لیره ترکیه / پزو فیلیپین

Slm

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بانک مرکزی اروپا (ECB) در هفته گذشته مطابق انتظارات، نرخ بهره خود را به میزان 25 واحد پایه کاهش داده و به 3.25٪ رساند. این اقدام با هدف مقابله با شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز و کنترل تورم صورت گرفت. ECB در بیانیه‌ای اعلام کرد که علیرغم کاهش تورم، فشارهای تورمی در بخش خدمات همچنان بالا باقی مانده و افزایش دستمزدها نیز به سرعت ادامه دارد. این بانک تأکید کرد که سیاست‌های پولی محدودکننده تا زمانی که ضروری باشد، حفظ خواهند شد تا تورم به سطح مطلوب بازگردد. با این حال، بانک مرکزی اروپا از موفقیت نسبی در مسیر کاهش تورم خبر داد و تصریح کرد که روند کلی کاهش نرخ تورم به خوبی در حال پیشروی است. با توجه به ضعف کلی در رشد اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که این نهاد در ماه‌های آینده، به ویژه در دسامبر، ژانویه و مارس، به کاهش‌های مداوم 25 واحد پایه ادامه دهد. اگرچه احتمال کاهش‌های بزرگتر 50 واحدی ضعیف است، اما اگر داده‌های اقتصادی ناحیه یورو به بهبود خود ادامه دهد، روند کاهش نرخ بهره ممکن است تا ژوئن سال آینده نیز ادامه یابد. در مجموع، ECB با احتیاط در حال حرکت به سمت کاهش فشارهای تورمی است، اما همچنان با چالش‌هایی مانند رشد قوی دستمزدها و فشارهای تورمی در برخی بخش‌ها مواجه است که این موضوع می‌تواند تأثیراتی بر زمان و میزان کاهش‌های آتی نرخ بهره داشته باشد. در تایم 4 ساعته جفت ارز EURUSD قیمت با برخورد به OB تقاضا و تشکیل کندل برگشتی ، مومنتوم صعودی را تشکیل داد. در حال حاضر قیمت به خط روند برخورد کرده و احتمال ریزش مجدد قیمت وجود دارد. باید دید قیمت در ریزش خود طبق ساختار ادامه داده و کف ما را مجددا Sweep می کند و یا در ادامه ی مومنتوم صعودی حرکت کرده و صعود را ادامه می دهد. در تایم 15 دقیقه ای نیز قیمت با برخورد به لانگ شدو ایجاد شده قدرت خود را از دست داده است و اوردرهای عرضه این منطقه مانع رشد قیمت شده اند. با پایین آمدن قیمت و ورود به محدوده های پایین تر می توانیم منتظر برگشت قیمت به سمت بالا و برخورد به ناحیه عرضه باشیم. ورود به این ناحیه می تواند موقعیت های فروش مناسبی را در اختیار ما بگذارد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز جفت ارز GBP/USD نتوانسته است از بهبود ملایمی که طی دو روز گذشته ثبت شده بود، بهره‌برداری کند و در جلسه معاملاتی آسیایی روز دوشنبه در محدوده باریکی بین 1.30500-1.30450 نوسان داشته است. قیمت همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه که پنج‌شنبه گذشته ثبت شده بود، باقی مانده و احتمالاً روند نزولی اخیر خود را از ناحیه 1.34350، که بالاترین سطح از مارس 2022 بوده، ادامه خواهد داد. کاهش غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در بریتانیا به پایین‌ترین سطح خود از آوریل 2021 و کمتر از هدف 2٪ بانک انگلستان (BoE) احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره در جلسه 7 نوامبر را افزایش داده است. علاوه بر این، انتظارات بازار حاکی از آن است که بانک انگلستان ممکن است در ماه دسامبر نیز نرخ بهره را مجدداً کاهش دهد، که این مسئله می‌تواند به فشار بیشتر بر پوند انگلیس منجر شود. این امر، همراه با احساسات صعودی پیرامون دلار آمریکا، چشم‌انداز منفی برای جفت ارز GBP/USD ایجاد کرده است. بازار به طور فزاینده‌ای اطمینان دارد که فدرال رزرو (Fed) در سال آینده به کاهش‌های تدریجی نرخ بهره ادامه خواهد داد که این مسئله بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و به‌عنوان عاملی مثبت برای دلار عمل می‌کند. