تحلیلی بر نفت و طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت «اینوستینگ» در یادداشتی به بررسی نوسانات قیمت نفت و طلا پرداخت و در مورد چشم‌انداز آتی این دو دارایی نوشت:

سونیل کومار دیکسیت، استراتژیست فنی ارشد عملکرد هفتگی قیمت نفت را حاکی از ادامه‌ی الگوی نزولی برای هفته‌ی آینده می‌داند و از نظر او، این چشم‌انداز علیرغم شکست روز جمعه بدیهی به نظر می‌رسد.

دیکسیت خاطرنشان کرد که شکاف 75.67 دلاری در 3 آوریل نه تنها پر شد، بلکه قبل از اینکه WTI به سمت 77 دلار عقب‌نشینی کند، تا 74 دلار کاهش یافت.

به این ترتیب، در ادامه، هر جهش صعودی بیشتر باید از طریق چالش 79.30 دلار برطرف شود که ممکن است راه را برای میانگین متحرک ساده 200 روزه یا 81.80 دلار، و به دنبال آن میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای یا 82.20 دلار باز کند. مقاومت عمده در سطح 85.10 دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، وی هشدار داد که شکست WTI در پیشروی فراتر از 79.30 دلار احتمالاً باعث کاهش مجدد به سمت 74 دلار خواهد شد که زیر آن منطقه‌ی تلاقی SMA-200 یا 72.80 دلار و متحرک نمایی 50 ماهه‌ی 72.20 دلاری قرار دارد.

به گفته‌ی دیکسیت، در این مرحله، حمایت عمده در SMA-200 هفته‌ای 66.80 دلار و SMA-100 ماهه 60 دلاری مشاهده می‌شود.

طلا: چشم‌انداز و فعالیت بازار

هر دو طلای نقطه‌ای و فعال‌ترین قرارداد کامکس برای فلز زرد حدود 2.5 درصد یا بیشتر از اوج 2050 دلاری 13 آوریل کاهش یافته‌اند. فروش طلا مصادف با افزایش دلار بود که اخیراً به دلیل انتظارات مبنی بر تصمیم‌گیری برای افزایش یک چهارم واحدی نرخ بهره‌ی فدرال رزرو در 3 می رخ داد. ناگفته نماند که سیاستگذاران بانک مرکزی در این روز برای بررسی اثربخشی سیاست پولی ایالات متحده در مبارزه با تورم گرد هم می‌آیند.

فدرال رزرو از مارس 2022 به منظور مهار تورم با 9 افزایش، 475 واحد پایه به نرخ‌ها اضافه کرده است. نرخ‌ها اکنون به اوج 5 درصدی رسیده است، در حالی که در شروع همه‌گیری ویروس کرونا در مارس 2020 تنها 0.25 درصد بود.

و اما با وجود این احتمال افزایش نرخ در 3 می، انتظار می‌رود نرخ‌ها تا حداکثر 5.25 درصد افزایش یابد. در این بین، دلار که برخلاف طلا حرکت می‌کند، با توجه به این انتظارات، افزایش یافته است.

با این حال، گاوهای نر طلا بر این باورند که فدرال رزرو به زودی با افزایش نرخ، کار خود را به اتمام خواهد رساند و طلا را نزدیک به مرز 2000 دلار نگه می‌دارند تا در صورت ریزش دلار در آن نقطه، به سمت بالاترین سطح خود حرکت کنند.

و بالاخره به گفته‌ی مویا از OANDA، سیاست پولی محدودکننده است و با عبور از سیستم، شاهد ورود بخش‌های بزرگ‌تری از اقتصاد به حالت کندی خواهیم بود.

طلا: چشم‌انداز قیمت

دیکسیت در حوزه‌ی چشم‌انداز طلا اینگونه اظهار نظر کرد: «به نظر می‌رسد طلا تقاضای اولیه را از منطقه‌ی 1975-1970 دلار به دست آورده است و از طرفی، بسته‌شدن بالای میانگین متحرک نمایی 5 هفته‌ای حاکی از آن است که گاوها هنوز مایل به تسلیم نیستند. اما از سرگیری روند صعودی، نیاز به انرژی صعودی قوی برای از بین بردن باند متوسط بولینگر 2000 دلاری روزانه دارد.»

دیکسیت همچنین نیاز به شکستی واضح بالاتر از مقاومت کانال نزولی 2008 دلاری را ضروری دانست.

به گفته‌ی دیکسیت، اگر این سناریو اجرا شود، جهش صعودی با هدف بازآزمایی نوسان بالای 2048 دلار و مقاومت فوری 2055 دلار، تأیید خواهد شد.

علاوه بر آن، عدم موفقیت در شکست پایدار بالای سطح 2000 تا 2008 دلار باعث افت به سمت منطقه‌ی حمایتی 1975 تا 1970 دلاری می‌شود که طلا را در برابر کاهش مجدد به 1960 دلار و سطح اصلی فیبوناچی 1955 دلار و همچنین میانگین متحرک نمایی 50 روزه‌ی 1951 دلاری آسیب‌پذیر می‌کند.