تحلیلی بر نوسانات طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا در تلاش است تا از طریق یک مانع کلیدی و بر اساس شتاب شکست یک شبه افزایش یابد.

گفتنی است تلاش فلز زرد، در بحبوحه‌ی بهبود اندک بازده اوراق قرضه‌ی ایالات متحده و همچنین تقویت ریسک مثبت انجام می‌گیرد.

بررسی اجمالی بنیادین

قیمت طلا (XAU/USD) از مرز افقی 2008 الی 2010 دلار عبور کرد و در روز دوشنبه به منطقه 2018 دلار یا بالاترین سطح از اواسط ماه می رسید. با این حال، فلز گرانبها نتوانست از شتاب شکست بهره ببرد و روز سه شنبه وارد فاز تثبیت صعودی می‌شود.

از طرفی، در بحبوحه‌ی افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، دلار آمریکا (USD) از پایین‌ترین سطح سه ماهه‌ی خود بهبودی ملایمی را تجربه می‌کند. این موضوع، در کنار لحن ریسک مثبت، یک عامل کلیدی برای محدودکردن سود فلز زرد بدون بازده در اوایل جلسه‌ی اروپاست.

در عین حال، با توجه به پذیرش فزاینده مبنی بر اتمام کار فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره، روند نزولی قیمت طلا کاهش یافته است. علاوه بر این، بازارها همچنان بر امکان کاهش نرخ در سال 2024 باور دارند. جدای از این، نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی جهانی ممکن است به حمایت از فلز گرانبهای امن ادامه دهد. این موضوع به نوبه‌ی خود، پیش از انتشار داده‌های کلیدی تورم از ایالات متحده در این هفته، احتیاط را برای معامله‌گران نزولی ضروری می‌کند.

در این بین، معامله‌گران علاوه بر گزارش شاخص اعتماد مصرف کننده ایالات متحده هیئت کنفرانس و سخنرانی‌های اعضای بانفوذ FOMC، به داده‌های شاخص قیمت هزینه‌ی مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) نیز توجه خواهند کرد.

با تمام این‌ها، به نظر می‌رسد که پس‌زمینه بنیادین به شدت به نفع معامله‌گران صعودی متمایل شده و حکایت از آن دارد که هرگونه عقب‌نشینی اصلاحی ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود و به احتمال زیاد محدود باقی بماند.

تحلیل اجمالی تکنیکال

از منظر تکنیکال، شکست یک شبه از سد افقی 2008 الی 2010 دلار به عنوان یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی تلقی می‌شود. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه فاصله‌ی خود را از منطقه اشباع خرید حفظ می‌کنند و به راحتی در قلمرو مثبت قرار می‌گیرند. این امر به نوبه‌ی خود بیان می‌کند که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا به سمت نزولی است.

از این رو، حرکت به سمت آزمایش مقاومت مربوطه بعدی، در حدود منطقه‌ی 2035 دلار، یک احتمال متمایز به نظر می‌رسد و از این رو، می‌تواند در مسیر رسیدن به قله 2078 دلاری که در ماه می لمس شد، بیشتر به سمت مانع میانی 2048 دلاری امتداد یابد.

از طرف دیگر، قیمت طلا ممکن است در مسیر حرکت به سمت منطقه 1967-1966 دلاری و منطقه حمایتی 1955 دلاری، کاهش را به سمت منطقه 1978 دلاری تسریع کند. شکست متقاعدکننده به زیر این سطح، میانگین متحرک 200 روزه (200-SMA) را منعکس می‌کند که در حال حاضر در نزدیکی منطقه 1942 دلاری و تلاقی 1935-1934 دلاری است و SMA های 100 و 50 روزه را شامل می‌شود.