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز حمایت بیشتری برای دلار آمریکا فراهم کرده‌اند. با توجه به عدم وجود انتشار داده‌های مهم اقتصادی از بریتانیا یا ایالات متحده، مبانی فاندامنتال فوق نشان می‌دهند که مسیر مقاومت کمتر برای جفت ارز GBP/USD به سمت نزولی است. بنابراین، هر حرکت صعودی درون‌روزی باید به‌عنوان فرصتی برای فروش تلقی شود. با این حال، کسانی که چشم‌انداز نزولی دارند، ممکن است منتظر تثبیت قیمت زیر سطح روانی 1.30000 باشند تا قبل از ورود به معاملات جدید و هدف‌گذاری برای کاهش به سمت حمایت میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA)، که در حال حاضر حدود 1.29600 قرار دارد، اقدام کنند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز دلار ین دوباره به بالای سطح ¥150 رسید (اولین بار از ماه آگوست) زیرا بازارهای ارز کاهش ارزش ین را با توجه به عدم تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن قیمت‌گذاری می‌کنند. جفت ارز USD/JPY دوباره در حال افزایش است. مدت کوتاهی پس از اینکه ین در ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود نسبت به دلار رسید، معامله‌گران جهت خود را تغییر داده و شروع به فروش ین کردند. در یک بازه کوتاه، دلار بیش از 5٪ در برابر ین ژاپن در ماه گذشته افزایش یافته است و روز جمعه به راحتی از سطح روانی ¥150 عبور کرد. این سطح از قبل از دوره معاملات سبک تابستان مشاهده نشده بود، دوره‌ای که باعث تقویت ین شد شرایط تغییر کرده و حالا مجدداً به نظر می‌رسد که کاهش ارزش ین مورد توجه قرار گرفته است. دلیل اصلی آن این است که بانک مرکزی ژاپن اقدامات لازم برای حمایت از ارزش ارز خود را انجام نمی‌دهد. به طور دقیق‌تر، این بانک افزایش نرخ بهره را برای حمایت از ین و محدود کردن جریان پول در اقتصاد در نظر نگرفته است. در عوض، بانک مرکزی ژاپن متعهد شده تا سیاست‌های پولی خود را همچنان در وضعیت تسهیلی و آسان نگه دارد. در این شرایط، معامله‌گران انتظار دارند که جلسه بانک مرکزی ژاپن در تاریخ 31 اکتبر بدون رویداد مهمی برگزار شود. این جلسه، زمانی است که مقامات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند با نرخ بهره چه کنند. نخست‌وزیر جدید ژاپن، شیگرو ایشیبا، پس از اینکه از بانک مرکزی ژاپن خواست تا نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، باعث کاهش ارزش ین شد و از موضع قبلی خود که طرفدار افزایش نرخ‌ها بود، عقب‌نشینی کرد. انتظارات برای عدم افزایش نرخ بهره و اتخاذ رویکرد "صبر و مشاهده" در حال شکل‌گیری است که این مسئله باعث می‌شود چشم‌انداز ین ژاپن همچنان ناپایدار و نامشخص باقی بماند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز دلارهای استرالیا و نیوزیلند پس از سه هفته متوالی کاهش، در روز دوشنبه کمی افزایش یافتند، اگرچه انتظار می‌رود نوسانات این هفته در نبود داده‌های مهم اقتصادی داخلی و خارجی عمدتاً در محدوده خاصی باقی بماند. دلار استرالیا (AUD/USD) با 0.1٪ افزایش به 0.6713 دلار رسید، در حالی که هفته گذشته را با 0.7٪ کاهش به پایان رسانده بود و تا سطح 0.6660 سقوط کرده بود. این جفت ارز حمایت خود را در سطح 0.6660 و 0.6622 دارد، در حالی که مقاومت در 0.6793 قرار گرفته است. هر دو ارز تحت فشار بوده‌اند، زیرا بازارها انتظارات خود را برای سیاست‌های تسهیل‌گرانه شدید در ایالات متحده کاهش داده‌اند؛ این کاهش ناشی از داده‌های قوی اقتصادی و افزایش احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. تنش‌ها در خاورمیانه و ناامیدی از اقدامات