آیا مسیر پیش روی طلا صعودی است؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت «اف‌ایکس‌استریت» پیرو نقد و بررسی رویدادهای هفتگی پیرامون نوسانات طلا اظهار داشت: «قیمت طلا در واکنش فوری به گزارش‌های حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در حال افزایش است. دلار آمریکا به حراج و یکجافروشی رو آورده است و در حالی که سهام ایالات متحده افزایش می‌یابد، بازدهی ایالات متحده همواره نوسان دارد. نتایج داده‌ها در معاملات متفاوت بود، اما نرخ بیکاری به 3.7% در مقابل 3.5% مورد انتظار رسید و میانگین درآمد ساعتی نیز 0.3% در ماه در مقابل 0.4% مورد انتظار را از دست داد. این داده‌ها، بعد از نرخ 315 هزار در مقابل 300 هزار مورد انتظار، تورم کمتری دارند و از این رو بازار انتظارات خود را برای افزایش 75 واحدی توسط فدرال رزرو در نشست بعدی این ماه کاهش داد. اما شایان ذکر است که در این راستا، نرخ مشارکت بالاتر بوده است که به طور بالقوه می‌تواند منعکس‌کننده‌ی نرخ بیکاری بالاتر باشد.

میزان حقوق و دستمزد در ماه آگوست به شدت رشد و پیشرفت داشته است، البته به دنبال افزایش چشمگیر 528 هزار نفری ثبت‌شده در ماه ژوئیه، که بالاترین میزان در 5 ماه گذشته بود با سرعت معتدل‌تری به رشد خود ادامه داد. شایان ذکر است رشد دستمزد پس از ثبت یک جهش غیرمنتظره 0.5 درصدی در ماه گذشته، اندکی کاهش یافته است، با این وجود، میزان مبادله نرخ بهره نهایی فدرال رزرو به حدود 3.91 درصد کاهش یافته است. بازدهی خزانه‌داری 2 ساله بر اساس داده‌ها در محدوده 3.449٪ الی 3.518٪ کاهش یافته، اما عملأ 1.28٪ کاهش را تجربه کرده است. با این حال، معامله‌گران آتی صندوق‌های فدرال همچنان پس از گزارش مشاغل، نرخ بهره را در سپتامبر 75 واحد پایه افزایش می‌دهند، که ممکن است این امر با کاهش بازدهی، دلار آمریکا را محدود کرده و برای فلز زرد محدوده و سقفی ایجاد کند.

براساس سنجش شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارز را در برابر شش ارز همتای خود بررسی می‌کند، قبل از انتشار این داده‌ها، دلار آمریکا در صدد سومین افزایش هفتگی متوالی خود بود و در برابر سایر ارزهای اصلی نزدیک به بالاترین حد دو دهه اخیر رسید. از یک هفته پیش که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم(همایش) جکسون هول بیان کرد که برای مبارزه با تورم باید «برای مدتی» نرخ‌ها بالا بمانند، ارز ایالات متحده در جایگاه اول قرار گرفته است. این شاخص در روز پنج‌شنبه به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر یعنی 109.99 صعود کرد که با توجه به داده‌های قوی ایالات متحده که کاهش مطالبات بیکاری را منعکس می‌کند، تقویت شد. صرفنظر از داده‌ها، DXY همچنان در مسیر افزایش 0.5 درصدی هفتگی بر مبنای بسته‌شدن بازار است.

همانطور که تحلیلگران تی‌دی سکیوریتیز (TD Securities) خاطرنشان کردند، قیمت‌گذاری مجدد در بازارهای نرخ در حال تسریع است که در حال حاضر تا حد زیادی احتمال کاهش نرخ را ارزیابی می‌کنند.

این امر باعث می‌شود قیمت‌گذاری فعلی نرخ‌ها تقریباً منصفانه باشد که نشان می‌دهد کاتالیزور ارزش‌گذاری ملایم فلزات گرانبها در حال حاضر اساساً در حال کمرنگ‌شدن است. با این وجود، با کاهش لحظه‌ای قیمت طلا، ما همچنان شاهد افزایش احتمال یک رویداد بزرگ هستیم که می‌تواند همزمان با شکستن زیر یک روند صعودی چند دهه در فلز زرد، نزدیک به عدد 1675 دلار در هر اونس باشد.

تحلیل تکنیکال طلا با نگاهی به نمودارهای قیمت

با این حال، بحث صعودی همچنان در نمودارها برای فلز زرد وجود دارد.

قیمت از یک فروش قوی در بازه زمانی روزانه اصلاح می‌شود. گاوها بر روی فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصدی حرکت می‌کنند و بسته‌شدن صعودی جمعه می‌تواند چشم‌انداز اصلاح عمیق‌تر را در آغاز هفته آینده ایجاد کند و همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است قیمت را به سمت مقاومت ببرد.