بیتکوین و سطوح قیمتی که می‌ بایستی مراقب آن باشیم

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، به نقل از اینوستینگ، قیمت 42700 دلاری در ماه دسامبر، همچنان به عنوان نقطه پیووت برای بیتکوین عمل می ­‌کند، حال باید منتظر بود و دید که قیمت بیت کوین به کدام سمت خواهد رفت؟

خلاصه تحلیل:

• در ماه دسامبر قیمت بیتکوین، در فاز تثبیت قیمت قرار گرفته و میانگین قیمت 42700 دلاری را می‌­ توان به عنوان نقطه پیووت در نظر گرفت.
• اینطور به نظر می‌­ رسد که اخبار مربوط به اسپات ETF بیت کوین در سال 2023 توانسته سرمایه قابل توجهی را به سمت این بازار سرازیر کند.
• با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار می ­‌رود که تحت تأثیر تغییرات پورتفوی شرکت ها برای سال جدید، روند تثبیت قیمت برای بیت کوین ادامه پیدا کند.

 

بیایید برای تحلیل بیت کوین از تایم فریم هفتگی آن شروع کنیم؛ بیتکوین در بازه سال 2023، داخل یک کانال صعودی پیش می­ رفت که در ماه دسامبر با حد مقاومت بالایی این کانال مواجه شد.

در عوض یک الگوی متضاد روی چارت در بازه زمانی ماه ­‌های سپتامبر تا اکتبر ظاهر شد. در این بازه زمانی یک ماهه، بیتکوین روند صعودی افقی را در آستانه کانال خود طی کرد و توانست حد ساپورت پایین کانال را حفظ کند. پس از این، افزایش تقاضایی که پیرو اخبار مربوط به ETF بیتکوین شکل گرفت، موجب افزایش بیش از 60 درصدی قیمت بیتکوین در طی این دو ماه شد.

در حال حاضر، شواهدی وجود دارد که تأثیر اخبار مربوط به اسپات ETF بیتکوین تا حد زیادی روی بازار مشاهده شده است. همانطور که پایان سال نزدیک می‌ ­شویم، انتظار می‌­رود با نزدیک شدن به پایان سال و به ویژه با توجه به ارزیابی و اقداماتی که شرکت‌­ها با توجه به اهداف خود در سال جدید روی پورتفوی خود انجام می‌ ­دهند، احتمالاً فاز تثبیت قیمت بیت کوین نیز طی 10 روز آینده نیز ادامه یابد.

پیش ­بینی­ ها در خصوص ماه اول سال 2024 حکایت از پویایی قیمت بیت کوین دارد. و انتظارات بازار نیز پس از خبر مربوط تأیید اسپات ETF بیت کوین که در هفته دوم ماه ژانویه مشخص می­‌ شود. این دو عواملی ‌هستند که بطور غیر مستقیم می ­‌تواند برای بازار استرس ایجاد کند.

با اینکه احتمال تصمیم منفی یا تأخیر بیشتر توسط SEC در این خصوص امری محال به نظر می­‌ رسد، اما این احتمال وجود دارد که اگر تصمیم SEC در این خصوص منفی باشد، شاهد فروش ناشی از ترس یا شتابزده(Panic Selling) باشیم. وضعیت این روزهای بازار نیز وجود این عدم قطعیت را تأیید می‌ ­کند.

ترکیب گزینه ارز فیات در بازخرید ETF، خطر تمرکز بیش از حد سرمایه‌‌ ­گذاری بر قیمت بیتکوین را افزایش می­‌ دهد. این امر می‌­تواند بر اشتیاق سرمایه ­گذاران برای ETF بیتکوین تأثیر بگذارد و حجم معاملات شورت پس از اجرای این طرح می‌ تواند به عنوان کاتالیزوری برای فروش بیت کوین عمل کند. علاوه بر این، اگر باز هم شاهد این باشیم که انتظارات بازار با آنچه در بازار اتفاق می‌­افتد متفاوت باشد ممکن است قیمت بیتکوین رفتاری دوگانه را درپیش بگیرد.

با این وجود، ارزیابی های جامع در این خصوص حکایت از غالب بودن احساسات مثبت نسبت به بازار کریپتو بویژه بیتکوین را دارد، اما ضروری است که به ریسک­ های مرتبط با این وضعیت آگاه باشید.

