخورد به محدوده مقاومتی باعث رنج شدن حرکت شده است. برای ورود به بازار بهتر است منتظر ثبت پولبک و رسیدن قیمت به محدوده ی بین مووینگ ها بمانیم. قیمت می تواند تا سطح 151.947 که مقاومت هفتگی ما می باشد نیز به حرکت صعودی خود ادامه دهد. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

کاهش تورم در کانادا باعث شده است که احتمال تسریع در کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور به شدت افزایش یابد. تحلیلگران اقتصادی اکنون پیش‌بینی می‌کنند که در نشست بعدی بانک مرکزی کانادا، ممکن است شاهد کاهش نرخ بهره باشیم. این روند کاهش نرخ بهره در کانادا نسبت به دیگر کشورهای گروه G7 سریع‌تر بوده است، که این موضوع فشار زیادی بر ارزش دلار کانادا وارد کرده است. تضعیف دلار کانادا باعث شده جفت ارز دلار/کد (USD/CAD) به دنبال انتشار گزارش تورم افزایش یابد و بازارهای مالی واکنش مثبتی به این حرکت نشان دهند. این روند می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کانادا داشته باشد. کاهش نرخ بهره معمولاً برای تحریک رشد اقتصادی انجام می‌شود، اما می‌تواند به تضعیف ارز داخلی و افزایش تورم وارداتی منجر شود. با این حال، بانک مرکزی کانادا به نظر می‌رسد که با در نظر گرفتن کاهش تورم، به دنبال ایجاد تعادل بین تحریک اقتصادی و کنترل فشارهای تورمی است. در همین حال، شاخص فعالیت تولیدی در ایالت نیویورک نیز کاهش یافته است که نشان‌دهنده ضعف در بخش تولید این ایالت است. به ویژه، مولفه سفارش‌های جدید، که نشان‌دهنده تقاضای آینده برای محصولات تولیدی است، روند نزولی را تجربه کرده است. این کاهش در شاخص تولید و سفارش‌های جدید می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در بخش تولید ایالات متحده باشد و نگرانی‌هایی درباره روند رشد اقتصادی در ماه‌های آینده ایجاد کند. به طور کلی، این تحولات اقتصادی در کانادا و ایالات متحده می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر بازارهای جهانی بگذارد، به ویژه در مورد نرخ ارز، بازارهای سهام و تصمیمات پولی بانک‌های مرکزی. در نمودار 4 ساعته سوییپ کف اصلی و سپس برگشت به ناحیه Demand باعث شکل گیری یک لگ صعودی با مومنتوم بسیار شدید شد. شکست مووینگ ها و ارایش به ترتیب دوره زمانی آن ها و شکست ساختار و تغییر آن از نزولی به صعودی توسط این لگ اتفاق افتاد. منطقه حال حاضر در تایم فریم روزانه محدوده ی Supply مناسبی است. ورود به محدوده و شکل گیری مومنتوم نزولی تا ثبت یک پولبک معتبر می تواند در تایم های پایین با چرخش روند تایید شود. هدف قیمتی برای ریزش را میتوانیم با سطح 50 درصد فیبوناچی و رسیدن به محدوده ی بین مووینگ ها تعیین کنیم. "برای مشاهده کامل چارت ها و توضیحات به بخش اخبار تکنیکال مراجعه کنید."

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز اظهارات آقای Bostic از FED : پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا امسال با سرعتی کُندتر رشد کند، اما همچنان قوی باقی بماند. انتظار می‌رود مسیر کاهش تورم با نوساناتی همراه باشد. برآوردها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 به حدود 2 درصد برسد، زیرا خانوارها به استفاده از پس‌اندازهای خود می‌پردازند. همچنین، رشد اقتصادی امسال احتمالاً به 2.6 درصد نزدیک خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره معیار فدرال در بلندمدت به حدود 3 تا 3.5 درصد کاهش یابد، هرچند زمان دقیق این کاهش مشخص نیست. سوال کلیدی که مطرح می‌شود این است که 'سرعت کاهش نرخ بهره چقدر خواهد بود؟' و به نظر می‌رسد که این موضوع به شرایط بازار کار و روند تورم وابسته باشد. گمانه‌زنی‌ها همچنین بیانگر این است که تورم با نوساناتی همراه خواهد بود، در حالی که اشتغال همچنان در سطح قوی باقی خواهد ماند. در هفته گذشته، بوستیک اعلام کرد که در صورت حمایت داده‌ها، آماده است تا نرخ بهره را در یکی از دو جلسه باقی‌مانده فدرال در سال جاری ثابت نگه دارد. در تایم فریم 4 ساعته قیمت بعد از عبور از سطح نقدینگی و ورود به منطقه FVG حالا در تلاش است تا وارد اوردرفلو تقاضا شود تا شاید اوردر ها و نقدینگی های این محدوده بتواند قیمت را برای مدتی صعودی کند. بعد از Sweep سقف در هفته های گذشته