آنجا که دلار، مجال حرکت را از طلا برباید

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت «اف‌ایکس‌استریت» در یادداشتی با رویکرد بررسی فلزات گرانبها نوشت: قیمت طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز دوشنبه، به سمت حمایت افقی 1,638 دلار، تحت فشار باقی می‌ماند. ضعف اخیر فلز زرد را می‌توان به تقویت گسترده دلار آمریکا در بحبوحه‌ی جو ریسک بازار، اضطراب پیش از نتایج نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و همچنین گزارش مشاغل ایالات متحده در ماه اکتبر، مرتبط دانست.

با نگاهی به بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده، پس از کاهش ضعیف و زیان ملایم معاملات آتی سهام ایالات متحده، حتی پس از ثبت بزرگترین جهش ماهانه داوجونز از سال 1976، بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده بدون جهت و در حدود 110.80، و با 0.10٪ افزایش در روز باقی ماند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سرفصل‌های مربوط به قرارداد غلات روسیه و اوکراین با سازمان ملل متحد اخیراً ریسک‌پذیری را به چالش کشیده است. علاوه بر آن، چاپ قوی شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو در روز جمعه، یعنی شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) می‌تواند عامل فشار نزولی بر قیمت طلا باشد.

با تمام این‌ها، پنجمین کاهش مصرف سه‌ماهه‌ی خصوصی ایالات متحده به ترس از افزایش کندتر نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده می‌پیوندد تا روند صعودی دلار آمریکا را به چالش بکشد. با این حال، اقتصاددانان گلدمن ساکس چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش دادند و اوج آن را در ماه مارس 5 درصد در نظر گرفتند. در همین راستا، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا 75 واحد پایه، 80 درصد است. 

مخلص کلام اینکه، قیمت طلا احتمالا تحت فشار باقی خواهد ماند، حتی در حالی که بازیگران بازار انتظار دارند در جریان جلسه FOMC روز چهارشنبه، نشانه‌هایی از افزایش کندتر نرخ بهره از دسامبر وجود داشته باشد.

تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار چهارساعته طلا

بررسی نمودار طلا نشان می‌دهد که شکست پایدار میانگین متحرک ساده 50 (50-SMA) به سیگنال‌های مکدی (MACD) نزولی و شاخص قدرت نسبی (RSI) ملایم‌تر می‌پیوندد که البته اشباع فروش نشده است؛ بدین ترتیب فروشندگان طلا امیدوار به فتح حمایت افقی یک هفته‌ای حدود 1638 دلار می‌مانند. پس از آن، یک حرکت نزولی به سمت دره‌ی سالانه 1614 دلار و رقم گرد 1600 دلار روی میز قرار می‌گیرد.

در همین حال، افزایش صعودی مقاومت 50-SMA نزدیک به 1648 دلار می‌تواند با هدف قرار دادن 200-SMA، باعث بازگشت طلا XAU/USD تا حدود 1665 دلار تا زمان انتشار شود. به علاوه، اصلاح فیبوناچی 50 درصدی نزولی این جفت ارز در 12 تا 28 سپتامبر، نزدیک به 1,675 دلار، قبل از اوج ماهانه 1,730 دلار است تا خریداران طلا را پس از آن به چالش بکشد.

و بالاخره در نهایت، طلا در آغاز هفته کلیدی نزولی است.

روند: نزولی بیشتر مورد انتظار است