مروری بر چشم‌انداز هفتگی نفت و طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت اینوستینگ ضمن بررسی رویدادهای هفته گذشته پیرامون نفت و طلا نوشت:

تصورش سخت است، اما نفت قبل از نشست اوپک پلاس، هفته چندان خوبی را سپری نکرد. این چیزی است که اخیراً اتفاق افتاده است و به قول معروف «همین هست که هست».

نفت خام (WTI) تا ماه می در محیطی عالی رشد کرد. قیمت‌های برنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت از نوامبر ماه به ماه، بدون توقف افزایش یافت و حتی در دسامبر و ژانویه افزایش‌های دو رقمی را ثبت کرد.

ناگفته نماند که اوپک پلاس - متشکل از 13 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت به رهبری عربستان و 10 متحد آن به رهبری روسیه - همواره نماد قدرت تقریباً تسلیم‌ناپذیر در بازار بوده است.

بحران روسیه و اوکراین و اختلال جهانی کالاها پس از آن، قیمت نفت خام را به بالاترین حد در 14 سال گذشته رساند و این تفکر را برای اوپک پلاس ایجاد کرد که باید ترفند بهتری را به کار بست.

اما همه چیز از آن زمان تغییر کرده است؛ یکی از آن تغییرات، رکود نوپای ایالات متحده همراه با پتانسیل برای روند نزولی عمیق‌تر در سراسر اروپا است.

در هفته‌های اخیر، صحبت‌ها در مورد احتمال احیای توافق هسته‌ای ایران داغ شده است که می‌تواند قفل تحریم‌های آمریکا را برای صادرات قانونی یک میلیون بشکه نفت به بازار جهانی باز کند. البته هنوز اخبار موثقی مبنی بر توافق قطعی وجود ندارد.

در مسیر توسعه و درست زمانی که تجارت جهانی خوشبینانه به پایان خوش کار می‌اندیشید، مشکلات کووید در چین دوباره ظاهر، و حمل و نقل عمومی در مناطق کلیدی مرکز فناوری شنژن تعطیل شد. تقریباً 18 میلیون نفر از ساکنان شنژن قرار بود در آخر هفته دو بار تحت آزمایش کرونا قرار بگیرند، زیرا خدمات مترو و اتوبوس به حالت تعلیق درآمد.

علاوه بر آن، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ایالات متحده در دو هفته آینده نیز مزید بر علت شد و طوفانی عالی برای گاوهای نفتی به راه انداخت. گزارش نسبتاً قوی داده‌های شغلی ایالات متحده در ماه اوت که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد که فدرال رزرو در موقعیتی قرار گرفته که در نشست بانک مرکزی در 21 سپتامبر، برای سومین بار متوالی نرخ بهره را 75 واحد افزایش می‌دهد.

WTI در هفته 6.7 درصد کاهش یافت و به زیر 90 دلار در هر بشکه بازگشت. برنت 6.4 درصد کاهش یافت و به زیر 95 دلار سقوط کرد.

جان کیلداف،  هم‌موسس صندوق تامین انرژی نیویورک می‌گوید: «به سختی می‌توان باور کرد که نفت بتواند در یک هفته قبل از نشست اوپک پلاس تا این حد ضرر کند.»

وی افزود: «حقیقت این است که اوپک پلاس همچنان در این بازار نفوذ دارد و با تمام سروصدایی که احتمالاً در نشست روز دوشنبه ایجاد خواهد شد، هر شانسی وجود دارد که نفت بتواند بخش قابل توجهی از ضررهای این هفته را کاهش دهد. سوال این است که آیا این افزایش‌ها ماندگار خواهند بود؛ زیرا به دلیل بسته‌شدن بازار در روز دوشنبه به مناسبت روز کارگر، حجم عرضه و تقاضای بسیار کمتری خواهیم داشت.»

توافقات و فعالیت بازار برای نفت چگونه خواهد بود؟

نفت وست تگزاس اینترمدیت معامله‌شده در نیویورک، معیار نفت خام آمریکا، پس از پایان جلسه با 26 سنت یا 0.3 درصد افزایش، 87.25 دلار در هر بشکه معامله شد. اوج قیمت WTI عدد 89.61 دلار بود.

نفت خام (WTI) در سه جلسه قبل کاهش یافت و 3.3 درصد در روز پنج‌شنبه، 2.3 درصد در چهارشنبه و 5.5 درصد در روز سه شنبه کاهش یافت. این باعث شد که شاخص نفت خام آمریکا در هفته 6.7 درصد کاهش یابد.

