سکوت دلار، گواه ناگفته‌هاست!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» شاخص دلار آمریکا (USD) که ارزش دلار را در مقابل سبدی از ارزهای جهانی اندازه‌گیری می‌کند، در روز جمعه رو به کاهش رفت. در واقع، شاخص دلار آمریکا در مسیر تضعیف روز جمعه، به 103.45 رسید.

گفتنی است سکوت و سکون ارز ایالات متحده حاکی از تاثیر برخی عوامل کلیدی است؛ چرا که در سایه‌ی PMI شاخص‌های ترکیبی S&P و شرط‌بندی‌های نه‌چندان جنگ‌طلبانه پیرامون فدرال رزرو، مسیر کاهشی به سمت سطح 103.45 طی کرد. در همین راستا، داده‌های اقتصادی ایالات متحده، نشانه‌های کلی از تورم و اشتغالزایی را منعکس می‌کنند و شاخص‌های PMI ملایم S&P نیز بر تضعیف رشد اقتصادی صحه می‌گذارد. چنین چشم‌انداز اقتصادی معامله‌گران را به این باور می‌رساند که فدرال رزرو به موضعی میانه‌روتر رو خواهد کرد و بدیهی است که این تصور، جایگاه دلار آمریکا را تضعیف می‌کند.

در سایه‌ی افول چشم‌انداز بخش تولید ایالات متحده، دلار با کاهش بیشتری روبرو می‌شود

با نگاهی به داده‌های اخیر می‌توان مشاهده کرد که PMI تولید، سقوط به سطح 49.4 را شاهد بود که نشان‌دهنده‌ی تغییر جهت به سمت انقباض است و PMI خدمات نیز با اندکی افزایش به 50.8 رسید. و اما در ماه نوامبر، PMI ترکیبی اس‌اندپی گلوبال، در سطح 50.7 ثابت ماند که گواه رشد اندک در بخش خصوصی ایالات متحده است.

از قرار معلوم، آنچه موجبات نگرانی سرمایه‌گذاران را فراهم کرد، گزارشی در حوزه اشتغال بود که به اولین کاهش شغلی در بخش خدمات و تولید ایالات متحده از اواسط سال 2020 اشاره داشت و البته در سایه‌ی تقاضای کمتر و هزینه‌های بالاتر اتفاق افتاد.

بازارها در واکنش به این داده‌ها، به انتظارات محتاطانه‌تری پیرامون فدرال رزرو رو کردند که در نتیجه به تضعیف بیشتر دلار آمریکا منجر شد. افزون بر آن، بازارها علاوه بر شرط‌بندی روی چهار کاهش نرخ در سال 2024 که از ماه می آغاز می‌شود، در مورد عدم افزایش نرخ در ماه دسامبر از سوی فدرال رزرو، به اطمینان رسیده‌اند.

با نگاهی رو به آینده، گزارش مخارج مصرف شخصی اصلی هفته‌ی آینده از اکتبر، نقش مهمی در انتظارات کوتاه‌مدت فدرال رزرو خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال طلا

اگرچه شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) به شرایط فروش اشباع نزدیک می‌شود، که گواه یک بازار نزولی تا حدی اشباع‌شده است، اما همچنین خبر از پتانسیل معکوس‌شدن روند صعودی با کاهش فشار فروش را می‌دهد. واگرایی همگرایی میانگین متحرک مکدی (MACD) که نوارهای قرمز هموار را نشان می‌دهد، این مفهوم را تقویت کرده است که البته بیانگر کاهش احساسات صعودی، بدون جهت‌یابی مشخص خواهد بود.

گذشته از آن، با نزدیک‌شدن RSI به 30، دلار آمریکا به بازگشت احتمالی اشاره دارد. موقعیت شاخص دلار (DXY) در زیر میانگین‌های متحرک ساده 20، 100 و 200 روزه (SMA) نیز نشان می‌دهد که فروشندگان دست بالا را دارند.

سطوح پشتیبانی: 103.40، 103.30، 103.15.
سطوح مقاومت: 103.60 (SMA 200 روزه)، 104.00، 104.20 (SMA 100 روزه).