در مورد طلا، منتظر چه باشیم؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت «اف‌ایکس استریت» در یادداشتی با مروری بر نوسانات قیمت فلزات گرانبها اینگونه نوشت: قیمت طلا (XAU/USD) از بالاترین سطح روزانه خود عقب‌نشینی کرد، زیرا گاوها در اوایل صبح روز سه‌شنبه در اروپا، با مقاومت کلیدی تبدیل به حمایت به زیر 1800 دلار می‌جنگند.

با انجام این کار، فلز زرد عقب‌نشینی گسترده دلار آمریکا را در آستانه‌ی شاخص کلیدی قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) در ماه نوامبر تشویق می‌کند. همچنین تقویت این شاخص می‌تواند ناشی از خوش‌بینی محتاطانه‌ی بازار در مورد چین و کاهش بازدهی خزانه‌داری آمریکا باشد.

با این حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افزایش در دو روز متوالی گذشته، در حدود سطح 105.00 ضعیف باقی می‌ماند. ضعف اخیر دلار می‌تواند به سیگنال‌های متفاوت پیرامون داده‌های تورم آتی ایالات متحده و همچنین سرفصل‌های متفاوت ژئوپلیتیکی مرتبط باشد.

البته پیش‌نمایش آمار تورم کوتاه‌مدت فدرال رزرو نیویورک با انتظارات تورمی خوش‌بینانه برای ۵ و ۱۰ سال گزارش‌شده توسط داده‌های فدرال رزرو سنت لوئیس (FRED) در تضاد است. در عین حال، آخرین گزارش انتظارات تورمی 5 ساله و 10 ساله به ترتیب 2.28% و 2.35% را نشان می‌دهد.

در همین راستا، گزارش‌های ضعیف هفته‌ی گذشته از شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) نیز به تورم ملایم‌تر ایالات متحده اشاره کرد، اما شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (UoM) و همچنین PMI خدمات ISM ایالات متحده و انتظارات تورمی از نظرسنجی UoM، گزارش‌های محکم‌تری از CPI ایالات متحده را پیشنهاد کرد.

از چشم‌انداز مسائل جهانی، خوش‌بینی پیرامون حذف تدریجی سیاست کووید صفر توسط چین نیز به خریداران طلا XAU/USD کمک می‌کند. روز دوشنبه، مقامات چینی اعلام کردند که اپلیکیشن مورد استفاده برای ردیابی موارد کروناویروس را اواخر این هفته به صورت آفلاین دریافت خواهند کرد.

از سوی دیگر، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه از تحریم‌های آمریکا علیه دو دیپلمات این کشور، ابراز نارضایتی کرد. وانگ به نقل از رویترز ابراز داشت: «تحریم‌های غیرقانونی به شدت بر روابط چین و آمریکا تأثیر گذاشته است.» از سوی دیگر، مخالفت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از عرضه‌ی نفت به کشورهایی که سقف قیمتی اروپا را رعایت می‌کنند، ترس بازار را افزایش داده و فشار نزولی بر قیمت طلا XAU/USD وارد می‌کند.»

در این بین، قیمت نفت بهبود یافت و شاخص دلار آمریکا (DXY) را در مسیر نزولی قرار داد. اما معامله‌گران در کل محتاط هستند.

با نگاهی به آینده، معامله‌گران طلا به داده‌های تورم ایالات متحده توجه خواهند کرد؛ زیرا پیش‌بینی‌های بازار برای CPI در ماه نوامبر نشان‌دهنده‌ی آمار 7.3% سالانه در مقایسه با رقم قبلی 7.7% است، در حالی که CPI ماهانه ممکن است به 0.3% در مقایسه با 0.4 قبل، کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با توجه به نمودار روزانه

قیمت طلا پس از تایید الگوی نمودار نزولی گوه‌ای در حال صعود یک ماهه، برای فراخوانی خریداران تلاش می‌کند. با انجام این کار، فلز زرد پس از بیشترین کاهش از 5 دسامبر در روز قبل، از کف قیمت هفتگی خود جهش کرد.

با این حال، همگرایی میانگین متحرک 10 روزه (DMA) و خط حمایت قبلی گوه فوق، در حدود 1788 دلار، گاوهای طلا XAU/USD را به چالش می‌کشد.

حتی اگر شمش طلا بتواند از مانع 1788 دلاری عبور کند، آستانه‌ی 1800 دلار و یک خط افقی که در اوت و اوایل دسامبر مشخص شده است، نزدیک به 1810 دلار، می‌تواند راه صعود بیشتر فلز گرانبها را ببندد.

از سوی دیگر، نوسان اواخر نوامبر نزدیک به 1763 دلار و بالاترین قیمت اکتبر، نزدیک به 1730 دلار، می‌تواند فروشندگان کوتاه‌مدت طلا را در طول سقوط تئوری پیش‌بینی‌شده به سمت سطح 1690 دلار جذب کند.

لازم به ذکر است که سیگنال‌های مکدی MACD نزولی و RSI ثابت (14) نیز فروشندگان طلا را امیدوار نگه می‌دارد.

روند: نزولی بیشتر مورد انتظار است