شروع هفته‌ی نوسانی دلار

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، پس از بازگشتی که در روز جمعه شاهد بودیم، دلار آمریکا (USD) هفته‌ی جدید را با روند صعودی آغاز کرد و شاخص دلار آمریکا (DXY) در ساعات معاملات آسیایی به سمت سطح 103.00 بهبود یافت.

فعالان بازار چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو ایالات متحده را در بحبوحه‌ی نگرانی‌های مجدد در مورد افزایش شدید تورم انرژی، مورد ارزیابی قرار می‌دهند. علاوه بر آن، نظرسنجی PMI تولیدی ISM در نیمه‌ی دوم روز دوشنبه می‌تواند بر ارزش دلار تأثیر بگذارد. پیش از این داده‌ها، شاخص دلار آمریکا (DXY) سود خود را در حدود 102.50 تثبیت کرده است.

محرک‌های بازار روزانه: دلار آمریکا با قیمت‌گذاری در مورد تصمیم‌گیری فدرال رزرو تغییر را شاهد خواهد بود

ابزار سنجش احتمالات نشان می‌دهد که بازارها با احتمال بیش از 60 درصدی قیمت‌گذاری می‌کنند که فدرال رزرو نرخ سیاست خود را 25 واحد پایه (bps) در ماه مه افزایش دهد.

در حوزه‌ی نفت و انرژي، عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که چندین تولیدکننده‌ی اوپک پلاس از ماه می تا پایان سال در کاهش تولید داوطلبانه شرکت خواهند کرد. تولید کل این گروه در آن دوره، بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با یک شکاف صعودی بزرگ باز شد و به بالاترین سطح خود از اواخر ژانویه و تا بالای 82 دلار رسید.

پیش‌بینی می‌شود که نظرسنجی PMI تولید ISM نشان‌دهنده‌ی انقباض مداوم در فعالیت تجاری بخش تولید ایالات متحده در ماه مارس باشد. به علاوه، انتظار می‌رود شاخص قیمت‌های پرداختی نظرسنجی PMI از 51.3 در فوریه به 53.8 در ماه مارس برسد.

یوهای ایلام، تحلیلگر اف‌ایکس استریت، در پیش‌نمایش نظرسنجی ISM، گفت: «اگر رقم سرفصل بیش از برآوردها باشد، دلار آمریکا افزایش، و سهام کاهش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران شانس بیشتری برای افزایش نرخ در ماه مه می‌دهند. با این حال، هر گونه حرکتی کوتاه‌مدت خواهد بود. حتی اگر فدرال رزرو در ماه آینده هزینه‌های وام را افزایش دهد، احتمالاً آخرین ماه افزایش نرخ خواهد بود.»

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز جمعه تأکید کرد آنچه که تصمیمات سیاست فدرال رزرو را هدایت می‌کند، داده‌های دریافتی و پیشرفت به سمت اشتغال و الزامات ثبات قیمت است.

گفتنی است در اواخر هفته، توجه به نظرسنجی PMI خدمات ISM، داده‌های اشتغال بخش خصوصی ADP و گزارش مشاغل ماه مارس اداره‌ی آمار کار ایالات متحده متمرکز خواهد بود که می‌تواند بر ارزش دلار تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال: دلار آمریکا از منظر تکنیکال در مقابل یورو ضعیف است

با وجود عقب‌نشینی اندکی که در ابتدای هفته شاهد بودیم، یورو/دلار (EUR/USD) در کوتاه‌مدت صعودی باقی می‌ماند. علاوه بر آن، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نزدیک به 60 باقی می‌ماند و این جفت به راحتی بالای SMA-20 روزه و 50 روزه قرار می‌گیرد که در شرف ایجاد یک تلاقی صعودی هستند.

در روند صعودی، یورو/دلار (EUR/USD) با اولین مقاومت در 1.0900 (سطح روانی، سطح ایستا) روبرو می‌شود. اگر جفت موفق شود از آن سطح بالاتر رود و آن را به عنوان حمایت تایید کند، می‌تواند روند صعودی خود را به سمت 1.1000 (نقطه‌ی پایان آخرین روند صعودی) و 1.1035 (بالاترین قیمت چند ماهه در اوایل فوریه) گسترش دهد.

آخرین عقب‌نشینی یورو/دلار (EUR/USD) سطح 1.0800 (سطح روانی، سطح ایستا) را به عنوان پشتیبانی تایید کرد. بسته‌شدن روزانه زیر این سطح می‌تواند در را برای ضررهای بیشتر به سمت 1.0730 و منطقه 1.0650/60 باز کند، جایی که SMA-100 روزه و فیبوناچی اصلاحی 23.6 درصدی آخرین روند صعودی همسو می‌شوند.

رابطه‌ی دلار آمریکا با بازارهای سهام آمریکا چگونه است؟

اگر فدرال رزرو برای مبارزه با تورم فزاینده به چرخه‌ی انقباضی ورود کند، بازارهای سهام در ایالات متحده احتمالاً نزولی خواهند بود. نرخ بهره‌ی بالاتر، نه‌تنها هزینه‌ی وام را افزایش می‌دهد، بر سرمایه‌گذاری تجاری نیز تاثیر می‌گذارد. در چنین سناریویی، سرمایه‌گذاران احتمالاً از گرفتن موقعیت‌های پرریسک و با بازده خودداری می‌کنند. در نتیجه‌ی تقویت ریسک‌گریزی و سیاست پولی سختگیرانه، شاخص دلار آمریکا (DXY) باید افزایش یابد، در حالی که شاخص گسترده‌ی S&P 500 کاهش می‌یابد و یک همبستگی معکوس را به تصویر می‌کشد.