تحریک اقتصادی چین نیز از عوامل مؤثر دیگر هستند. رودریگو کاتریل، استراتژیست ارشد فارکس در بانک ملی استرالیا، گفت: «همانطور که انتظار می‌رفت، دلار استرالیا همچنان حساسیت خود را به افزایش ریسک‌گریزی نشان می‌دهد. اما باید توجه داشت که شرایط کلان اقتصادی همچنان نشان می‌دهد که دلار استرالیا باید در سطح بالاتری معامله شود، زیرا اختلاف نرخ بهره استرالیا و آمریکا به نفع دلار استرالیاست.» او افزود: «سیاست‌گذاران چینی اکنون به وضوح فوریت بیشتری در حمایت از اقتصاد خود نشان می‌دهند. اگر این روند ادامه یابد، احتمال دارد پایان سال 2024 همراه با پس‌زمینه‌ای قوی‌تر برای اقتصاد جهانی باشد که از پیش‌بینی ما برای نرخ جفت ارز AUD/USD تا پایان سال و رسیدن آن به 69 سنت حمایت می‌کند.» بازارها انتظار ندارند که نرخ بهره در استرالیا تا ماه آوریل سال آینده کاهش یابد، و کاهش کل 65 واحد پایه برای سال 2025 پیش‌بینی شده است. در ایالات متحده، معامله‌گران انتظار کاهش کلی 150 واحد پایه نرخ بهره در سال آینده را دارند. اوراق 10 ساله استرالیا با سوددهی 4.287٪ معامله می‌شوند که حدود 20 واحد پایه بیشتر از اوراق خزانه‌داری ایالات متحده است. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا، روز دوشنبه اظهار داشت که از قدرت بازار کار شگفت‌زده شده است، اما سیاست‌گذاران تنها به یک داده خاص توجه نمی‌کنند.

در عرض دو ماه، روایت بازار از نگرانی‌های اقتصادی شدید و احتمال رکود سنگین که فدرال رزرو را به کاهش غیرمنتظره ۵۰ واحدی نرخ بهره وادار کرد، به سمت دیدگاهی تغییر کرده که نشان‌دهنده بازگشت قدرت اقتصاد آمریکاست. از زمان رکود تابستانی، داده‌های اقتصادی آمریکا بارها بهتر از پیش‌بینی‌ها بوده‌اند، همان‌طور که شاخص اقتصادی سیتی نشان می‌دهد. آمارهای قوی‌تر در زمینه اشتغال و فروش خرده‌فروشی، به همراه افزایش تدریجی تورم، به این تغییر کمک کرده‌اند. همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم طبق مدل فدرال رزرو آتلانتا بالای ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. این عوامل باعث شده‌اند بازارها احتمال کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو را کنار بگذارند و توجه بیشتری به دلار معطوف کنند. در بازار ارز، گزینه‌های زیادی برای جایگزینی دلار وجود ندارد. بانک مرکزی اروپا در پاسخ به دورنمای ضعیف‌تر اقتصادی، نرخ‌ها را سریع‌تر کاهش می‌دهد. همچنین، پوشش ریسک انتخابات باعث کاهش پیشرفت اخیر یوان چین شده و حتی پوند استرلینگ که تا امسال عملکرد خوبی داشته نیز ممکن است با افت بیشتری مواجه شود، زیرا معامله‌گران انتظار سرعت بیشتر در کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان را نداشته‌اند. به این ترتیب، با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، احتمال تقویت دلار بیشتر شده است، به‌خصوص با افزایش احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان که یکی از سناریوهای صعودی برای دلار محسوب می‌شود. جفت ارز EUR/USD در حال افزایش به سمت سطح مقاومتی است که یک مقاومت همپوشانی دارد و با سطح ۶۱.۸٪ اصلاحی فیبوناچی هم‌تراز است. این احتمال وجود دارد که از این سطح بازگشت کرده و به سطح هدف ما برسد. ورود: 1.0849 چرا این سطح را انتخاب کردیم: یک سطح مقاومت همپوشانی وجود دارد که با سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی هم‌خوانی دارد. حد ضرر: 1.0869 چرا این سطح را انتخاب کردیم: در این سطح یک مقاومت ناشی از بازگشت قیمت وجود دارد. هدف سود: 1.0810 چرا این سطح را انتخاب کردیم: در این سطح یک حمایت ناشی از بازگشت قیمت قرار دارد.

