سنگینی بار دلار بر دوش طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و بر اساس تحلیل سایت «اف‌ایکس‌استریت»، قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل بامداد دوشنبه در اروپا کف روزانه را در حدود 1670 دلار حفظ کرد. به این ترتیب، قیمت فلزات بار افزایش ارزش دلار آمریکا را در بحبوحه‌ی رکود ناشی از تعطیلات در ژاپن و انگلیس تحمل می‌کند. دلیل آن را می‌توان به شرط‌بندی‌های جنگ‌طلبانه فدرال رزرو و سرفصل‌های پیرامون چین مرتبط دانست.

شاخص دلار آمریکا (DXY) یک روند نزولی دو روزه را تجربه می‌کند، در حالی که 0.18 درصد رشد روزانه حدود 109.85 را نشان می‌دهد. این شاخص در برابر شش ارز اصلی، اخیراً داده‌های خوش‌بینانه مصرف‌کننده از دانشگاه میشیگان در ماه سپتامبر و همچنین شرط‌های خوش‌بینانه بازار در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو را مورد حمایت قرار داد. با این اوصاف، احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره (bps) فدرال رزرو به 80 درصد افزایش یافت در حالی که انتظارات بازار برای افزایش کامل درصدی نرخ بهره فدرال رزرو، حداکثر تا 20 درصد افزایش یافت.

البته گفتنی است که بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده خود را نسبت به قبل، خوشبین‌تر قلمداد کرد؛ وی همچنین اظهار داشت که قرار است با جدیت، تورم را کنترل کنند. در همین راستا، به‌روزرسانی‌های کووید از چین است که شهرهای دالیان و چنگدو را از قرنطینه خارج می‌کند؛ چرا که چین شاهد صفر مورد ابتلا به ویروس کرونا در پکن و یک مورد، در مقابل صفر مورد روز قبل، در خارج از منطقه قرنطینه شانگهای است. با این حال، به نظر می‌رسد آمادگی بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای حمایت از تایوان، قبل از اعلامیه‌های کلیدی سیاست پولی، بر قیمت فولاد تأثیر بگذارد.

علاوه بر آن، بانک خلق چین (PBOC) نرخ بازپرداخت معکوس 14 روزه را با 10 واحد پایه (bps) به 2.15 درصد کاهش داد. به گزارش رویترز، «در حالی که امروز در روز دوشنبه سررسید معکوس بازپرداختی وجود ندارد، بانک مرکزی چین 12 میلیارد یوان در روز تزریق می‌کند». همین امر می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که کشور اژدها در حالت بهبودی نیست و به کاهش نرخ بیشتری نسبت به افزایش نرخ نیاز دارد، که به نوبه‌ی خود می‌تواند قیمت طلا را به سراشیبی ببرد. علت این تاثیرگذاری، وضعیت چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان طلا در جهان است.

در کنار چنین فضایی، معاملات آتی S&P 500 که به دنبال بسته‌شدن جمعه وال استریت است، زیان ملایمی را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که کاهش در ژاپن حرکت اوراق قرضه در آسیا را محدود می‌کند، اما بازدهی در بحبوحه‌ی ترس از رکود اقتصادی و انتظارات تندرو فدرال رزرو نزدیک به بالاترین حد چند روزه است.

در ادامه‌ی راه، یک تقویم آرام و تعطیلات در بازارهای کلیدی می‌تواند حرکت‌های بین‌روزی طلا (XAU/USD) را محدود کند. با این حال، خرس‌ها احتمالاً در قلب امیدهای جنگ‌طلبانه از سوی فدرال رزرو کنترل امور را به دست می‌گیرند و منجر به بازگشت مورد انتظار می‌شوند. ناگفته نماند که عدم پذیرش امید به سیاست‌های فدرال رزرو، می‌تواند الگوی نمودار نزولی را کمرنگ کند.

تحلیل تکنیکال طلا با استفاده از نمودار چهارساعته

قیمت طلا در کانال نزولی شش هفته‌ای باقی مانده و اخیراً سطوح پایین‌تری را حفظ کرده است. طی انجام این کار، طلا (XAU/USD) همچنین شکست صعودی روز قبل میانگین متحرک ساده 10 را که در زمان انتشار حدود 1668 دلار بود، معکوس کرد.

با توجه به شکست این فلز در دفاع از شکست صعودی میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت در داخل ساختار نمودار نزولی، خرس‌های طلا احتمالاً مهار امور را حفظ خواهند کرد. با این حال، به نظر می‌رسد سیگنال‌های مکدی اخیراً صعودی و شاخص قدرت نسبی اشباع فروش، روند نزول کوتاه‌مدت فلز را در اطراف خط حمایت کانال اعلام‌شده، نزدیک به 1650 دلار تا زمان انتشار، محدود می‌کند.

در همین حال، آستانه 1700 دلار و میانگین متحرک ساده 100 از قیمت صعودی فوری در حدود 1710 دلار محافظت می‌کنند، قبل از اینکه خط بالایی الگوی نمودار نزولی را، نزدیک به 1720 دلار تا زمان انتشار به چالش بکشند.

لازم به ذکر است که صعود این فلز به بالای 1720 دلار برای فراخوانی خریداران طلا نیاز به اعتبارسنجی از سطح میانگین متحرک ساده 200، پیرامون 1740 دلار دارد.