طلا در آغاز هفته‌ای مهم، منتظر چه روندی است؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، قیمت طلا (XAU/USD) عمدتاً بدون نقدشوندگی و در حدود سطح 1855 دلار باقی می‌ماند؛ در این بین، معامله‌گران برای داده‌ها/رویدادهای کلیدی در اوایل دوشنبه در اروپا آماده می‌شوند. سرفصل‌های متفاوت از چین و همچنین رکود دلار آمریکا با وجود عقب‌نشینی بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری می‌تواند منجر به اعمال فیلترهایی به حرکات قیمت طلا XAU/USD  شود.

به گزارش رویترز، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی جمهوری خلق چین (NDRC)، اخیراً با اشاره به اینکه «پتانسیل مصرف را بیشتر آزاد می‌کند» اظهار داشت که اقتصاد چین به طور پیوسته در حال بهبود است. اوایل روز، احساسات بازار از آن جهت بدتر شد که نشست سالانه‌ی کنگره‌ی ملی خلق چین (NPC) به دلیل هدف رشد و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، رویدادی تلخ به نظر می‌رسید.

در جای دیگر، مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر اهمیت داده‌های دریافتی برای تعیین میزان افزایش نرخ‌ها تاکید کرد. پیش از این، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا بر نگرانی‌ها در مورد محور سیاست فدرال رزرو تأکید کرد، حال آنکه فدرال رزرو گزارش سیاست پولی شش ماهه‌ی خود را در روز جمعه منتشر کرد که در آن به وضوح گفت: «افزایش مستمر در نرخ هدف وجوه فدرال رزرو امری ضروری است.» در این گزارش همچنین آمده است که فدرال رزرو به شدت متعهد به بازگشت تورم به 2 درصد است.

لازم به ذکر است که بازده اوراق قرضه‌ی 10 ساله خزانه‌داری آمریکا در هفته‌ی گذشته به بالاترین سطح از نوامبر 2022 رسیده و در پایان روز جمعه به 3.95 درصد کاهش یافته است. مهم‌تر از آن، بازده اوراق قرضه‌ی دو ساله ایالات متحده به بالاترین سطحی که آخرین بار در سال 2008 مشاهده شده بود، افزایش یافت و در زمان انتشار به 4.85 درصد کاهش یافت. با این حال، معاملات آتی S&P 500 سودهای ملایمی را به ثبت می‌رساند و حرکت‌های وال استریت را در میان شروع ضعیف هفته‌ی کلیدی دنبال می‌کند، در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) تا حدود سطح 104.45 کاهش می‌یابد که کاهشی 0.05٪ به طور روزانه خواهد بود.

با حرکت رو به جلو، در حالی که معامله‌گران قبل از رویدادهای کلیدی از جمله شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، داده‌های تورم چین و گزارش مشاغل ایالات متحده در روز جمعه محتاط هستند، معامله‌گران طلا ممکن است شاهد پویایی کمتری در بازار باشند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با توجه به نمودار 4 ساعته

اگرچه (14-RSI) اشباع خرید خریداران طلا را در حدود 1855 دلار به چالش می‌کشد، اما همگرایی میانگین متحرک نمایی 200 (200-EMA) و خط دره‌ی کانال صعودی یک هفته‌ای، چالشی برای خرس‌ها در حدود 1850 دلار ایجاد می‌کند.

شایان ذکر است که ضعف طلا XAU/USD پس از 1850 دلار می‌تواند به سرعت قیمت را به سمت پایین‌ترین سطح اواسط فوریه نزدیک به 1818 دلار بکشاند، قبل از اینکه پایین‌ترین سطح ماهانه‌ی قبلی در اطراف 1805 دلار و آستانه‌ی 1800 دلار برای خرس‌های طلا را برجسته کند.

در عین حال، پیش از هدف قرار دادن نوسان بالای 1890 دلار در 9 فوریه، حرکت‌های بازیابی ممکن است هدف اصلی کانال فوق‌الذکر، نزدیک به سطح 1,878 دلار باشد.

در شرایطی که خریداران طلا کنترل را در عبور از سطح 1890 دلار مهار کنند، اصلاح 61.8 درصدی فیبوناچی ضعف فلز که در فوریه مشخص شد، و همچنین کف نوسانی 31 ژانویه، در اطراف آهنربای روانی 1900 دلار می‌تواند به عنوان آخرین دفاع از خرس‌های طلا XAU/USD عمل کند.

در نگاه کلی، قیمت طلا در آغاز یک هفته‌ی بسیار مهم، در یک روز بی‌جنب و جوش کاهش می‌یابد.

روند: صعودی بیشتر انتظار می‌رود