آنجا که نوسان، دنیای طلا را متحول می‌کند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، با نگاهی به بررسی و تحلیل سایت «اف‌ایکس‌استریت» می‌توان استنباط کرد که: در حالی که شاخص دلار آمریکا پس از یک رالی قوی نفس عمیقی می‌کشد، به نظر می‌رسد قیمت طلا بازگشت خود را از منطقه حمایتی امتداد می‌دهد. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آگوست (NFP) و نرخ بیکاری در 2 سپتامبر، ساعت 12:30 به وقت گرینویچ منتشر می‌شود. این اخبار احتمالا باعث نوسان شدید بازار می‌شود. از دیدگاه تحلیلگران، اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته 295 هزار شغل جدید ایجاد کرده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری 3.5 درصد باقی بماند. در این بین، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به ویژه بر رشد دستمزد متمرکز هستند که پیش‌بینی می‌شود از 5.2 درصد سالانه به 5.3 درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود که اعداد ضعیف گزارش NFP بر دلار آمریکا فشار وارد کرده و طلا را تقویت کند، زیرا سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو به زودی موضع تهاجمی خود را کنار گذاشته و شروع به کاهش نرخ خواهد کرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که اعداد قوی NFP باعث تقویت دلار و تضعیف طلا شوند که بر ثبات بازار کار تاکید دارد و پیش‌بینی‌ها را برای افزایش ۷۵ واحدی دیگر در ماه سپتامبر تقویت می‌کند. نظارت بر تعدیل آمار حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی قبلی که 528 هزار نفر بود، بسیار اهمیت دارد. علاوه بر آخرین آمار و ارقام، این عامل ممکن است تأثیر قابل توجهی بر احساسات بازار داشته باشد. بررسی جنبه فنی بازار طلا دیدگاهی بنیادین را منعکس می‌کند؛ زیرا طلا در شمار اصلی‌ترین مبنای تصمیم‌گیری‌ها است و بدین دلیل، نوسانات شدید می‌تواند باعث حرکت‌های عظیم در سناریوی این فلز درخشان شود.

شناخت و تبیین منطقه بحرانی طلا

بازار طلا به هدف 1680 دلاری خود رسیده، اما همچنان منفی است. نقطه عطف 1680 دلار در فوریه 2021 کشف شد. این عدد عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و با توسعه سر و شانه‌ها در نمودارهای هفتگی و یک قله دوگانه در نمودارهای ماهانه پس از چندین بار اصابت به هدف، یک الگوی قله نزولی ایجاد کرد. الگوهای عریض صعودی شکسته شد که نشان‌دهنده‌ی فشار نزولی در بازارها است، اما این نقطه عطف نیز سطح حمایتی مهمی برای خرس‌ها است. در آوریل 2022 در نتیجه شکل‌گیری یک فنجان و دسته‌های معکوس نزولی در نمودارهای روزانه، از منظر نوسانات طلا، وضعیت نزولی ایجاد شد؛ آنگاه هدف 1680 دلاری را تعیین کردیم که اکنون به آن دست یافته‌ایم. طلا در حال نزدیک‌شدن به سطح بحرانی است که در آن شکست، قیمت‌ها را به کف‌های چند سال اخیر می‌رساند. برای معامله‌گران، سوال اصلی این است که آیا قله دوگانه تایید شده است یا اینکه آیا خریداران همچنان می‌توانند با تولید دره دوگانه کوتاه‌مدت در سطح 1680 دلار در معاملات مداخله کنند. این مقاله در مورد سناریوهای گاو نر و خرس در این مقطع حساس بحث خواهد کرد.

نحوه قراردادن معاملات طلا در منطقه عطف

مدل پیش‌بینی ما عطف 1680 را در فوریه 2021 شناسایی کرد. این عدد از زمان شناسایی آن در نمودار هفتگی چهار بار آزمایش شده است و در حال حاضر برای پنجمین بار در حال آزمایش است. تجزیه و تحلیل حرکت قیمت به دلیل شکل‌گیری یک قله دوگانه در محور سالانه 2075 دلار، ضعف را نشان می‌دهد. امروز تغییرات قیمت طلا، یک رویداد پر نوسان است و بازار طلا معمولاً این نوع چرخش عمده را در پنجمین یا هفتمین لمس خود می‌شکند.

معامله‌گرانی که به دنبال فروش در سطح فعلی هستند باید محتاط باشند و تنها باید یک شکست واضح را برای اقدام در نظر بگیرند. کسانی که به دنبال خرید 1680 دلاری هستند نیز باید محتاط باشند، زیرا شکستن این سطح، ریسک قابل توجهی را به دلیل انرژی پیچشی قابل توجه ستون ماهانه و لمس پنجم خط خطر، به همراه داشته است.

در وضعیتی آزمایشی، معاملات فروش طلا با قیمت 1762 دلار و معامله فروش نقره با قیمت 19.22 دلار انجام شد و هر دو فلز گرچه به شدت سقوط کردند اما در حال حاضر به نقاط عطف قابل توجهی نزدیک شده‌اند.

نمودار زیر حرکت کوتاه‌مدت قیمت را پیرو انجام معاملات طلا و نقره نشان می‌دهد. قیمت در حال حاضر به سطوح قابل توجهی نزدیک می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد نحوه مدیریت این معاملات اتخاذ خواهد شد.