طلا و دلار، در دو سوی یک چالش

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از اینوستینگ، یک مقاله‌ی وال استریت ژورنال در هفته‌ی جاری گفتگوها پیرامون پیش‌بینی سیاست پولی فدرال رزرو را به سطح ویروسی رساند و خاطرنشان کرد که کمپین فشرده‌سازی این بانک که 15 ماه پیش آغاز شده بود، احتمالا تا ژوئن به حالت تعلیق در خواهد آمد؛ و این در حالی است که صحبت‌ها در مورد توقف افزایش نرخ بهره از ماه‌ها قبل مطرح شده است،  البته این توقف پس از افزایش احتمالی یک سه ماهه‌ی دیگر در نشست 3 ماه می روی خواهد داد که نرخ‌ها را از 0.25 درصد در زمان شروع همه‌گیری به اوج 5.25 درصد می‌رساند. حال باید دید رویدادهای از این دست و همچنین داده‌های مهمی که در کانون توجه معامله‌گران قرار دارند، تا چه حد بر پناهگاه‌هایی امن از جمله دلار آمریکا و طلا تأثیرگذار خواهد بود.

تحلیل شاخص دلار

با توجه به نمودار، حرکت قیمت شاخص دلار حاکی از آن است که یک پایه‌ی حمایتی کوتاه‌مدت در 101.50 تشکیل شده است که در صورت شکسته‌شدن، می‌تواند افت را به حمایت کلیدی در میانگین متحرک 100 هفته‌ای سطح 100.67 برساند. گاوهای دلاری به منظور دفاع از این منطقه که نقطه‌ی شتاب برای اصلاح عمیق‌تر به میانگین متحرک نمایی 50 ماهه(EMA- 50) یا 98.90 است، تلاش بیشتری خواهند کرد.

افزایش نرخ بهره‌ی مورد انتظار فدرال رزرو در 3 مه می‌تواند قبل از هر حرکتی به سمت کاهش، محدوده‌ی معاملاتی افزایشی گسترده‌تری را در دلار باز کند.

اگر گاوهای دلار موفق شوند به خصوص در 100.68، از سطح اصلی 101.50 دفاع کنند،  تثبیت بالای 102 در نهایت حرکت صعودی را به سمت متحرک نمایی 50 روزه 102.34 و به دنبال آن، باند بولینگر هفتگی 102.82 تداوم خواهد داد. اگر این دو سطح پاک شوند، می‌توانند تقاضای دلار را تا میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای 103.50 تقویت کنند.

آنچه به منزله‌ی هشداری برای هر حرکت صعودی دلار حائز اهمیت است اینکه به دقت مراقب واکنش معامله‌گران به مقاومت 102.34 باشیم. اگر این سطح نادیده گرفته شود، سوگیری نزولی، غالب خواهد شد.

تحلیل بهای طلا

قیمت نقدی طلا به سمت ضربان تورم و تغییرات اقتصادی مرتبط حرکت می‌کند. هدف این مقاله، تنها تمرکز بر جنبه‌ی تکنیکال نوسانات طلاست. در این زمینه، طلای نقطه‌ای در هفته‌ی گذشته تحت فشار خرس‌ها مجبور به بازگشت شده است که نشان‌دهنده‌ی رد بالاترین قیمت 2006 دلار در هر اونس روز دوشنبه و عدم شکستن آن از قله‌ی هفته‌ی گذشته، یعنی سطح 2009.50 دلار خواهد بود.

با تمام این‌ها، آنچه مسلم است افزایش 25 واحدی فدرال رزرو برای ماه می همچنان می‌تواند باعث نوسانات جانبی در فلز زرد شود. البته از سوی دیگر نشانه‌ای از توقف فدرال رزرو از ژوئن می‌تواند طلا را وارد قلمروی نوسانی کند.

شکست در زیر کف قیمت هفته‌ی قبل یعنی 1973 دلار، احتمالاً افت را به 1963 دلار و میانگین متحرک نمایی 50 روزه 1953 دلاری امتداد می‌دهد.

علاوه بر آن، تثبیت بالای سطح حمایت 1980 دلار - و به دنبال آن پذیرش قوی بالای 1991 دلار - می‌تواند به طلا کمک کند تا سودها را به سمت منطقه‌ی مقاومت 1998 تا 2003 دلار انباشته کند.

گفتنی است که از سرگیری روند صعودی طلا، به انرژی قوی برای پیشروی به بالای این منطقه نیاز دارد. تثبیت در سطح 2,010 دلار، تأییدی بر روند صعودی خواهد بود و آزمایش مجدد قله‌ی 2,048 دلاری اخیر، طلای نقطه‌ای را هدف قرار می‌دهد.

به طور کلی، تا زمانی که قیمت‌ها کمتر از نقطه‌ی عطف 2010 دلار باقی بمانند، خرس‌ها کنترل خود را حفظ خواهند کرد و متحرک نمایی 50 روزه 1953 دلاری را در نظر خواهند گرفت.