به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین تلگراف، بیت‌کوین به مدت دو ماه است که در یک الگوی گُوِه‌ای نزولی گیر کرده و در این مدت‌زمان، چندین بار سطح حمایتی 37600 دلاری را آزمایش کرده است.
طبق الگوی راسل پرفورمنس، بیت‌کوین 16 درصد نسبت به قیمت ابتدای سال خود پایین‌تر است. عامل موثر جدی در قیمت فعلی بیت‌کوین، نگرانی سرمایه گذاران در مورد بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان است.
سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، نگران تأثیر سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه فدرال رزرو ایالات متحده هستند و در 3 مه، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری، پل تودور جونز گفت که شرایط برای سرمایه‌گذاران بدتر از همیشه است، زیرا مقامات پولی در حال افزایش نرخ‌های بهره مالی هستند و در همین حال شرایط اقتصادی در حال بدتر شدن است.
در 4 ماه مه، CNBC گزارش داد که اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را برای حذف تدریجی واردات نفت خام روسیه در مدت شش ماه اعمال کرده است و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: "این به معنای ممنوعیت کامل واردات نفت روسیه، از طریق دریا و خط لوله خواهد بود؛ چه خام و چه تصفیه شده».
به این دلایل، معامله‌گران به طور فزاینده‌ای نگران تأثیر بالقوه بحران جهانی اقتصادی بر بازارهای ارزهای دیجیتال هستند. اگر اقتصادهای جهانی وارد رکود شوند، سرمایه گذاران از بازارهای مالی پر ریسک مانند بیت کوین دور خواهند شد تا از سرمایه خود محافظت کنند.
گاوها انتظار ندارند که بیت‌کوین به پایین 40 هزار دلار بیاید
سود باز برای 6 مه در قیمت 735 میلیون دلار قرار دارد. خریداران انتظار دارند که قیمت به بالای 40 هزار دلار برسد و سود بگیرند و فروشندگان یا کسانی که قرار داد اختیار معامله بستند نیز انتظار دارند که قیمت در زیر 40 هزار دلار مبادله شود.
شاخص call/put یا اختیار خرید/فروش که در 1.22 قرار دارد، نشان می‌دهد که 405 میلیون دلار در آپشن خرید هستند و 330 میلیون دلار در فروش قرار دارند. با این اوصاف، اگر بیت کوین در نزدیکی 39000 دلار قرار بگیرد، 89 درصد از پیش‌بینی های بر پایه صعود، بی ارزش خواهند شد. در همین حال، اگر قیمت بیت کوین در 6 می در پایین 39000 دلار قرار بگیرد، فروشندگان، اختیار فروش 100 میلیون دلار را در دسترس خواهند داشت.
خرس‌ها و احتمال سود 145 میلیون دلاری در روز جمعه
در پایین، 4 سناریو بر اساس پرایس اکشن کنونی بیت کوین در اختیار داریم. 4 ابزار اختیار خرید (call) و اختیار فروش (sell)، وجود دارد:
بین قیمت های 37000 و 39000 دلار: 500 خرید در مقابل 4300 فروش. نتیجه، 145 میلیون دلار به نفع خرس‌ها
بین 39000 و 40000 دلار: 1200 خرید و 2500 فروش. در نتیجه خرس ها 50 میلیون دلار جلوترند.
بین 40000 و 41000 دلار: 3800 خرید و 1100 فروش. به معنای این است که 105 میلیون دلار به نفع گاوهاست.
بین 41000 و 42000 دلار: 5300 خرید و 700 فروش. به معنای سود 190 میلیون دلاری گاوها.
اگرچه این پیش‌بینی‌ها دقیق نیست و استراتژی‌های پیچیده مالی در این سناریوها حذف شده است. برای مثال، معامله گر می‌تواند آپشن اختیار خرید خود را بفروشد؛ متاسفانه راه آسانی برای پیش‌بینی و تخمین این استراتژی‌های مالی وجود ندارد.
خرس‌های بیت‌کوین باید قیمت را پایین 39000 دلار نگه دارند تا سود 145 میلیون دلاری خود را حفظ کنند. از طرفی دیگر، گاوها با کشاندن بیت‌کوین به بالای 40 هزار دلار می‌توانند از ضرر بیشتر جلوگیری کنند و حتی سود 100 میلیون دلاری بگیرند.با توجه به شرایط کلان اقتصادی، خرس‌ها در موقعیت بهتری در 6 می قرار دارند.
نظرات کاربران