طلا در جستجوی انگیزه‌های جدید

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، قیمت طلا در معاملات روز جمعه‌ی آسیا در یک باند باریک در اطراف منطقه‌ی 2050 دلار در نوسان است و بدین ترتیب، در فاصله‌ی قابل توجهی از بالاترین رقم ثبت‌شده در روز گذشته باقی می‌ماند.

به‌نظر می‌رسد در بحبوحه‌ی نگرانی‌ها در مورد بخش بانکی ایالات متحده و رویکرد ملایم‌تر فدرال رزرو، روند نزولی کاهش یافته است. پس از فروپاشی اخیر بانک فرست ریپابلیک در اوایل این هفته، سرمایه‌گذاران هم‌اکنون نگرانند که وام‌دهنده‌ی منطقه‌ای PacWest Bancorp دومینوی بالقوه‌ی بعدی برای سقوط باشد. از آنجا که این موضوع دغدغه‌های زیادی را در مورد یک بحران بانکی تمام‌عیار رقم می‌زند، طبیعی است که منجر به سقوط دیگری در سهام وام‌دهندگان منطقه‌ای در روز پنج‌شنبه شد که به نوبه‌ی خود، نقش طلا (XAU/USD) را به عنوان پناهگاه امن پررنگ‌تر کرد.

در عین حال، بانک مرکزی ایالات متحده، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، در روز چهارشنبه نرخ بهره را 25 واحد پایه (bps) افزایش داد و رویکردی مبتنی بر داده‌ها و البته سختگیرانه‌تر را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها به تصویر کشید. علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، خاطرنشان کرد که بانک مرکزی در آستانه‌ی رسیدن به مرحله‌ی پایانی چرخه‌ی انقباض فعلی است. بازارها این موضوع را به عنوان نشانه‌ای از توقف چرخه‌ی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه ژوئن تلقی کردند. این امر در کنار نگرانی در مورد سقف بدهی ایالات متحده، باعث فروش جدید پیرامون دلار آمریکا (USD) می‌شود که به نوبه‌ی خود، حداقل در حال حاضر، به عنوان عامل دیگری در حمایت از قیمت طلای دلاری مؤثر است. 

با این حال، به نظر می‌رسد معامله‌گران صعودی پیش از انتشار جزئیات استخدام ماهانه‌ی ایالات متحده، تمایلی به شرط‌بندی‌های جدید ندارند و ترجیح می‌دهند محتاطانه منتظر بمانند. از این گذشته، در حوزه‌ی آمار و داده‌ها، سرمایه‌گذاران براساس گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، از میانگین درآمد ساعتی برای بینش تازه‌ای در مورد احتمال افزایش بیشتر فشارهای تورمی استفاده می‌کنند. چرا که این امر بر دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد و انگیزه‌ی جدیدی برای قیمت طلا ایجاد می‌کند.

با تمام این‌ها، طلا (XAU/USD) همچنان در مسیر ثبت سودهای هفتگی قوی در حدود 3 درصد است. به علاوه، پس‌زمینه‌ی بنیادین فوق‌الذکر نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای بهای طلا به سمت صعود است. از این رو، احتمال بیشتری برای هرگونه عقب‌نشینی اصلاحی معنادار و محدودماندن آن وجود دارد.

چشم‌انداز تکنیکال قیمت طلا

از منظر تکنیکال، بهای طلا (XAU/USD) از نوامبر 2022 در امتداد کانالی با شیب صعودی در حال افزایش بوده است. این امر نشان‌دهنده‌ی تثبیت یک روند صعودی ممتد است و به چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت قیمت طلا اعتبار می‌بخشد. از این رو، برخی از قدرت‌های فراتر از سقف قیمت بی‌سابقه در اطراف منطقه‌ی 2078 دلاری که روز پنج‌شنبه لمس شد، یک احتمال متمایز به نظر می‌رسد که مقاومت کانال خط روند را که در حال حاضر در نزدیکی رقم گرد 2100 دلار میخکوب شده است، به چالش می‌کشد. یک پیشرفت متقاعدکننده به عنوان یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی تلقی می‌شود و راه را برای حرکت‌های کوتاه‌مدت بیشتر در مسیر افزایش قیمت هموار می‌کند.

از سوی دیگر، کف قیمت نوسانی یک شبه، در حدود سطح 2030 دلار، از نزول فوری پیش از منطقه‌ی 2020 دلاری و نقطه‌ی شکست مقاومت 2012 و 2010 دلاری محافظت می‌کند که اکنون به حمایت تبدیل شده است.

به دنبال آن علامت روانشناختی 2000 دلار قرار دارد که باید محوری باشد. شکست در دفاع از سطح حمایت مذکور ممکن است باعث فروش تکنیکال شود و قیمت طلا را به سمت حمایت افقی قوی 1980 تا 1970 دلاری بکشاند که البته اگر قاطعانه شکسته شود، ممکن است سوگیری کوتاه‌مدت را به نفع معامله‌گران نزولی تغییر دهد.

پس از آن، طلا (XAU/USD) ممکن است برای تسریع سقوط به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (20-SMA) آسیب‌پذیر شود که در حال حاضر در منطقه‌ی 1953 دلاری در مسیر تلاقی 1900 الی 1910 دلار است و SMA-100 روزه و پشتیبانی کانال صعودی را شامل می‌شود.