ریزش قیمت بسیار شدید بوده و به نظر می رسد با توجه به ضعق کندل های شکل گرفته و تلاش چند باره ی خریداران ،امروز و فردا را با مومنتوم صعودی و تشکیل پولبک به پایان برسانیم. در تایم فریم 1 ساعته خط روند نزولی باعث ایجاد یک استخر نقدینگی مناسب در بالای روند شده است. آخرین سقف ما که قبل از تشکیل و ریزش سطح نقدینگی را هم Sweep کرده است می تواند هدف خوبی برای برگشت کوتاه مدت قیمت باشد. باید دید با اخبار مهم امروز و تعیین نرخ بهره ناحیه اروپا قیمت تمایل به حرکت به کدام سمت بازار پیدا میکند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا برای ماه سپتامبر ۱.۷ درصد بوده در حالی که پیش‌بینی می‌شد ۱.۹ درصد باشد. این آمار تأیید می‌کند که احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BOE) در ماه نوامبر قوی‌تر شده است. به دنبال این خبر، ارزش پوند در برابر دلار (GBP/USD) کاهش یافت. گزارش HSBC می‌گوید که اگر تورم بخش خدمات در بریتانیا به کاهش خود ادامه دهد، پوند می‌تواند در ماه‌های آینده همچنان افت کند. تحلیلگران این بانک اشاره کرده‌اند که تورم بخش خدمات سریع‌تر از انتظار کاهش می‌یابد و ممکن است در ماه‌های آینده بیشتر افت کند. این موضوع نگرانی‌های مربوط به تورم مداوم را در بانک مرکزی انگلستان و کمیته سیاست پولی آن کاهش می‌دهد و ممکن است این نهادها را به تسریع در کاهش نرخ بهره تشویق کند. در حال حاضر، معامله‌گران انتظار کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر را دارند و حتی احتمال کاهش دیگری در ماه دسامبر نیز مطرح است. در گزارش HSBC اشاره شده که نرخ نهایی بهره بانک مرکزی انگلستان همچنان در سطح نسبتاً بالای ۳.۵۱ درصد قیمت‌گذاری شده است که ۷۶ واحد پایه بالاتر از پیش‌بینی HSBC می‌باشد. در نمودار 4 ساعته جفت ارز GBPUSD قیمت پس از عبور از سطح low اصلی ما فرصت تشکیل یک مومنتوم صعودی خلاف ساختار و ثبت پولبک را دارد. شدو های تشکیل شده در پایین کندل ها نشانه تمایل بازار به حرکت رو به بالای قیمت است. برای گرفتن تاییدیه این حرکت می توانیم به تایم فریم های پایین تر رفته و منتظر چرخش بازار و تغییر روند باشیم. هدف قیمت می تواند محدوده عرضه و در صورت عبور از آن گپ دیلی و سطح نقدینگی پر قدرت ما باشد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز ین ژاپن روز پنج‌شنبه به حدود 149.3 در برابر دلار افزایش یافت، اما همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 11 هفته اخیر باقی ماند، زیرا سرمایه‌گذاران به ارقام ناامیدکننده تجاری واکنش نشان دادند. آمارها نشان داد که تراز تجاری ژاپن در ماه سپتامبر به کسری تبدیل شد، زیرا صادرات به‌طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت، در حالی که رشد واردات نیز کندتر شد. در زمینه سیاست پولی، **سیجی آداچی**، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن، اوایل این هفته اظهار داشت که شرایط لازم برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی در حال حاضر وجود دارد، اما تأکید کرد که بانک مرکزی باید با سرعتی "بسیار ملایم" نرخ‌های بهره را افزایش دهد. او هشدار داد که بانک مرکزی ژاپن باید از تغییر ناگهانی سیاست‌ها پرهیز کند، زیرا همچنان عدم‌قطعیت‌هایی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهانی و رشد دستمزدهای داخلی وجود دارد. در سطح خارجی، ین همچنان تحت فشار از سمت دلار در حال تقویت است، چرا که انتظار می‌رود فدرال رزرو با کاهش تهاجمی نرخ‌های بهره برخورد نکند. علاوه بر این، سیاست‌های موسوم به "معامله ترامپی" نیز دلار را تقویت کرده است، زیرا سیاست‌های وی تورمی تلقی می‌شود و می‌تواند مانع از کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو شود. در تحلیل تکنیکال، سطح مقاومت 149.823 نشان‌دهنده نقطه‌ای است که فروشندگان تلاش می‌کنند از پیشرفت بیشتر قیمت جلوگیری کنند. اگر این سطح مقاومت شکسته نشود و قیمت به سمت پایین حرکت کند، اولین منطقه حمایتی که می‌تواند روند نزولی را متوقف کند، 149.140 است. با این حال، اگر فشار فروش بیشتر شود، منطقه حمایتی کلیدی بعدی در سطح 148.837 قرار دارد که با میانگین متحرک نمایی 89 دوره‌ای منطبق است. میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که تغییرات قیمت را با تأکید بیشتر بر حرکات اخیر نشان می‌دهند. در این نمودار، EMA 34 و EMA 89 به عنوان سطوح حمایتی پویا عمل می‌کنند و می‌توانند روند کلی صعودی را تقویت کنند. اگر قیمت به این سطوح برسد و حمایت شود، ممکن است یک بازگشت قیمت (rebound) به سمت بالا صورت بگیرد و سطح مقاومت 149.823 دوباره تست شود. برای معامله‌گران، بسیار مهم است که نه تنها به حرکت قیمت توجه کنند، بلکه شاخص‌های تکنیکال دیگر مانند حجم معاملات و شاخص‌های مومنتوم ر…

