طلا به کدام سمت می‌رود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، طلا (XAU/USD) برخی قیمت‌های پیشنهادی را می‌پذیرد تا در اوایل دوشنبه، کف قیمت دو ماهه‌ی خود را در حدود 1808 دلار بازیابی کند. با انجام این کار، فلز درخشان، در بحبوحه‌ی نگرانی‌های پیرامون رویکرد فدرال رزرو آمریکا و ترس‌های ژئوپلیتیکی، آخرین افزایش قیمت دلار را پس از یک هفته عقب‌نشینی، توجیه می‌کند.

با این حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از عقب‌نشینی اولیه از بالاترین سطح هفت هفته‌ای، به بالاترین حد روزانه‌ی خود در حدود 105.30 رسید. بدین ترتیب، شاخص دلار در برابر شش ارز اصلی برای پنجمین روز متوالی ثابت‌تر باقی می‌ماند.

بازگشت شاخص دلار (DXY) از پایین‌ترین سطح روزانه را می‌توان با بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده ترسیم کرد، چرا که بازدهی خزانه‌داری 10 ساله‌ی ایالات متحده ضررهای اولیه در حدود سطح 3.95٪ را معکوس کرده است. علاوه بر این، همتاهای دو ساله یعنی اوراق قرضه 10 و دو ساله به بالاترین سطح از نوامبر 2022، که روز قبل مشخص شده بود، بازگشتند؛ در این بین، خرس‌های اوراق قرضه تا زمان انتشار به سطح 4.83 درصد رسیدند.

ترس از رکود اقتصادی استرالیا، کاهش مصرف در نیوزلند و ترس از فرود نرم در ایالات متحده، ضعف اخیر طلا (XAU/USD) را تقویت کرده است. نگرانی‌ها پیرامون فدرال رزرو جنگ‌طلب، به ویژه پس از سرنخ‌های قوی تورم هفته‌ی گذشته و اظهارنظرهای خوش‌بینانه‌ی سیاست‌گذاران، می‌تواند رکود فلز گرانبها را تقویت کند. لازم به ذکر است که آخرین صحبت‌ها درباره‌ی تحریم‌های بیشتر غرب علیه روسیه و روابط پکن و مسکو نیز به نفع خرس‌های طلاست.

در این راستا، شایان ذکر است که معاملات آتی S&P 500، پس از ثبت بزرگترین رکود هفتگی سال 2023 از طریق شاخص وال استریت، با افزایش ملایم توانست اندکی ضررهای خود را جبران کند.

اما در بحبوحه‌ی افزایش ارزش دلار آمریکا و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، قیمت طلا همچنان در رادار خرسی باقی می‌ماند. البته، عدم وجود داده‌های سطح بالا ممکن است به طلا (XAU/USD) اجازه دهد تا درصدد تعدیل برخی زیان‌ها برآید.

گفتنی است که ارزیابی گزارش PMI تولید ISM ایالات متحده، PMI خدمات، سفارشات کالاهای بادوام و PMI رسمی چین برای معامله‌گران ضروری خواهد بود تا مسیرهای آتی حرکت روشن شود.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با استفاده از نمودار روزانه

اگرچه شاخص قدرت نسبی (RSI) فروش اشباع، فروشندگان طلا را در حدود 1810 دلار به چالش می‌کشد، معاملات پایدار این فلز در کانال روند نزولی سه هفته‌ای و سیگنال‌های نزولی مکدی (MACD)، خرس‌های طلا XAU/USD را امیدوار می‌کند.

با این حال، به نظر می‌رسد همگرایی 100-DMA و خط پایین کانال اعلام‌شده، نزدیک به 1793 دلار، حمایت کلیدی کوتاه‌مدت برای دیده‌بانی خرس‌های طلا باشد.

پس از آن، سطح 200-DMA در اطراف 1775 دلار می‌تواند به عنوان آخرین دفاع از خریداران طلا عمل کند.

از طرف دیگر، بازیابی طلا XAU/USD امری نه‌چندان قابل حصول خواهد بود، مگر اینکه شمش در کانال فوق‌الذکر باقی بماند که البته در حال حاضر بین 1793 تا 1832 دلار است.

حتی اگر قیمت طلا از مرز 1832 دلار عبور کند، سقف قمیت نوسانی 1890 دلار در 9 فوریه و آستانه‌ی 1900 دلار می‌تواند خریدار را به چالش بکشد.

و در نهایت، قیمت طلا در رادار خرس باقی می‌ماند، اما فضای نزولی، محدود به نظر می‌رسد.

روند: نزولی محدود مورد انتظار است