معامله‌گران طلا منتظر چه جهت‌گیری باشند؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، قیمت طلا در روز سه‌شنبه در معاملات آسیایی در یک باند معاملاتی باریک، درست بالاتر از سطح 1920 دلار  در نوسان است؛ در واقع، این فلز زرد امن برای حصول به هر گونه کشش معنی‌داری تلاش می‌کند.

در عین حال، طلا (XAU/USD) به خوبی فاصله‌ی خود را از کف قیمت بیش از سه ماهه‌ی جمعه‌ی گذشته، حفظ می‌کند و علاوه بر آن، به نظر می‌رسد در برابر میانگین متحرک ساده 100 روزه (100-SMA) نیز آسیب‌پذیر باشد.

بانک‌های مرکزی بزرگ تندرو، افزایش بهای طلا را محدود می‌کنند

شایان ذکر است بانک‌های مرکزی مواضع جنگ‌طلبانه‌ای را در پیش گرفتند؛ در همین راستا، بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بانک کانادا (BoC) در اوایل این ماه یک افزایش غیرمنتظره‌ی 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره را ارائه کردند، در حالی که بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز هفته‌ی گذشته نرخ بهره را افزایش داد. بانک مرکزی انگلستان (BoE)، بانک ملی سوئیس (SNB) و بانک نروژ نیز در روز پنج‌شنبه، در امتداد این روند افزایشی، نرخ بهره‌ی معیار خود را در روز پنج‌شنبه گذشته تغییر دادند.

ناگفته نماند در پی اعمال این اقدامات تندروانه‌ی بانک‌های مرکزی بزرگ که به طور مستمر محدودکردن قیمت طلای بدون بهره را رقم می‌زند، واکنش اولیه‌ی بازار به بحران جاری در روسیه، کوتاه‌مدت بود.

تمرکز بر شاخص قیمت PCE ایالات متحده در روز جمعه معطوف می‌شود

فدرال رزرو همچنین بر این نکته اذعان داشته که هزینه‌های استقراض ممکن است تا پایان سال جاری تا 50 واحد در ثانیه افزایش یابد. علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در طول شهادت دو روزه‌ی خود در کنگره‌، به وضوح بیان کرد که بانک مرکزی ایالات متحده، تا زمانی که مطمئن شود تورم در مسیر کاهش به سمت هدف 2 درصدی است، منتظر می‌ماند و به این زودی‌ها برنامه‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد.

از این رو، به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری گزارش شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده یا شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو که در روز جمعه ارائه می‌شود، و یقینأ بر انتظارات در مورد حرکت آتی سیاست پولی تأثیر می‌گذارد، تمرکز بر این شاخص‌ها باقی خواهد ماند.

داده‌های کلان ایالات متحده در آستانه‌ی سخنرانی‌های بانک مرکزی، به دنبال انگیزه‌های تازه‌ای هستند

رویدادها و گزارش‌های کلیدی در این هفته مورد توجه قرار خواهند گرفت؛ از جمله سند اقتصادی روز سه‌شنبه‌ی آمریکا - شامل سفارش‌های کالاهای بادوام، شاخص اعتماد مصرف‌کننده‌ی هیئت کنفرانس، فروش خانه‌های جدید و شاخص تولید ریچموند - جزو مؤلفه‌هایی هستند که برای گرفتن انگیزه‌‌ی معاملاتی پیرامون بهای طلا مورد تمرکز خواهند بود.

علاوه بر آن، سرمایه‌گذاران در روز چهارشنبه‌ی این هفته از سخنرانی‌‌های مقاماتی همچون کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی اروپا، جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا و کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) در میزگردی در سینترا، سرنخ‌های بیشتری خواهند داشت. 

با این وجود، جنبه‌ی نزولی ناشی از خطرات احتمالی رکود که البته به نفع پناهگاه امن طلا XAU/USD است، محدود به نظر می‌رسد.

خطرات احتمالی رکود به محدودکردن ضرر بهای طلا کمک می‌کند

از ارزیابی مسائل جاری در بازار می‌توان به وضوح دید که پس از آنکه S&P گلوبال در روز یکشنبه اعلام کرد که پیش‌بینی رشد سال 2023 خود برای چین را از 5.5 درصد به 5.2 درصد کاهش داده است، فعالان بازار در مورد بادهای معکوس اقتصادی ناشی از افزایش سریع هزینه‌های استقراض نگران شدند.

گفتنی است این آژانس رتبه‌بندی انتظار دارد که بهبود در بزرگترین اقتصاد آسیا، البته با سرعتی «ناهموار» ادامه یابد. این امر به نوبه‌ی خود ممکن است معامله‌گران را از شرط‌بندی‌های نزولی تهاجمی پیرامون بهای طلا، حداقل در حال حاضر، باز دارد. با این وجود، فقدان خرید معنادار بیانگر آن است که روند نزولی اخیر احتمالأ همچنان ادامه می‌یابد و به نفع معامله‌گران نزولی نیز هست.

چشم‌انداز تکنیکال قیمت طلا

از منظر تکنیکال، به نظر می‌رسد هیچ‌گونه تغییر محسوسی برای قیمت طلا وجود ندارد و از سوی دیگر، سوگیری کوتاه‌مدت همچنان به نفع معامله‌گران نزولی است. با این اوصاف، همچنان عاقلانه خواهد بود که قبل از موضع‌گیری برای ضررهای بیشتر، منتظر فروش ادامه‌دار در زیر کف قیمت چند ماهه، در حدود منطقه‌ی 1,910 دلاری که در روز جمعه ثبت شد، باشیم. سپس طلا XAU/USD ممکن است همراه با برخی پشتیبانی‌های متوسط در نزدیکی منطقه‌ی 1876 تا 1875 دلار، به سطحی پایین‌تر از رقم گرد 1900 دلار برشد تا SMA-200 بسیار مهم را در منطقه‌ی 1840 دلار آزمایش کند.

از طرف دیگر، هر گونه بهبودی معنی‌دار به احتمال زیاد فروشندگان جدیدی را جذب می‌کند و در نزدیکی نقطه‌ی شکست حمایت ۱۰۰-SMA، که در حال حاضر در منطقه‌ی ۱۹۴۲ الی ۱،۹43 دلار است، محدود باقی می‌ماند.

گفتنی است که سطح فوق هم‌اکنون باید به عنوان یک نقطه محوری عمل کند که اگر به طور قاطع از سر راه برداشته شود، ممکن است یک رالی کوتاه‌مدت را برانگیزد. پس از آن، قیمت طلا ممکن است حرکت به سمت منطقه 1962 الی 1964 دلار را تسریع بخشد. اما دقیقأ پس از این سطوح، منطقه‌ی مقاومت 1970 تا 1972 دلار و مانع 1983 تا 1985 دلار قرار دارد که با عبور از آن، طلا XAU/USD ممکن است در صدد باشد که از مرز روانی 2000 دلار فراتر رود و به مرز 2010 تا 2012 دلار صعود کند.