آسیب‌پذیری دلار، به سود طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا جهش قبلی را از خط حمایت کلیدی نزدیک به 1940 دلار امتداد می‌دهد؛ علت این موضوع را می‌توان به آسیب‌پذیری دلار آمریکا (USD) نسبت داد که تحت تأثیر بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا و داده‌های اقتصادی ناامیدکننده‌ی روز دوشنبه قرار گرفت.

داده‌های ایالات متحده منجر به کاهش ارزش دلار، و افزایش بهای طلا شد

با نگاهی به نوسانات اخیر می توان مشاهده کرد که علیرغم حال و هوای متفاوت بازار و سرفصل‌های تازه‌ی آمریکا و چین، دلار آمریکا در کنار بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده، وارد مرحله‌ی تثبیت نزولی شده است. آنچه مسلم است به طور کلی ضعیف‌ترشدن دلار آمریکا به گاوهای نر طلا اجازه می‌دهد تا سرعت خود را برای صعود بعدی افزایش دهند.

و اما، در حالی که آخرین داده‌های اقتصادی ضعیف منتشرشده از ایالات متحده منجر به سردشدن احساسات مرتبط با ریسک می‌شوند، در بحبوحه‌ی توقف رشد سهام ایالات متحده، سهام آسیایی در حال معامله هستند.

البته قیمت طلا در روز دوشنبه شاهد معاملات دو طرفه‌ی خوبی بود، این فلز زرد در ابتدا برای آزمایش حمایت کلیدی نزدیک به 1940 دلار موقعیت خود را از دست داد، اما در پی یافتن تقاضای قوی، دوباره رقم 1960 دلاری را به دست آورد.

اما در چشم‌انداز ارز ایالات متحده، دلار آمریکا در اوایل روز، به پشتوانه‌ی گزارش قوی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده(NFP)، به افزایش رشد خود ادامه داد. گزارش NFP نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در مقابل 190 هزار شغل مورد انتظار و 294 هزار شغل پیش‌بینی‌شده، به میزان 339 هزار شغل در ماه مه افزایش داشته است. از طرفی، مولفه‌ی تورم دستمزد در گزارش مشاغل به 4.3 درصد کاهش یافت، در حالی که نرخ بیکاری در مقایسه با انتظارات 3.5 درصدی، در دوره‌ی گزارش‌شده به 3.7 درصد افزایش یافت.

در ادامه‌ی مسیر و در معاملات آمریکا، داده‌های اقتصادی از ایالات متحده نه‌تنها نتوانست انتظارات را برآورده کند، بلکه شرط‌های فزاینده برای توقف افزایش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو آمریکا را نیز توجیه کرد، از این رو، دلار در حفظ جهش قبلی خود ناکام ماند و در برابر فشار نزولی تسلیم شد.

ابزار نظارت بر نرخ فدرال حاکی از آن است که احتمال توقف فدرال رزرو در ماه ژوئن در حدود 76 درصد است.

با نگاهی به آینده، در غیاب هر گونه انتشار داده‌های اقتصادی سطح بالای ایالات متحده، احساسات ریسک احتمالاً محرک اصلی معاملات دلار آمریکا خواهد بود. به علاوه، سیاستگذاران فدرال رزرو پیش از نشست سیاست‌گذاری 13 تا 14 ژوئن، به «دوره خاموشی» پایبند خواهند ماند. از این رو، کاملأ طبیعی است که بهای طلا به احتمال زیاد تحت تاثیر بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و دلار آمریکا باقی بماند، چرا که بازارها انتظارات فدرال رزرو را مجددأ ارزیابی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با استفاده از نمودار روزانه

قیمت طلا از میانگین متحرک 100 روزانه (100-DMA) در 1940 دلار جهش کرد و رشد کوتاهی را در نیمه‌ی اول معاملات روز دوشنبه، آن هم به مدت کوتاه به نمایش گذاشت.

از سوی دیگر، تقاطع خرسی میانگین متحرک روزانه‌ی 21 و 50 و شاخص قدرت نسبی 14 روزه نزولی (14-RSI) همچنان فشار نزولی بر قیمت طلا وارد می‌کنند.

در عین حال، 100-DMA همچنان به منزله‌ی یک مرحله‌ی سخت برای فروشندگان طلاست و طبعأ هر تلاشی برای نقض آن، تقاضای جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

با تمام این‌ها، قیمت طلا احتمالاً محدوده‌ی خود را بین 100-DMA و DMA نزولی 21 حفظ خواهد کرد. و در ادامه، 21-DMA در سطح 1977 دلار تراز خواهد شد.

پذیرش سطحی بالاتر از این رقم، باعث بهبود معنادار به سمت مانع 2000 دلاری خواهد شد. البته ناگفته نماند که پیش از آن، 50-DMA خفیف صعودی با قیمت 1991 دلار می‌تواند وارد بازی شود.

برعکس، پشتیبانی فوری در 100-DMA در سطح 1940 دلار مشاهده می‌شود. شایان ذکر است که بسته‌شدن روزانه زیر این سطح، اصلاح به سمت پایین‌ترین سطح 17 مارس یعنی 1918 دلار را از سر می‌گیرد.

و اما در نهایت، فروشندگان طلا می‌توانند خود را برای به چالش‌کشیدن آستانه‌ی 1900 دلار آماده کنند.