طلا در تقویمی بی‌رویداد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و براساس یادداشت تحلیلی سایت «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل صبح روز سه شنبه، اولین افزایش روزانه را در حدود 1745 دلار به ثبت رساند. با پیشروی این سناریو، فلز درخشان عقب‌نشینی گسترده دلار آمریکا را در یک روز آرام ترغیب می‌کند؛ البته این رویداد پیش از برنامه‌ریزی انتشار داده‌ها و رویدادهای کلیدی در روز چهارشنبه اتفاق می‌افتد.

با این حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) در حالی که روند صعودی سه روزه را پشت سر گذاشت، به 107.55 سقوط کرد که کاهش 0.25٪ در روز تلقی می‌شود. این شاخص، در بحبوحه‌ی چالش‌های اخیر نسبت به نگرانی‌ها پیرامون سیاستگذاری فدرال رزرو آمریکا، اغلب به دنبال بازده‌ی خزانه‌داری ایالات متحده است.

شایان ذکر است که بازدهی 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده اولین زیان روزانه را طی چهار سال نشان می‌دهد که تا زمان انتشار یک واحد کاهشی نزدیک به 3.81 درصد را به تصویر می‌کشد، چرا که آخرین اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو در تقویت رویکرد جنگ‌طلبانه قبلی، ناکام مانده است.

لازم به ذکر است که لورتا مستر، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند در مصاحبه‌ای با CNBC گفت: «من فکر می‌کنم ما می‌توانیم در نشست دسامبر نرخ بهره را از 75 واحد پایه کاهش دهیم.» پیش از این، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا نیز حرکت 75 bps را رد کرد و گاوهای DXY را به چالش کشید. علاوه بر این، انتشار گزارش ضعیف شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو در ماه اکتبر، به 0.05- رسید که در مقایسه با 0.17 قبل، چالش دیگری را برای دلار آمریکا رقم زد.

از سوی دیگر، گسترش بیش از هفت ماهه روزانه ویروس کرونا از چین، نگرانی‌های کاهش عرضه را مجدداً افزایش داد و خریداران دلار آمریکا را پیش از قرائت اولیه داده‌های فعالیت ماهانه فردا و صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) امیدوار نگه داشت.

علاوه بر این، آخرین خبرهای شاخص نیکی آسیا که خریداران طلا را امیدوار نگه می‌دارد، حاکی از آن است که چین احتمالاً در حال ذخیره‌سازی این فلز در حین تخلیه‌ی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است.

در قلب این سناریوها، معاملات آتی S&P 500 سودهای ملایمی را نشان می‌دهد، در حالی که سهام در منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه در انتظار زمان انتشار داده‌هاست.

موضوعات برجسته برای تعیین جهت بعدی طلا

با نگاه به آینده، آنچه در یک تقویم سبز، آرام و بی‌رویداد اهمیت دارد، تشخیص کاتالیزورهای ریسک است که تعیین‌کننده‌ی حرکت قیمت طلا (XAU/USD) در طی روز خواهند بود. علاوه بر آن، سرفصل‌های مربوط به شرایط کووید در چین و انتظارات درباره‌ی حرکت‌های بعدی فدرال رزرو، و همچنین بازده‌ی اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده، برای شفاف‌سازی جهت‌گیری بعدی، موضوعات بسیار مهمی هستند.

تحلیل تکنیکال طلا با نگاهی به نمودار روزانه

نمودار روزانه‌ی قیمت طلا یک کانال نزولی یک هفته‌ای را زیر میانگین متحرک ساده 50 (50-SMA) نشان می‌دهد تا فروشندگان طلا (XAU/USD) را امیدوار نگه دارد. از طرفی، سیگنال‌های مکدی (MACD) نزولی نیز از سوگیری نزولی پشتیبانی می‌کنند.

با این حال، بازگشت شاخص قدرت نسبی (RSI-14) از منطقه اشباع فروش، با نزدیک‌شدن به خط کانال مقاومت اعلام‌شده در اطراف سطح 1752 دلار، زیربنای حرکت‌های رو به رشد است که الگوی نمودار نزولی را به چالش می‌کشد.

با این اوصاف، صعود طلا (XAU/USD) فراتر از 1752 دلار نیاز به اعتبارسنجی از مانع میانگین متحرک 50 دوره‌ای 1760 دلاری دارد تا خریداران طلا را متقاعد کند که سقف ماهانه 1786 دلاری را به چالش بکشند.

از طرف دیگر، همگرایی خط مقاومت قبلی از اوایل اکتبر و خط پایین کانال نزولی فوق، 1730 دلار را به عنوان پشتوانه‌ی کلیدی برای فروشندگان معرفی می‌کند.

البته ناگفته نماند که پشتیبانی 100-SMA نزدیک به 1710 دلار و آستانه‌ی 1700 دلار، به عنوان یک فیلتر نزولی عمل خواهد کرد.

روند: بهبودی محدود مورد انتظار است