همان‌طور که خودتان بهتر می‌دانید، تتر (Tether) یا توکن USDT قدرتمندترین استیبل کوینِ حال حاضر در بازار کریپتوکارنسی است. پشتوانهٔ این ارز دیجیتال پایدار دلار است. به این ترتیب ارزش آن با 1 دلار آمریکا برابری می‌کند. ارز تتر به‌واسطهٔ پایدار بودن، نقش مهمی در معاملات بازی کرده و بسیاری از تریدرها را تا حدود زیادی از شرِ نوساناتِ تمام نشدنی دنیای کریپتوکارنسی حفظ می‌کند. این مسئله ممکن است برخی معامله‌گران و فعالان بازار کریپتوکارنسی را دچار این تصور اشتباه کند که دیگر نیاز چندانی به تحلیل تتر وجود ندارد! چون ارزش آن‌ها تقریباً پایدار است و درگیر نوسانات شدید بازار نمی‌شوند. همان طور که در مقاله "چگونه می‌توان تتر را تحلیل کرد" گفته شد، درست است تتر و سایر هم‌کیشانِ او یک استیبل کوین هستند؛ اما قیمت آن‌ها کاملاً ثابت نیست و ممکن است گاهی دستخوش نوساناتی هرچند کوچک شوند. دوماً این‌که آگاهی از روند تغییرات قیمتی در یک ارز دیجیتال و کسب توانایی برای پیش‌بینی قیمت آن در آینده، تنها یکی از جنبه‌های تحلیل ارزهای دیجیتال است. بنابراین تحلیل تتر نه تنها شدنی است، بلکه بسیار مهم است و به شما کمک می‌کند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف تتر، درک بهتری از ریسک‌ها و پتانسیل‌های سودآوری این ارز داشته باشید.
روش‌های تحلیل تتر
حالا که می‌دانیم تحلیل تتر امکان‌پذیر است، باید بدانیم چه روش‌هایی برای تحلیل آن وجود دارد؟
تحلیل تتر به‌طورکلی 3 روش دارد:
-
تحلیل تکنیکال تتر
تحلیل تتر به صورت تکنیکال به معنی مطالعه و بررسی نمودارهای قیمتی و عملکرد تاریخی قیمت تتر، روندها، حجم معاملات، شاخص‌ها و ... با هدف پیش‌بینی رفتارهای آیندهٔ این ارز در بازار است. ابزارهای مختلفی در تحلیل تتر به‌صورت تکنیکال وجود دارد که محبوب‌ترین آن‌ها عبارتند از:
-
میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)؛
-
حجم متعادل (OBV)؛
-
شاخص قدرت نسبی (RSI).
-
تحلیل فاندامنتال
در تحلیل فاندامنتال تتر، بررسی‌ها با هدف تعیین ارزش ذاتی این ارز انجام می‌شوند. در این تحلیل، عواملی مانند فناوری، میزان پذیرش، نحوهٔ استفاده، تصمیمات حکومتی و مسائل امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین اطلاعاتی مانند حجم معاملات، نقشهٔ راه، مارکت کپ، توسعه‌دهندگان، وایت پیپر و میزان رشد شبکه، ازجمله مواردی هستند که در تحلیل تتر از نوع فاندامنتال، موردتوجه قرار گرفته و آنالیز می‌شوند.
-
تحلیل آنچین
فاکتورهای مورد بررسی در این شیوه از تحلیل تتر به شرح زیر هستند:
-
تعداد کیف‌پول‌های فعال؛
-
نرخ هش؛
-
تعداد معاملات؛
-
درآمد ماینرها؛
-
ارزش کل قفل‌شده (TVL).
شاخص‌های تعیین‌کنندهٔ قیمت تتر
چه فاکتورهایی قیمت تتر را تعیین می‌کنند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، این بخش از مطلب امروز را به دیده بگیرید و بخوانید:
دسترسی (Availability)
به‌طور تقریبی، تتر 58 میلیارد کوین دارد که در بازارِ ارزهای دیجیتال در حال گردش و جابه‌جایی هستند. با این حال میزان عرضهٔ این سکه‌ها همیشه یکسان نیست و در بازه‌های زمانی مختلف، بسته به میزان تقاضا و نیاز موجود تغییر می‌کند. این مسئله اصلی‌ترین دلیلی است که باعث می‌شود نرخ تتر همواره حول محور یک مقدار ثابت چرخ بزند و چندان تغییر نکند.
