طلا در مسیری پُر چالش

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت طلا (XAU/USD) پس از طی یک روند نزولی دو روزه، در حالت تدافعی باقی ماند و در اوایل صبح چهارشنبه با زیان اندکی رقم 1723 دلار را در اروپا به ثبت رساند. معامله‌گران فلزات به دلیل وجود بلاتکلیفی در بازار، در مقابل سیگنال‌های موجود در بازار محتاطانه‌تر عمل کردند. 

معاملات آتی در شاخص «S&P 500» علاوه بر انعکاس زیان‌های وال استریت و ریسک بازار، سودهای ملایمی را نیز ثبت کرد اما بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات‌متحده در بالاترین سطح دو ماه اخیر یعنی نزدیک به 3.11 درصد باقی ماند.

به نظر می‌رسد نگرانی‌های مربوط به اقدامات تهاجمی فدرال رزرو برای مهار تورم، رکود اقتصادی و کشمکش‌های آمریکا و چین، فشار نزولی بر شاخص نرخ برابری طلا به دلار (XAU/USD) وارد می‌کند. شاخص قیمت مدیران (PMI تولیدی) چین از 49.2 مورد انتظار در ماه آگوست به 49.4 بهبود یافت. همچنین، شاخص قیمت مدیران غیر تولیدی نیز در طول ماه ذکر شده به 52.6 افزایش یافت.

به گزارش رویترز، نگرانی از شیوع ویروس کرونا انتظارات بازار پیرامون مشکلات اقتصادی را به چالش می‌کشد؛ زیرا چین تا 30 آگوست تعداد 243 هزار و 81 مورد با علائم قطعی را تایید کرده‌است. در این خبر همچنین اشاره شد که «پکن» پایتخت چین و مرکز مالی شانگهای، هر کدام یک مورد علامت‌دار جدید کووید 19 را گزارش کردند. «شنژن» مرکز فناوری جنوبی چین نیز روز سه‌شنبه 37 مورد عفونت جدید ابتلا به کووید-19 را گزارش داد که نسبت به روز گذشته 35 مورد افزایش یافته بود. 

بر اساس آخرین جزئیات نظرسنجی هیات کنفرانس (CB) در روز سه‌شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات‌متحده برای ماه آگوست از 95.3 در ماه ژوئیه به 103.2 در ماه آگوست افزایش یافت. همچنین، شاخص «قیمت مسکن ایالات‌متحده» (HPI) در ماه ژوئن در مقایسه با افزایش 1.3 درصدی ماه می و انتظارات  1.1 درصدی بازار، میزان 0.1 درصد افزایش یافت. 

پس از انتشار این داده‌ها، «توماس بارکین» رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند گفت: «من انتظار ندارم که تورم به میزان پیش‌بینی شده کاهش یابد.» «رافائل بوستیک» رئیس فدرال رزرو آتلانتا نیز در همین راستا ابراز کرد: «آهسته‌شدن روند تورم ممکن است دلیلی برای کندکردن افزایش نرخ بهره به ما بدهد».

اخیرا نیز «جان ویلیامز» رئیس فدرال رزرو نیویورک، اظهار داشت: «ما هنوز در مسیر خود در سیاست محدودکننده‌ای قرار نداریم.» این سیاست‌گذار همچنین افزود: «باید نرخ‌های بهره را برای یک مدت طولانی بالا نگاه داریم».

در ادامه، انتظار می‌رود «تغییر اشتغال» (ADP) ایالات‌متحده که سیگنال اولیه‌ای برای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) است، برای ماه آگوست 200 هزار در مقابل 128 هزار نفر قبلی باشد.

شایان ذکر است که گزارش تغییر اشتغال یک شاخص اقتصادی کلیدی برای ایالات‌متحده است. این گزارش شامل داده‌های نرخ اشتغال بخش خصوصی در سطح ملی بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزی است.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا با نزدیک‌شدن سرمایه‌گذاران بدبین به بازار یا در اصطلاح خرس‌ها به خط پایین گُوِه در 1717 دلار، یک الگوی نمودار صعودی-نزولی را نشان می‌دهد.

با این حال، سیگنال‌های شاخص «مکدی» (MACD) نزولی و شکست پایدار خط حمایت صعودی که اکنون نقطه مقاومتی در حدود 1745 دلار هستند، خرس‌های XAU/USD را امیدوار نگه می‌دارد.

اما شاخص قدرت نسبی RSI (14) در نزدیکی قلمروی اشباع فروش قرار دارد و از این رو، محدوده‌ محدود نزولی را نشان می‌دهد که به نوبه‌ خود نشان‌دهنده‌ بازگشت از حمایت 1717 دلاری است.

اگر قیمت نتواند از حمایت 1717 دلاری بازگردد، سطح اصلاحی فیبوناچی 78.6 درصدی صعودی جولای تا آگوست، قبل از رسیدن به آستانه 1700، نزدیک به 1707 دلار، قرار می‌گیرد تا نزول کوتاه‌مدت XAU/USD را محدود کند.

از طرف دیگر، مقاومت تبدیل به حمایت در حدود 1745 دلار قبل از خط بالایی گوه اعلام‌شده، حداکثر نزدیک به 1750 دلار است تا نزول کوتاه‌مدت قیمت طلا را محدود کند.

پس از آن، به نظر می‌رسد سطح میانگین متحرک نمایی 200 (200-EMA) نزدیک به 1760 دلار، آخرین دفاع خرس‌ها قبل از به چالش‌کشیدن بالاترین سقف ماهانه نزدیک به 1808 دلار باشد.

طلا: نمودار چهار ساعته