امیدواری فروشندگان طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت طلا (XAU/USD) عقب‌نشینی اصلاحی را از پایین‌ترین سطح یک ماهه کاهش می‌دهد و در آستانه نشست اروپایی روز سه‌شنبه حدود 1825 دلار عقب‌نشینی می‌کند، زیرا احساسات بازار در برابر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) کاهش می‌یابد. با این حال، انتظارات جنگ‌طلبانه از فدرال رزرو و بدبینی پیرامون چین، فروشندگان طلا را امیدوار نگه می‌دارد.

قیمت طلا به دلیل نگرانی‌های فدرال رزرو نزولی باقی می‌ماند

پس از انتشار آمار داغ تورم در روز جمعه از ایالات متحده، شرط‌بندی فدرال‌رزرو هاوکیش در حال افزایش است. با این حال، قراردادهای آتی نرخ در ایالات متحده حاکی از احتمال 96 درصدی فدرال رزرو برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره در نشست ژوئن است، در حالی که چند روز قبل بیش از 30 درصد نبود. جهش در تماس‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا را می‌توان در نرخ تعرفه FedWatch در CME نیز مشاهده کرد زیرا از حرکت 50 واحدی در طول FOMC روز چهارشنبه حمایت می‌کند.

بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده یک روند صعودی چهار روزه نزدیک به بالاترین رقم چند ساله را پشت سر می‌گذارد. با این اوصاف، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده، سودهای اخیر را حدود 3.36 درصد کاهش داد، 1.1 واحد پایه (bps) نسبت به بالاترین سطح از آوریل 2011، که روز قبل ثبت شد، کاهش یافت. عقب‌نشینی بازدهی در تضاد با شایعات اخیر درباره افزایش 75 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو است. در روز جمعه، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) به 8.6 درصد سالانه در مقابل 8.3 درصد مورد انتظار افزایش یافت، در حالی که شاخص اصلی قیمت مصرف کننده 6.0 درصد نسبت به افت مورد انتظار از 6.2 درصد در ماه قبل به 5.9 درصد افزایش یافت.

تنش‌های ایالات متحده و چین بر XAU/USD سنگینی می‌کند

روابط ایالات متحده و چین علیرغم اینکه اخبار گلوبال تایمز (GT) حاکی از یک تحول مثبت در هنگام گفتگوی نمایندگان ایالات متحده و چین در لوکزامبورگ است، همچنان تیره است. یانگ جیچی، دیپلمات ارشد چینی با سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در لوکزامبورگ گفتگو کرد. دو طرف توافق کردند که سوء تفاهم و محاسبه اشتباه را کاهش دهند و اختلافات را به درستی مدیریت کنند و گفتند که باز نگه‌داشتن کانال‌های ارتباطی ضروری و مفید است. آخرین دلیل کشمکش‌های چین و آمریکا را می‌توان به بحث‌های تجاری ایالات متحده با تایوان و عدم علاقه پکن به همین موضوع مرتبط دانست.

مشکلات کووید در پکن به نفع فروشندگان طلا است

وضعیت چین به عنوان یک خریدار برجسته طلا، قیمت فلزات را به دلیل ترس از کووید در پکن در معرض خطر سقوط قرار داد. به گفته بلومبرگ، موارد ابتلا به کووید در پکن به بالاترین حد خود در سه هفته اخیر رسیده است، که به نوبه خود باعث ایجاد مشکلات ناشی از ویروس و ترس‌های اقتصادی ناشی از آن می‌شود که اخیراً بر روی جفت فشارسنج ریسک AUD/USD تأثیر گذاشته است. بلومبرگ گفت: «شهر 74 مورد عفونت را برای دوشنبه ثبت کرد، که بیشترین میزان از 22 مه است، زمانی که پکن شاهد رکورد تعداد موارد شیوع فعلی بود.»

تجدید چاپ‌های بازار گزینه‌ها سوگیری نزولی است

سیگنال‌های بازار آپشن‌ها همچنان به آزار فروشندگان طلا ادامه می‌دهند، پس از اینکه سوگیری نزولی دو هفته‌ای را تا پایان روز جمعه متوقف کردند. با این اوصاف، معکوس ریسک روزانه (RR)، اسپرد بین تماس‌ها و فروش‌ها، تا پایان جلسه معاملاتی روز دوشنبه آمریکای شمالی بیشترین کاهش را از 25 ماه مه داشته است. طبق آخرین داده‌های رویترز برای گزینه‌های طلا، RR ارقام 0.260- را در مقابل 0.285+ روز قبل چاپ می‌کند.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا

قیمت طلا از شاخص قدرت نسبی 14 سرنخ می‌گیرد در حالی که به پایین‌ترین حد یک ماهه خود رسیده است. با این حال، حرکات بهبودی همچنان مشکوک است زیرا منطقه مقاومت تبدیل‌شده به حمایت از 18 می، نزدیک به 1825-30 دلار، گاوها را به چالش می‌کشد. همچنین سیگنال‌های مکدی (MACD) نزولی فروشندگان را امیدوار نگه می دارد.

حتی اگر فلز زرد از مانع 1830 دلاری عبور کند، 200-SMA و خط مقاومت سه هفته‌ای، به ترتیب در حدود 1853 دلار و 1878 دلار، خریداران XAU/USD را قبل از اینکه کنترل کنند، به چالش خواهند کشید.

تا آن زمان، احتمالاً قیمت فلزات به سمت پایین‌ترین قیمت ماهانه قبلی نزدیک به 1786 دلار تحت فشار باقی می‌ماند و به سرعت به پایین‌ترین سطح سالانه حدود 1780 دلار می‌رسد.

در شرایطی که قیمت طلا به بالای 1780 دلار نزولی می‌ماند، نمی‌توان احتمال کاهش 61.8 درصدی رشد فیبوناچی (FE) در حرکت‌های آوریل تا ژوئن، نزدیک به 1745 دلار را رد کرد.