پذیرش (Acceptance)
تراکنش‌های تتر یکپارچه و سریع انجام می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود افراد زیادی این استیبل کوین را به جای سایر توکن‌های مشابه انتخاب کنند و در عوض انتقال پول با تراکنش بانکی، از تتر استفاده کنند. این پذیرش و به رسمیت شناختن تتر به‌عنوان عاملی برای پرداخت هزینه و انجام تراکنش‌های مالی خصوصاً از سوی شرکت‌های ثروتمند و بزرگ، یکی از فاکتورهایی است که روی افزایش قیمت تتر تاثیرگذار است.
قوانین و مقررات دولتی
تحلیل تتر به ما می‌گوید قوانین و مقررات دولتی اگر دربارهٔ کاربرد تتر باشند، می‌توانند روی قیمت آن تأثیر مثبت یا منفی بگذارند. برای مثال، کاربران چینیِ ارزهای دیجیتال نمی‌توانند به‌طور قانونی بیت کوین بخرند، به همین خاطر با خرید تتر و تبدیل آن به بیت کوین، سعی می‌کنند این گره را باز کنند و به این ترتیب تقاضا برای خرید توکن USDT افزایش پیدا می‌کند. البته روی دیگر سکه هم وجود دارد، یعنی زمانی که یک کشور استفاده از تتر را برای عملیات پرداخت و تجارت غیرمجاز اعلام کند. در این وضعیت ممکن است قیمت تتر کاهش پیدا کند، زیرا احتمال دارد عده‌ای به دنبال فروش تتر خود باشند.
بحران مالی جهانی
هنگام بروز بحران‌های مالی، خرید ارزهای دیجیتال مانند تتر که یک استیبل کوین هستند، بهترین راه برای حفظ سرمایه و در امان ماندن از تبعات منفی این بحران‌هاست، چون ارزش پایدارتری دارند و کمتر دچار نوسان می‌شوند. به این ترتیب می‌توانیم شاهد تأثیرات مثبت روی قیمت تتر باشیم.
اخبار رسانه‌ها
تحلیل تتر در بازه‌های زمانی مختلف، از جنبه‌های متفاوت ثابت می‌کند که اخبار می‌تواند روی تتر و قیمت آن اثرگذار باشد. هر خبری دربارهٔ این ارز پایدار می‌تواند آن را در چشم سرمایه‌گذاران، برجسته یا کمرنگ کند و به مراتب تأثیر هرچند کوچکی روی ارزش آن نیز داشته باشد. چکیدهٔ تمام شاخص‌های معرفی‌شده در این بخش و اطلاعات حاصل از تحلیل USDT، نشان می‌دهد که درنهایت مهم‌ترین عامل در تعیین قیمت ارز تتر، میزان تقاضاست.
جمع‌بندی
در این مطلب اولاً به شما گفتیم که تحلیل تتر امکان‌پذیر است؛ ثانیاً 3 روش کلی برای تحلیل USTD را به شما معرفی کردیم و در ادامه نیز از شاخص‌های تعیین‌کنندهٔ قیمت این ارز پایدار پرده برداشتیم. اگرچه قیمت USDT همواره حول محور 1 دلار آمریکا چرخ می‌زند. با این حال گاهی هم دچار نوسانات شده‌است. برای مثال، تتر در جولای سال 2018، به بالاترین ارزش خود یعنی 1.32 دلار رسید و در مارس 2015 نیز پایین‌ترین نرخ خود یعنی 0.57 دلار را تجربه کرد. با این همه و صرف نظر از تمام نوسانات این ارز، ارزش و قیمت آن همیشه نزدیک به 1 دلار باقی مانده است تا محوبیتش نزد تریدرها و تقاضای بالا برای خرید آن به‌صورت پیوسته حفظ شود.
فراموش نکنید که کم نوسان بودن قیمت این ارز، نباید اهمیت تحلیل USDT را در نظرِ شما کمرنگ کند. تحلیل ارز دیجیتال حتی اگر پایدار باشد، باز هم مهم و حیاتی است. می‌خواهید دلیلش را بدانید؟ پس معلوم است این مطلب را خیلی خوب نخوانده‌اید! برگردید و دوباره نگاهی به آن بیندازید.
نظرات کاربران