آیا طلا در تثبیت روند صعودی، موفق است؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، قیمت طلا در اوایل روز پنج‌شنبه در صدد تثبیت افزایش دو روزه نزدیک به سطح 2020 دلار است؛ چرا که معامله‌گران آسیایی چاره‌ای جز پذیرش داده‌های ضعیف‌ شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی ایالات متحده (CPI) و پیامدهای آن بر چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا ندارند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده، ورق نرخ بهره را برگرداند

مارپیچ نزولی دلار آمریکا در روز چهارشنبه بدون کاهش باقی ماند؛ در این راستا، پس از اینکه داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی ایالات متحده منتشر شد که ضعیف‌تر از میزان مورد انتظار بود، پیش‌بینی کاهش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو در اوایل ژوئیه‌ی امسال تقویت شد و بدین ترتیب، گاوها از رشدهای این هفته دست کشیدند. بازارها به طور گسترده‌ای انتظار دارند که فدرال رزرو پس از افزایش ۲۵ واحد پایه (bps) در ماه می، نرخ بهره را در ماه ژوئن، روی ۵.۰ درصد ثابت نگه دارد. در عین حال، هم‌اکنون احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جولای تا 4.75 درصد، 48 درصد است.

اداره‌ی آمار کار ایالات متحده (BLS) داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای ماه مارس منتشر کرد که حاکی از افزایش سالانه‌ی نرخ تورم 5.0 درصدی است؛ از سوی دیگر، افزایش ماهانه CPI در ماه مارس 0.1 درصد بود. شاخص همه‌ی اقلام برای 12 ماه منتهی به مارس 5.0 درصد افزایش یافت که کمترین افزایش 12 ماهه از دوره‌ی منتهی به می 2021 را به ثبت رساند. 

و اما در واکنشی فوری به این داده‌های ضعیف، شاخص دلار آمریکا از آستانه‌ی 102.00 را تسلیم، و پس از آن تا 101.45 سقوط کرد. در این بین، بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده نیز با روند کاهشی شدید روبرو شد.

اما قیمت طلا به دلیل داده‌های دلسرد‌کننده، افزایش مورد نیاز را دریافت کرد و روند صعودی مجدد خود را به سمت بالاترین سطح سالانه‌ی 2032 دلار سرعت بخشید. با این حال، خریداران طلا با مقاومت قوی در سطح قیمت 2028 دلار مواجه شدند و عقب‌نشینی کردند تا روز را در 2015 دلار پایان دهند. البته در ادامه‌ی راه، جهش چشمگیر بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده، شتاب صعودی قیمت طلا را محدود کرد.

بازارها اکنون مشتاقانه منتظر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و داده‌های هفتگی مطالبات بیکاری از ایالات متحده هستند که اواخر این پنج‌شنبه منتشر می‌شود تا به انتظارات جدید فدرال رزرو اعتبار بخشد. به طور کلی، قبل از انتشار داده‌های مصرف‌کننده‌ی ایالات متحده در روز جمعه، قیمت طلا احتمالاً تحت تأثیر احساسات فدرال رزرو و حرکت قیمت دلار آمریکاست.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با استفاده از نمودار روزانه

نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت طلا همچنان در مسیر آزمایش هدف 2043 دلاری قرار دارد. با این حال، گاوهای نر طلا باید دو سطح مقاومت کلیدی را از قبل همراهی کنند.

پذیرش بالاتر از رقم گرد 2,020 دلار و بالاترین قیمت سالانه 2,032 دلار برای آزادسازی پتانسیل بیشتر صعودی، حیاتی است.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه، در حالی که بالاتر از خط وسط است، مومنتوم صعودی خود را دست‌نخورده نگه می‌دارد و از پتانسیل صعودی حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، حمایت فوری در پایین‌ترین سطح روز گذشته یعنی 2001 دلار در انتظار است که در زیر آن، امتداد خط مقاومت پرچم در سطح 1988 دلار می‌تواند از روند نزولی محافظت کند.

در ادامه، عبور از تلاقی میانگین متحرک روزانه 21 روزه (21-DMA) و حمایت 1978 دلاری برای فروشندگان طلا یک مرحله‌ی سخت خواهد بود.