با نگاهی از زاویه تکنیکال به بیت کوین، متوجه تلاش مداوم قیمت در امتداد باند بالای کانال برای شکستن قیمت 44000 دلاری طی سه هفته گذشته خواهیم شد. هر فشار فروش ناشی از آن می­‌تواند منجر به بسته شدن کندل هفتگی زیر قیمت 42700 دلاری شود که این به منزله سقوط قیمت به منطقه پایین‌­تر می‌­ باشد.

نقش تکراری این سطح محوری به عنوان مقاومت می­‌تواند احتمال حرکت رو به پایین قیمت را تقویت کند، که این امر نشان از پتانسیل اصلاح قیمت دارد که دامنه آن به محدوده 36500 تا 37000 دلار نیز می‌ رسد. در طول این مسیر، با احتمال شتاب گرفتن اصلاح قیمت به زیر این مقدار، سطح قیمت 39400 دلاری می‌­تواند به عنوان پشتیبانی موقت عمل کند. خط RSI احتمالی(Stochastic RSI)، در نمودار هفتگی پیوسته شرایط اشباع فروش را نشان می‎ ‌­داد، و پایین آمدن این به خط به زیر 80 و قیمتی زیر 39400 دلار، می‌تواند اعتماد به نفس فروشندگان را تقویت کند.

در سناریوی نزولی، افت قیمتی تا محدوده 36000 دلاری خواهیم داشت و این سطح حمایتی به نقطه پیووت قیمت بدل می‌­ شود. خصوصاً که این مرحله می ­‌تواند بیت کوین را در وضعیتی برای آغاز یک بازگشت قوی قرار داده، و سرمایه ­گذاران بیشتری را به سمت خود جذب کند.

یا اینکه ممکن است جریانی صعودی اتفاق بیفتد که دامنه آن تا قیمت 42700 دلار نیز خواهد رسید. اگر خریداران قیمت بیت کوین را بالاتر از این سطح محوری حفظ کنند، این امر می­‌ تواند مرحله تثبیت قیمت را آغاز، و راه را برای حرکت به سمت هدف بعدی یعنی قیمت 48900 دلار هموار کند. در اصل­، نمودار بلند مدت نشان دهنده اهمیت حیاتی سطح 42700 دلاری به عنوان میانگین قیمت، در تعیین جهت جدید قیمت بیتکوین است.

با بررسی دقیق­‌تر روند صعودی که در ماه اکتبر آغاز شد، همانطور که در تایم فریم روزانه نشان داده شده است، تعامل مداوم با خط اندیکاتور فیبوناچی  0/144 همچنان بر روند افقی قیمت بیت کوین تأکید دارد. در حال حاضر که قیمت حدود 42846 دلار است با اهمیت ویژه­ سطحی که اندیکاتور میانگین محرک نمایی 21 روزه (21day EMA) به عنوان پشتیبانی دینامیک نشان می‌­ دهد. بیتکوین توانسته کماکان سطح قیمت 41800 دلاری را به عنوان محدوده پشتیبانی برای خود حفظ کند، و در طرف دیگر توجه فروشندگان را همچنان بر آستانه قیمت 44000 دلاری نگاه داشته است.

در کوتاه مدت، تلاش این هفته بیت کوین برای بازیابی روند صعودی، نشان از اهمیت بسته شدن کندل هفتگی در محدوده قیمت 44000 دلاری برای ادامه روند دارد. عدم تحقق این امر، همراه با بی اعتبار کردن خط میانگین متحرک نمایی 21 روزه و رسیدن قیمت به زیر سطح محوری و شکستن خط پشتیبانی دوم در اطراف منطقه 39000 دلار، می­‌ تواند حرکت را به سمت سطح 36500 دلار، که در تایم فریم روزانه با خط میانگین متحرک نمایی 3 ماهه مشخص شده، پیش ببرد.

به بیان ساده، به نظر می‌ ­رسد سطح 44000 دلاری یه عنوان محدوده حمایت از هدف بعدی در منطقه 48000 دلار عمل می‌ ­کند. و حد پشتیبانی فوری در محدوده 42000 تا 42700 دلار به عنوان نقطه پیووت عمل کرده و حفظ آن برای جلوگیری از ادامه روند نزولی بسیار مهم است.