جفت ارز GBP/USD در نزدیکی پایین‌ترین سطوح روزانه خود معامله می‌شود و به نظر می‌رسد قصد دارد این سطوح کلیدی را آزمایش کند: - کف قیمتی هفته گذشته در 1.29729 - میانگین متحرک 100 روزه در 1.2960 - سطح 61.8% اصلاح فیبوناچی در 1.2958 با نزدیک شدن به پایان روز معاملاتی، این سطوح می‌توانند اهداف مهمی برای روز بعد باشند. اگر این سطوح شکسته شوند و قیمت زیر آن‌ها باقی بماند، می‌تواند زمینه را برای کاهش بیشتر فراهم کند. در این صورت، اولین هدف در سطح 1.2938 خواهد بود و پس از آن، منطقه نوسانی بین 1.2845 و 1.2867 به‌عنوان هدف بعدی مورد توجه قرار می‌گیرد. این سطوح از اهمیت بالایی برخوردارند، چرا که همزمان از چندین ابزار تکنیکال مانند میانگین متحرک و اصلاح فیبوناچی بهره می‌برند. شکست این سطوح می‌تواند تأییدکننده‌ی ادامه روند نزولی باشد. در این شرایط، معامله‌گران به دنبال تأیید بیشتری برای ورود به معاملات فروش خواهند بود، به‌ویژه اگر قیمت نتواند از این نواحی به سمت بالا بازگردد. در عین حال، اگر در این سطوح حمایتی شاهد بازگشت قیمت باشیم، احتمال ورود خریداران به بازار برای یک حرکت صعودی وجود دارد. همچنین، حرکت قیمت به زیر میانگین متحرک 100 روزه معمولاً به عنوان سیگنال نزولی قوی تلقی می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده ضعف بیشتر در پوند باشد. توجه به الگوهای قیمتی در این سطوح و حجم معاملات در این نقاط می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره جهت آینده بازار ارائه دهد.

بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا به 4.20% رسیده و در تلاش است تا از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور کند. سؤالاتی درباره دلایل این افزایش مطرح می‌شود؛ آیا این حرکت ناشی از شرایط اقتصادی است، تورم، یا انتخابات؟ بسیاری بر این باورند که انتخابات، به‌ویژه در صورت پیروزی ترامپ و احیای جنگ‌های تجاری، عامل اصلی این روند است. با افزایش بازده‌ها، جفت ارز USD/JPY نیز تقویت شده و به بالاترین سطح خود از اواخر ژوئیه رسیده است. سطح 151.00 اکنون در نزدیکی قرار دارد و این جفت ارز در حال آزمایش سطوح کلیدی تکنیکال است. در حال حاضر، سطح اصلاحی 50.0 فیبوناچی و میانگین متحرک 100 روزه در 150.76 به چالش کشیده شده است. بالاتر از این سطح، میانگین متحرک 200 روزه در 151.33 قرار دارد که یک منطقه مقاومت کلیدی برای فروشندگان به شمار می‌رود تا مانع از افزایش بیشتر قیمت شوند. در صورت شکست این سطوح، فضای بیشتری برای خریداران فراهم خواهد شد، اما روند آتی به شدت تحت تأثیر تحولات بازار اوراق قرضه قرار خواهد گرفت. معامله‌گران در این دوره باید بین داده‌های اقتصادی و تأثیرات احتمالی انتخابات تعادل برقرار کنند. با این حال، در کوتاه‌مدت، سیگنال‌های تکنیکال سرنخ‌های مهمی درباره حرکت بعدی بازار ارائه می‌دهند.