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز افزایش ارزش دلار استرالیا پس از انتشار گزارش داغ بازار کار امروز صبح اتفاق افتاد. با اینکه تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد، این موضوع باعث نمی‌شود که پیش‌بینی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) خیلی منطقی به نظر برسد، چرا که اقتصاد در شرایط بحرانی قرار ندارد. این گزارش انتظارات برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در جلسه نوامبر را تقویت می‌کند و اکنون معامله‌گران حدود 91% احتمال می‌دهند که نرخ نقدی بدون تغییر باقی بماند. جفت ارز AUD/USD به سطح 0.6710 رسید، اما دوباره به 0.6690 کاهش یافت و زیر میانگین متحرک 100 روزه (خط قرمز) که در سطح 0.6693 قرار دارد، باقی ماند. این سطح کلیدی روی نمودار روزانه است که باید به دقت زیر نظر گرفته شود. اگر قیمت زیر این سطح باقی بماند، فروشندگان انگیزه بیشتری خواهند داشت تا به دنبال فرصت‌های فروش بیشتر تا پایان هفته باشند. در کوتاه‌مدت، میانگین متحرک 100 ساعته نیز در سطح 0.6712 قرار دارد که ممکن است حرکات درون روز را محدود کند. معامله‌گران باید به این سطح توجه داشته باشند. خریداران برای شکست این سطوح و متقاعد کردن بازار از تغییر جهت پس از سقوط دیروز نیاز به تلاش بیشتری دارند. اگر این سطوح حمایتی شکسته شود، احتمالاً شاهد تحرکات بیشتری در روند صعودی خواهیم بود، اما در غیر این صورت، فشار فروش می‌تواند قیمت را بیشتر به سمت پایین سوق دهد.

تقویت استرلینگ به بالاترین سطح خود در برابر یورو طی دو سال و نیم گذشته پس از انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار در فروش خرده‌فروشی بریتانیا پس از انتشار داده‌های قوی‌تر از حد انتظار فروش خرده‌فروشی در بریتانیا، ارزش پوند استرلینگ در برابر یورو به بالاترین سطح خود طی دو سال و نیم گذشته رسید. این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا برخلاف نشانه‌های رو به افزایش ضعف در اقتصاد منطقه یورو، عملکرد نسبتاً خوبی دارد. این گزارش‌ها پس از تصمیم بانک مرکزی اروپا مبنی بر کاهش نرخ بهره در روز پنجشنبه منتشر شد، که انتظاراتی را مبنی بر کاهش بیشتر نرخ بهره در هر جلسه تنظیم نرخ طی ماه‌های آینده برانگیخت. کاهش نرخ بهره یکی از اقدامات اصلی بانک مرکزی اروپا برای تحریک رشد اقتصادی در منطقه یورو است، اما این امر می‌تواند فشار بیشتری بر ارزش یورو وارد کند. فرانچسکو پسوله، تحلیلگر مؤسسه ING، در یادداشتی اشاره می‌کند: «داده‌های بهتر از انتظار فروش خرده‌فروشی بریتانیا در ماه سپتامبر، که پس از رشد مناسب در ماه اوت منتشر شد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد بریتانیا همچنان به‌طور نسبی عملکرد خوبی دارد.» این گزارش‌ها به افزایش امیدواری‌ها در مورد وضعیت اقتصادی بریتانیا دامن زده‌اند. بر اساس گزارش FactSet، نرخ یورو به پوند (EUR/GBP) به ۰.۸۲۹۶ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۲ تاکنون است. این کاهش ارزش یورو ناشی از ضعف اقتصادی در منطقه یورو و در مقابل، عملکرد بهتر اقتصاد بریتانیا است. در تایم فریم روزانه قیمت بعد از ثبت پولبک و رسیدن به میانگین متحرک 50 روزه توسط یک کندل بولیش قوی مجددا مومنتوم نزولی را تشکیل داد و کف آخر را Sweep کرد. این جمع آوری نقدینگی که با ثبت یک شدو بلند مشخص است می تواند قیمت را تا سطوح بالا هدایت کند. رسیدن به محدوده ی بین میانگین 50 ، 100 و محدوده Supply تشکیل شده توسط شدو می تواند هدف خوبی برای صعود قیمت باشد. در اندیکاتور RSI نیز شاخص میانگین و همینطور خط روند نزولی را شکسته است و سیگنال صعود را به خوبی به ما نشان می دهد.