سرعت و امنیت؛ دو مزیت‌ معاملات فرکانس بالا در کریپتو

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وب سایت «کوین تلگراف» در گزارشی آورد: پس از رونق امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در سال 2020، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نیز جایگاه خود را در اکوسیستم‌های ارزهای دیجیتال و مالی مستحکم کردند. از آنجایی که صرافی‌های غیرمتمرکز به اندازه صرافی های متمرکز تابع قوانین و مقررات نیستند، کاربران می توانند هر توکنی را که می خواهند در آن فهرست کنند.

معامله گران فرکانس بالا با استفاده از صرافی‌های غیر متمرکز، می توانند قبل از ورود به صرافی‌های اصلی، روی سکه‌ها معامله کنند. به علاوه، مبادلات غیرمتمرکز از نظر تئوری در صرافی‌های متمرکز غیرقانونی هستند، بنابراین، شرکت‌های تجاری فرکانس بالا که تراکنش‌های تجاری منحصر به‌ فردی را با اپراتورهای صرافی ارزهای دیجیتال انجام می‌دادند، برای انجام تجارت به صرافی‌های غیرمتمرکز روی آورده‌اند.

معاملات فرکانس بالا چه مفهومی دارند؟

«معاملات فرکانس بالا» (HFT) نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است. این روش معاملاتی از داده‌های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیکی، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارشات در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند.

معامله گران فرکانس بالا ابتدا در بازارهای مالی سنتی ظهور کرد اما از آن زمان به دلیل پیشرفت‌های زیرساختی در مبادلات رمزنگاری، راه خود را به فضای ارزهای دیجیتال باز کرده‌است. در دنیای ارزهای دیجیتال، از معاملات فرکانس بالا می توان برای معامله در صرافی‌های غیر متمرکز استفاده کرد.

صرافی‌های غیرمتمرکز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. آنها مزایای زیادی را نسبت به صرافی های متمرکز سنتی (CEX) ارائه می دهند؛ مزایایی همچون بهبود امنیت و حفظ حریم خصوصی. به این ترتیب، ظهور استراتژی‌های معاملات فرکانس بالا در بازار کریپتو یک پیشرفت طبیعی است.

به طور خلاصه، HFT از الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای تجزیه و تحلیل مستمر همه ارزهای دیجیتال در چندین صرافی استفاده می‌کند و سرعت آن بسیار بالا است. سرعت عمل الگوریتم های HFT به آنها برتری قابل توجهی نسبت به معامله گران انسانی می دهد. آنها همچنین می توانند در چندین صرافی به طور همزمان و در بین کلاس های دارایی مختلف معامله کنند و آنها را بسیار متنوع می کند.

الگوریتم‌های HFT برای شناسایی محرک‌ها و روندهای معاملاتی ساخته شده‌اند که به راحتی مشاهده نیستند، به ویژه در سرعت‌هایی که برای باز کردن تعداد زیادی موقعیت به طور همزمان لازم است. در نهایت، هدف این الگوریتم ها این است که وقتی روندهای جدید شناسایی می شوند، اولین نفر در صف باشیم.

به عنوان مثال، پس از اینکه یک سرمایه‌گذار بزرگ یک موقعیت خرید یا فروش در یک ارز دیجیتال باز کرد، قیمت معمولاً تغییر می کند. الگوریتم‌های HFT از این حرکت‌های بعدی قیمت با معامله در جهت مخالف استفاده و به سرعت سود کسب می‌کنند.

گفته می شود، فروش بزرگ ارزهای دیجیتال معمولاً برای بازار مضر است زیرا معمولاً قیمت ها را پایین می آورد. با این حال، زمانی که ارز دیجیتال به حالت عادی بازمی‌گردد، الگوریتم‌ها قبل از افت از موقعیت‌ها خارج می‌شوند و به شرکت یا معامله‌گر HFT اجازه می‌دهند از نوسان قیمت سود ببرند.

این معاملات در ارزهای دیجیتال امکان پذیر است زیرا اکثر دارایی های دیجیتال در صرافی های غیرمتمرکز معامله می شوند. این صرافی‌ها زیرساخت‌های متمرکز مشابه صرافی‌های سنتی را ندارند و در نتیجه می‌توانند سرعت معاملات بسیار سریع‌تری را ارائه دهند. این برای HFT ایده آل است، زیرا نیاز به تصمیم گیری و اجرا در چند ثانیه دارد. به طور کلی، معامله‌گران با فرکانس بالا، معاملات متعددی را در هر ثانیه انجام می‌دهند تا در طول زمان سودهای متوسطی را جمع کنند و در بلند مدت سود زیادی ایجاد کنند.