برنت، شاخص جهانی نفت در لندن، پس از پایان معاملات روز جمعه با 66 سنت یا 0.7 درصد افزایش به 93.02 دلار، معامله نهایی را با رقم 93.28 دلار به انجام رساند. بالاترین رقم جلسه برای برنت 95.28 دلار بود.

مانند WTI، برنت در سه جلسه قبل کاهش داشت و در روز پنج‌شنبه 4.5 درصد، چهارشنبه 2.8 درصد و روز سه شنبه 5 درصد کاهش داشت. آمار برنت در بازه هفتگی، کاهش 6.4 درصدی بود.

نگاهی به چشم‌انداز فنی نفت WTI 

سونیل کومار دیکسیت (Sunil Kumar Dixit)، استراتژیست فنی ارشد با مرور چشم‌انداز نفت اظهار داشت که WTI باید در هفته آینده به بالای 96.50 دلار در هر بشکه برسد تا بتواند روند صعودی خود را حفظ کند.

دیکسیت افزود: «اشباع فروش هفتگی WTI به میزان 3.66/12.08 همچنان در حالت منفی باقی می‌ماند که نشان‌دهنده زیان بیشتر است.»

بهبود کوتاه‌مدت ممکن است حرکتی به سمت 91.37 الی 92.60 دلار و 95.80 الی 96.30 دلار را نشان دهد. با این حال، به پذیرش قوی بالای 96.50 دلار نیاز دارد.

در این راستا، دیکسیت انتظار دارد WTI باند بولینگر ماهانه 82.57 دلاری را آزمایش کند و به سمت 97 دلار بازگردد، و این روند را به 101 تا 104 دلار در دو هفته آینده افزایش دهد.

شایان ذکر است که در صورت فروش بالای 82 دلار، WTI، خریداران ارزشی در رقم 77 دلار پیدا خواهد کرد که در واقع 78.6 درصد سطح فیبوناچی است.

توافقات و فعالیت بازار برای طلا چگونه است؟

تنها حدود سه هفته تا تصمیم بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ‌ها باقی مانده است. با این حال، ممکن است طولانی‌ترین سه هفته برای گاوهای طلا باشد که تقریباً هر روز در معاملات اخیر فقط قرمز مشاهده کرده‌اند.

قرارداد آتی طلا در کامکس نیویورک در دسامبر، پس از کاهش 13.30 دلاری یا 0.8 درصدی در معاملات روز جمعه، به 1722.60 دلار در هر اونس رسید. پیش از آن، طلای دسامبر بعد از آخرین بسته‌شدن مثبت 1771.40 دلاری خود در 25 آگوست، پنج جلسه متوالی کاهش داشت.

برای هفته جاری، طلای دسامبر 1.6 درصد کاهش داشت و به روند نزولی 0.7 درصدی و 2.9 درصدی در دو هفته گذشته افزود. معاملات آتی طلا نیز شش ماه متوالی از آخرین بسته‌شدن مثبت 1954 دلاری خود در ژانویه کاهش یافته و در این مدت تقریباً 12 درصد از دست داده است.

با توجه به اینکه شمش با دقت بیشتری نسبت به معاملات آتی توسط برخی معامله‌گران دنبال می‌شود، قیمت نقدی شمش از معاملات آتی بدتر بود؛ در این راستا شمش 15.20 دلار یا 0.9 درصد افزایش یافت و به 1712.84 دلار رسید.

چشم‌انداز قیمت طلا از دیدگاه تحلیلگران

به عقیده دیکسیت انتظار نمی‌رود طلا به طور قابل توجهی به زیر 1670 دلار در هر اونس سقوط کند.

وی خاطرنشان کرد: «همپوشانی مثبت در قرائت روزانه استوکاستیک طلا، نشان‌دهنده یک بازگشت کوتاه‌مدت است.»

با این حال، این بهبود ممکن است کوتاه‌مدت باشد و منطقه مقاومتی 1726 تا 1735 دلاری می‌تواند طلا را دوباره به سمت منطقه شکست 1700 و حتی 1690 دلار کاهش دهد، جایی که میانگین متحرک ساده 200 هفته‌ای در رقم 1671 دلار قابل آزمایش است.

دیکسیت افزود: «در میان‌مدت، طلا می‌تواند دوباره به قیمت 1800 دلار دست یابد. علاوه بر آن، منطقه مقاومتی 1726 تا 1735 دلاری می‌تواند طلا را برای آزمایش مجدد بین 1700 تا 1690 دلار بازگرداند که می‌تواند حتی تا 1671 دلار نیز افزایش یابد. از آنجا، فشار بالاتر می‌تواند 1760 و 1785 و سپس 1800 دلار باشد. بعید است که شاهد کاهش عمده‌ای به زیر 1670 دلار باشیم.»