طلا در تلاش برای جهش

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، قیمت طلا در ابتدای هفته در روز دوشنبه، به صورت پایدار در یک روند نزولی سه روزه، برای جهشی ملایم تلاش می‌کند.

در آن سوی بازی، دلار آمریکا (USD) حرکت صعودی خود را متوقف کرده است، چرا که گاوهای ارز ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین سطح هفتگی جمعه‌ی گذشته، نفسی تازه می‌کنند.

دلار آمریکا صعود هفته‌ی گذشته را تثبیت کرد

دلار آمریکا در این دوشنبه در حال تثبیت دستاوردهای اخیر است و در بحبوحه‌ی عملکرد کند بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده، به تلاش برای افزایش مجدد ادامه می‌دهد. آنچه در روزهای اخیر باعث شد ارز ایالات متحده روند بهبودی روز جمعه‌ی خود را تمدید کند، کاهش داده‌های احساسات مصرف‌کننده ایالات متحده بود که در جریان کناره‌گیری طولانی‌مدت از سقف بدهی دولت ایالات متحده، نگرانی‌های مرتبط با کندی رشد اقتصادی را تشدید کرد.

در چشم‌انداز داده‌ها، شاخص اولیه‌ی احساسات مصرف‌کننده‌ی دانشگاه میشیگان (UoM) از 63.5 در ماه گذشته به 57.7 کاهش یافت که پایین‌ترین رقم از نوامبر و ضعیف‌تر از میزان پیش‌بینی‌ها بود. در همین راستا، رویترز خاطرنشان کرد که کاهش این احساسات از بروز نگرانی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که پیرامون چانه‌زنی سیاسی بر سر افزایش سقف وام دولت فدرال وجود دارد که همین امر می‌تواند باعث بروز رکود شود.

از سوی دیگر، سهام ایالات متحده سقوط کرد، در حالی که دلار آمریکا همزمان با بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافت، به طوری که بازدهی اوراق قرضه‌ی 10 ساله‌ی خزانه‌داری ایالات متحده در سطح کلیدی 3.50 درصد بسته شد و بر قیمت طلای غیربازده، تأثیر منفی گذاشت.

تمرکز به سمت داده‌های خرده‌فروشی و جلسه‌ی سقف بدهی ایالات متحده در روز سه‌شنبه معطوف می‌شود

با صرفنظرکردن از داده‌های اولیه‌ی احساسات مصرف‌کننده و انتظارات تورمی، اکنون تمرکز به سمت داده‌های اقتصادی بالاتر از ایالات متحده، اعم از گزارش خرده‌فروشی معطوف شده است که در روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد. فروش خرده‌فروشی ایالات متحده احتمالاً در ماه آوریل افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در مقیاس ماهانه 0.7 درصد باشد. پیش‌بینی می‌شود که داده‌های اصلی خرده‌فروشی در همان دوره ۰.۵ درصد افزایش یابد، در حالی که در ماه مارس ۰.۴ درصد کاهش را ثبت کرد.

آنچه مسلم است هر گونه عقب‌نشینی قابل توجه در داده‌های ایالات متحده، نه‌تنها نگرانی‌ها را در مورد رکود بالقوه‌ی ایالات متحده برمی‌انگیزد، بلکه انتظارات بازار را در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نیمه‌ی دوم سال جاری تقویت می‌کند. در حال حاضر، بازارها به میزان 82 درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در سطح فعلی در ماه ژوئن نگه دارد، در حالی که همچنان به احتمال کاهش 33 درصدی نرخ در ماه جولای پایبند هستند.

افزون بر موارد ذکرشده، دیدار جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران کنگره در روز سه شنبه نیز در کانون توجه خواهد بود که به منظور گفتگو در مورد طرحی برای افزایش سقف بدهی کشور و جلوگیری از نکول بدهی فاجعه‌بار ترتیب داده می‌شود.

بدیهی است که نتایج جلسه و تحولات پیرامون مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده، همراه با جو گسترده‌تر بازار، بر ارزش‌گذاری دلار آمریکا و در نهایت بر بهای طلا تأثیرگذار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با نگاهی به نمودار روزانه

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می‌شود، قیمت طلا توانست از میانگین متحرک 21 روزه (21-DMA) در سطح 2008 دلار بر اساس بسته‌شدن هفتگی دفاع کند و البته این امر، خریداران طلا را ترغیب می‌کند تا هفته را در خط مقدم استارت بزنند.

گذشته از آن، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (14-RSI) بالاتر از سطح 50 باقی می‌ماند و از این رو، استراتژی معاملاتی «خرید در دره‌ی قیمت» را که توسط معامله‌گران اتخاذ شده است، توجیه می‌کند.

در جهت صعودی، مقاومت فوری در خط روند نزولی 2025 دلار مشاهده می‌شود که در صورت عبور از آن به سمت بالاتر، خریداران طلا رقم گرد 2030 دلار را امتحان خواهند کرد. در ادامه، مانع صعودی بعدی مربوطه در بالاترین قیمت روز پنج‌شنبه یعنی 2041 دلار مشاهده می‌شود.

برعکس، یک حرکت پایدار به زیر سطح حمایت 21-DMA، اصلاح را به سمت 1977 دلار آغاز می‌کند، که تلاقی DMA صعودی 50 و در واقع، پایین‌ترین سطح 1 می خواهد بود. البته پیش از آن، سطح روانی 2000 دلار تعهدات صعودی را به چالش خواهد کشید.