قیمت در حال نوسان بین نواحی عرضه و تقاضا است و در حال حاضر به ناحیه عرضه واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت نتواند ناحیه عرضه را بشکند، انتظار می‌رود که بازگشتی به سمت ناحیه تقاضا رخ دهد و همچنین احتمال شکست به ناحیه مشخص شده در نمودار (Order Block) وجود دارد. این تحلیل نشان‌دهنده یک وضعیت بازار جانبی (رنج) است که در آن قیمت بین نواحی عرضه و تقاضا محدود شده است. ناحیه عرضه به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند، جایی که فشار فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و قیمت را به سمت پایین هدایت می‌کند. اما اگر این سطح شکسته نشود، قیمت احتمالاً به سمت ناحیه تقاضا بازمی‌گردد، که در آن خریداران دوباره وارد بازار می‌شوند و ممکن است قیمت را بالا ببرند. برای معامله‌گران، کلید موفقیت در این سناریو صبر و مشاهده‌ی رفتار قیمت در نواحی عرضه و تقاضا است. شکست ناحیه عرضه می‌تواند نشان‌دهنده قدرت خریداران باشد و یک حرکت صعودی قوی‌تر را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، اگر ناحیه عرضه حفظ شود و نشانه‌های نزولی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر دیده شود، می‌تواند یک فرصت برای ورود به معامله فروش تا ناحیه تقاضا باشد. در نهایت، معامله‌گران باید به تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های قوی‌تر توجه کنند و از ورود به معاملات بدون تأییدیه کافی خودداری کنند، چرا که شرایط ناپایدار فعلی می‌تواند به نوسانات بیشتر منجر شود.

تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای افزایش نرخ بهره، احتمالاً تأثیرات مهمی بر نرخ مبادله بین ین ژاپن و دلار آمریکا خواهد داشت. 1. تقویت ین ژاپن: با افزایش نرخ بهره، جذابیت سرمایه‌گذاری در ین بیشتر می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری به خرید دارایی‌های ژاپنی خواهند داشت که به افزایش تقاضا برای ین منجر می‌شود و در نتیجه، ارزش ین نسبت به دلار ممکن است تقویت شود. در طول سال‌ها، نرخ بهره پایین و سیاست‌های پولی تسهیلی در ژاپن باعث تضعیف ین شده بود، اما این تغییر سیاست می‌تواند معکوس شود. 2. کاهش تفاوت نرخ بهره با آمریکا: یکی از دلایل ضعف ین در سال‌های اخیر، تفاوت زیاد نرخ بهره بین ژاپن و آمریکا بود. فدرال رزرو آمریکا (Fed) نرخ بهره را برای مبارزه با تورم افزایش داده بود، در حالی که BOJ نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه داشته بود. با افزایش نرخ بهره در ژاپن، این تفاوت کاهش می‌یابد که می‌تواند فشار کاهشی بر ین در برابر دلار را کمتر کند. 3. تأثیرات بر صادرات و واردات: ارزش قوی‌تر ین می‌تواند به کاهش قدرت رقابتی صادرات ژاپن کمک کند، زیرا کالاهای ژاپنی برای خریداران خارجی گران‌تر خواهند شد. از طرف دیگر، واردات برای ژاپن ارزان‌تر خواهد شد، که می‌تواند به کنترل تورم داخلی کمک کند. در مجموع، تغییرات نرخ بهره BOJ می‌تواند ین را در برابر دلار تقویت کند، اما میزان این تأثیر بستگی به سیاست‌های پولی آمریکا و سایر فاکتورهای اقتصادی جهانی دارد.