آیا دلار به طلا شانس صعود می‌دهد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، قیمت طلا در اوایل روز چهارشنبه پس از عملکرد ناامیدکننده‌ی این هفته، در تلاش برای بهبودی موقت بالای سطح 1830 دلار است. PMIهای خوش‌بینانه‌ی تولید و خدمات ایالات متحده، انتظارات متعصبانه‌ی افزایش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو ایالات متحده را مجدداً تأیید می‌کنند، زیرا همه‌ی نگاه‌ها به سمت صورتجلسه‌ی اولین نشست فدرال رزرو در سال 2023 معطوف می‌شود.

واکنش قیمت طلا به صورتجلسه‌ی فدرال رزرو چگونه خواهد بود؟

در حالی که به دلیل اهمیت موضوع، تمرکز همچنان بر چشم‌انداز تورم است، بازارها به دقت در صدد بررسی این موضوع هستند که آیا اعضای هیئت مدیره‌ی فدرال رزرو در مورد سناریوهای بازگشت به افزایش نرخ بهره 50 واحد پایه (bps) بحث می‌کنند.

در حال حاضر، بازارها در جلسات مارس و می فدرال رزرو هر کدام ۲۵ واحد در ثانیه افزایش نرخ دارند. برخی از بانک‌های ایالات متحده پیش‌بینی می‌کنند که در سه جلسه‌ی بعدی، نرخ 25 واحد در ثانیه افزایش یابد که پیش‌بینی نرخ نهایی را به 5.25 الی 5.50 درصد افزایش می‌دهد. این انتظارات می‌تواند ناشی از آمارهای اقتصادی خوش‌بینانه اخیر از ایالات متحده باشد که علاوه بر آنکه از سوی آمار حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی برجسته رهبری می‌شود، از طریق شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی (CPI) داغ و گزارش خرده‌فروشی قوی نیز دنبال می‌شود.

گفتنی است که واکنش قیمت طلا به صورتجلسه‌ی فدرال رزرو ممکن است محدود باشد، زیرا معامله‌گران ممکن است آن را رویدادی نه‌چندان مهم بدانند و توجه بیشتری به تورم اصلی روز جمعه ایالات متحده آمریکا - معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو - داشته باشند. انتظار می‌رود که شاخص قیمت مرکزی PCE به صورت ماهانه افزایش یابد که به نوبه‌ی خود قادر است چشم‌انداز جنگ‌طلب فدرال رزرو را تقویت کند.

تغییر موقعیت دلار آمریکا از قیمت طلا حمایت می کند

در این میان، دلار آمریکا (USD) بار دیگر در مقابل رقبای اصلی، صعود خود را به بالای سطح 104.00 متوقف کرده است. دلار آمریکا اندکی عقب می‌نشیند، زیرا معامله‌گران در آستانه‌ی نشست کمیته‌ی بازار آزاد فدرال (FOMC) قدری تأمل می‌کنند و موقعیت خود را نیز تا حدی تغییر می‌دهند.

با تمام این‌ها، دلار آمریکا در تلاش است تا از جریان‌های مخاطره‌آمیز غالب، سرمایه‌گذاری کند و به گاوهای نر طلا اجازه می‌دهد شانس خود را در اواسط هفته امتحان کنند. عملکرد ضعیف در بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده نیز از قیمت طلای بدون بازده حمایت می‌کند. معاملات بازده اوراق قرضه‌ی 10 ساله‌ی خزانه‌داری ایالات متحده در حال عقب‌نشینی است و صرفأ از شرم سطح 4.0 درصدی در روز سه شنبه با عدم پذیرش مواجه می‌شود.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با نگاهی به نمودار روزانه

چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت قیمت طلا کم و بیش ثابت می‌ماند، زیرا فلز درخشان وارد فاز تثبیت نزولی می‌شود.

در این میان، با وجود شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه‌ی خرسی، شکست در مسیر نزولی محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، خط روند حمایت افقی بحرانی از پایین‌ترین سطح 5 ژانویه در 1,825 دلار، می‌تواند قلعه را حفظ کند، زیرا فروشندگان طلا تهدید رقم گرد 1,830 دلاری را شاهد هستند.

هدف بعدی برای خرس‌های طلا در پایین‌ترین قیمت روز جمعه 1819 دلار در شتاب فروش پایدار پیش‌بینی شده است.

از طرف دیگر، خریداران طلا باید پذیرش بالاتر از سطح روانشناختی 1850 دلاری را در مسیر بهبود پیدا کنند که پس از آن، حرکت جدید به سمت میانگین متحرک روزانه 50 (50-DMA) را در 1864 دلار نمی‌توان رد کرد. فرصت‌های خرید تازه به احتمال زیاد، بالاتر از سقف قیمت روز ولنتاین یعنی 1870 دلار پدیدار خواهند شد.