طلا و بازار، یار غار

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت طلا (XAU/USD) بیانگر یک روند صعودی سه روزه است، در حالی که بالاترین سطح هفتگی خود را در معاملات روز پنج‌شنبه اروپا با افزایشی بهینه تا حدود 1760 دلار می‌رساند. با انجام این کار، فلز گرانبها دلار نرم‌تر و همچنین اخبار محرک از سوی چین را مورد تشویق قرار می‌دهد، زیرا معامله‌گران در انتظار راهنمایی در مورد نرخ بهره از سمپوزیوم جکسون هول هستند.

به گزارش بلومبرگ، شورای دولتی چین، یک بسته سیاستی 19 ماده‌ای را طراحی کرد و در عین حال اقدامات محرک اقتصادی به ارزش 1 تریلیون یوان (146 میلیارد دلار) را برای تحریک رشد و توسعه بعد از قرنطینه‌های کووید و بحران بازار املاک در دستور کار قرار داد. علاوه بر این، لی ژونگ، معاون وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی، روز پنج‌شنبه گفت که چین بر توسعه مشاغل و ترویج سیاست‌های مالی، پولی و صنعتی برای حمایت از ثبات بازار کار تمرکز خواهد کرد.

با توجه به موقعیت کشور اژدها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کاربران XAU/USD در جهان، اخبار مثبت از چین اغلب به نفع خریداران طلا است.

از سوی دیگر، داده‌های مختلط ایالات متحده و بازدهی ضعیف خزانه‌داری ایالات متحده نیز از حرکت صعودی این کالا حمایت می‌کنند. با این حال، معامله‌گران آتی صندوق‌های فدرال رزرو احتمال 61 درصدی را در نظر می‌گیرند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود 75 واحد پایه (bps) دیگر، نرخ‌ها را افزایش دهد و برای افزایش 50 واحد پایه، احتمال 39 درصدی وجود دارد.

در این زمینه، جو بازار بهبود یافت که البته فشار نزولی بر دلار آمریکا وارد کرد. با این اوصاف، بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده در روز گذشته بیشترین افزایش را در یک هفته داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد اخیراً فروشندگان اوراق قرضه ایالات متحده باید در مورد دغدغه‌های مختلفی گمانه‌زنی کنند. در ادامه، معیارهای وال استریت سودهای ملایمی را نشان دادند که به نوبه‌ی خود به معاملات آتی S&P 500 کمک کرد تا حداقل در قیمت ملایم حدود 4150 باقی بماند.

برای جهت‌گیری‌های روزانه، نسخه دوم تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم ایالات متحده به هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) خواهد پیوست که برای دوره‌ی مذکور حائز اهمیت خواهد بود. با این حال، همچنان توجه اصلی به رویارویی پاول رئیس فدرال رزرو در روز جمعه معطوف خواهد شد.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا پس از عبور از خط روند نزولی از 12 آگوست و همچنین 200-SMA ثابت باقی می‌ماند. حرکت صعودی همچنین از سیگنال‌های مکدی (MACD) صعودی و شاخص قدرت نسبی (RSI) خوش‌بینانه سرنخ می‌گیرد، نه خرید اشباع.

با این حال، شایان ذکر است که ناحیه مقاومت افقی سه هفته‌ای نزدیک به 1770 الی 72 دلار، XAU/USD کوتاه‌مدت را پیش از هدایت گاوها به سمت قله ماهانه 1808 دلار محدود می‌کند.

در همین حال، همگرایی 200-SMA و خط حمایت هفتگی، نزدیک به 1749 دلار، کاهش کوتاه‌مدت فلز زرد را محدود می‌کند.

پس از آن، سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% در اواخر جولای تا اوایل آگوست با صعود به نزدیک 1730 دلار، آخرین دفاع از خریداران طلا به نظر می‌رسد.

طلا: نمودار چهار ساعته