آیا طلا می‌تواند روند صعودی را از سر بگیرد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، قیمت طلا در اوایل روز پنج‌شنبه، حالت بهبودی سه روزه‌ی خود را متوقف می‌کند، زیرا در آستانه‌ی انتشار داده‌های اقتصادی متوسط ​​ایالات متحده، موج جدید ریسک‌گریزی، پیشنهاد جدیدی را تحت عنوان پناهگاه امن دلار آمریکا (USD) مطرح کرده است.

PMI تولیدی ایالات متحده گاوهای دلاری را نجات می‌دهد

قیمت طلا در نیمه‌ی اول معاملات چهارشنبه به بالاترین سطح در تقریباً یک هفته‌ی اخیر رسید، چرا که دلار آمریکا به دنبال انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار PMI تولید و خدمات چین در ماه فوریه که باعث افزایش ریسک شد، عقب‌نشینی خود را از سر گرفت. با تمام این‌ها، روند صعودی قیمت طلا در سهام جهانی همچنان محدود بود، چرا که گرچه سرمایه‌گذاران همچنان چشم‌انداز «فرود نرم» را ارزیابی می‌کردند، مؤلفه‌های بازار ریسک به افزایش بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده در سراسر منحنی کمک کرد.

در چشم‌انداز معاملات آمریکا، پس از اینکه PMI تولید ISM ایالات متحده سرعت انقباض خود را در فوریه کاهش داد و روز دلار آمریکا را ساخت، قیمت طلا از بالاترین قیمت روزانه‌ی 1845 دلار عقب‌نشینی کرد. داده‌های قوی ISM Price Paid، که یکی از پارامترهای اصلی است که فدرال رزرو آمریکا برای سنجش روند تورم به آن توجه می‌کند، این انتظار را تقویت کرد که فدرال رزرو نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد. علاوه بر آن، بازارها انتظار دارند که نرخ هدف فدرال رزرو در سپتامبر به 5.465 درصد برسد.

ریسک‌گریزی به نفع دلار آمریکا جلوتر از HICP منطقه یورو است

پنج‌شنبه‌ی جاری، سهام آسیایی عملکرد نامطلوب وال‌استریت را دنبال می‌کنند و همین امر به خودی خود عامل مؤثری در مسیر افزایش مستمر دلار است. معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده در همان روز حدود 0.40٪ کاهش یافت، زیرا انتظارات افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنان ذهن سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده است. در همین حال، بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده بالاترین سطح خود را حفظ می‌کند، به طوری که بازده اوراق قرضه 10 ساله‌ بالاتر از سطح کلیدی 4.0 درصد است. این عوامل بر قیمت طلای بدون بهره تأثیر منفی می‌گذارند و در حال حاضر سرعت بهبود آن را محدود می‌کنند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران ناامیدی دیگری را در بازار سهام تجربه می‌کنند که ناشی از شکست سومین طرح جامع ایلان ماسک در ارائه‌ی جزئیات دقیق در مورد نسل بعدی خودروهای الکتریکی شرکت تسلا است که مدت‌ها انتظارش را می‌کشید. در این راستا، ارزش سهام تسلا در معاملات پس از ساعت کاری، با 6.8 درصد کاهش به 189 دلار رسید.

با نگاهی به آینده، به منظور ایجاد انگیزه‌ی معاملاتی جدید، داده‌های هفتگی مطالبات بیکاری از ایالات متحده مورد توجه قرار خواهد گرفت. پیش از آن، در صورتی که گزارش شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده‌ی منطقه یورو (HICP) داغ‌تر از حد انتظار باشد و شرط‌های افزایش نرخ را تقویت کند، می‌تواند بازارها را برانگیزد. از این رو، قیمت طلا می‌تواند در کنار یورو روند صعودی خود را از سر بگیرد. در کنار این موارد، سخنرانی‌های کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو نیز برای حصول به سرنخ‌های تازه در مسیر سیاست بانک مرکزی ایالات متحده به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با استفاده از نمودار روزانه

بررسی نمودار روزانه حاکی از آن است که امتداد شکست صعودی ناشی از سقوط بخشی از گوه درست زیر میانگین متحرک روزانه‌ی نزولی 21 (21-DMA)، اکنون در سطح 1847 دلار است.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه (14-RSI) یک بار دیگر در حالی که زیر خط وسط قرار دارد، به سمت نزولی چرخیده است، که صراحتأ بیان می‌کند بهبود در کوتاه‌مدت ممکن است محو شود.

اصلاح قیمت طلا می‌تواند پایین‌ترین قیمت روز قبل را در 1823 دلار در یک حرکت پایدار به زیر سطح حمایت فوری 1830 دلار آزمایش کند.

کاهش عمیق‌تر می‌تواند حمایت تلاقی را در حدود 1795 دلار تهدید کند، جایی که مقاومت نزولی به حمایت تبدیل شده و محل ادغام DMA صعودی 100 است.

در طرف مقابل، بالاترین قیمت روز گذشته در 1845 دلار می‌تواند به عنوان مانع صعودی فوری عمل کند. بازپس‌گیری DMA نزولی 21 برای بازیابی شتاب خود بسیار مهم است.

و در نهایت، مقاومت بحرانی بعدی در 50-DMA خفیف صعودی در سطح 1857 دلار پیش‌بینی شده است.