تثبیت دلار، به نفع روند صعودی طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، طلا در حال ساخت حالت بهبود قبلی خود است و این چهارشنبه برای سومین روز متوالی صعود می‌کند، و این در حالی است که فلز زرد امن، از ضعیف‌ترین سطح دو ماه اخیر یعنی 1805 دلار فاصله می‌گیرد. سرمایه‌گذاران اکنون برای انگیزه‌ی معاملاتی جدید، منتظر داده‌های PMI تولید ISM ایالات متحده هستند.

انتظارات PMI تولیدی ایالات متحده و فدرال رزرو

با بررسی چشم‌انداز بازارها می‌توان به وضوح دید که قیمت طلا در مسیر بهبودی خود توانسته است دوباره 1830 دلار را به دست آورد و در چهار روز معاملاتی اخیر، در بالاترین سطح قرار گرفته است. سوگیری صعودی در قیمت طلا دست‌نخورده باقی می‌ماند، زیرا دلار آمریکا (USD) پس از رسیدن به بالاترین سطح هفت هفته‌ای، وارد حالت تثبیت شده است.

مجموعه‌ داده‌های اقتصادی مختلط ایالات متحده، بازار را به سمت روند جدیدی از انتظارات در مورد فدرال رزرو سوق داده است، به ویژه پس از اینکه سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ژانویه 4.5 درصد کاهش یافت، که نگرانی‌هایی را در مورد احتمال فرود نرم ایجاد کرد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده‌ی هیئت کنفرانس ایالات متحده برای ماه فوریه از 106.0 در ژانویه به 102.9 کاهش یافت.

اطلاعات بعدی مربوط به داده‌های رسمی PMI تولید ISM ایالات متحده است که علاوه بر قدرت اقتصاد ایالات متحده، بر انتظارات افزایش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو نیز تأثیر می‌گذارد. شاخص PMI تولید ISM ایالات متحده در ماه فوریه، در مقایسه با 47.4 قبلی، بالاتر از 48.0 است، در حالی که شاخص سفارشات جدید در مقابل 42.5 قبلی، احتمالا به 43.7 افزایش خواهد یافت.

شرط‌های جنگ‌طلبانه‌ی بانک مرکزی اروپا دلار آمریکا را محدود می‌کند

علیرغم انتظارات اوج نرخ بهره‌ی بانک مرکزی اروپا (ECB)، که جفت یورو/دلار آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و صعود دلار آمریکا را نیز محدود می‌کند، روند بهبود قیمت طلا در حال وقوع است.

در چشم‌اندازی دیگر، تورم در فرانسه و اسپانیا در روز سه‌شنبه افزایش یافت و شرط‌ها را برای نرخ نهایی بانک مرکزی اروپا، برخلاف انتظارات 3.75 درصدی که هفته‌ی پیش مشاهده شد، 4.0 درصد در سال جاری افزایش داد. بنابراین، به منظور پیش‌بینی مجدد رویکرد بانک مرکزی اروپا، تمرکز قبل از داده‌های تورم منطقه یورو که در روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود، بر روی داده‌های تورم آلمان باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با نگاهی به نمودار روزانه

قیمت طلا پس از بسته‌شدن روزانه بالاتر از مقاومت خط روند نزولی در 1813 دلار در روز سه شنبه، تشکیل گوه نزولی را در نمودار روزانه تأیید کرد.

اگر شکست صعودی جایگاه خود را پیدا کند، قیمت طلا می‌تواند بیشتر به سمت بالاترین قیمت هفته‌ی قبل در سطح 1848 دلار پیش برود که بالاتر از آن سطح روانی 1850 دلار وارد عمل خواهد شد.

در ادامه، میانگین متحرک 21 روزه (21-DMA) در 1853 دلار می‌تواند تعهدات نزولی را به چالش بکشد.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه (14-RSI) به سمت خط وسط حرکت می‌کند، زیرا اوایل این هفته منطقه‌ی اشباع فروش را آزمایش کرد.

با این حال، قیمت طلا ممکن است با پیشنهادات قوی در سطوح بالاتر مواجه شود، زیرا تقاطع نزولی 21-DMA و 50-DMA می‌تواند همچنان به عنوان یک کشش باقی بماند.

هر اصلاحی می‌تواند حمایت اولیه را در رقم گرد 1820 دلار آزمایش کند که در زیر آن پایین‌ترین سطح دو ماهه‌ی 1805 دلار در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

هدف نزولی بعدی در آستانه‌ی 800 دلار مشاهده می‌شود. در صورتی که روند نزولی افزایش یابد، 100-DMA صعودی در 1797 دلار در رادار فروشندگان طلا قرار خواهد گرفت.