آیا چشم‌انداز دلار، صعودی است؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اینوستینگ» دلار آمریکا (USD) در آخرین روز معاملاتی سال 2023 در سطح ضعیفی باقی می‌ماند.

از آنجا که احتمال می‌رود فدرال رزرو رویکرد تندروانه‌ای را در پیش بگیرد، شاخص دلار آمریکا (DXY) در 101.30 قرار گرفته است. در حوزه ی داده‌ها نیز، ارقام PMI شیکاگو برای ماه دسامبر در روز جمعه آرام، فشاری بر ارز ایالات متحده اعمال کردند.

گفتنی است برخی عوامل کلیدی همچون سردشدن ارقام تورم، مواضع غیرقانونی فدرال رزرو، رد احتمال افزایش نرخ بهره در سال 2024 و پیش‌بینی کاهش 75 واحدی در ثانیه، اخیراً تقاضا را از دلار آمریکا به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر سوق داده است. در حال حاضر، فعالان بازار، انتظار کاهش نرخ بهره را در ماه مارس در کنار یک تعدیل اضافی در ماه مه دارد.

در چشم‌انداز گزارش‌های مهم، ایالات متحده هفته‌ی آینده، داده‌های کلیدی بازار کار را منتشر خواهد کرد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در مورد تصمیمات بعدی فدرال رزرو گمانه‌زنی کنند.

رویدادهای تاثیرگذار بر دلار آمریکا

عواملی همچون شرط‌بندی‌های تندروانه و آمار ضعیف PMI دسامبر شیکاگو، بر میزان فشارها می‌افزاید و دلار آمریکا را کاهش می‌دهد.

گزارش PMI شیکاگو که توسط موسسه مدیریت تامین شیکاگو در ماه دسامبر منتشر شد، 46.9 را به ثبت رساند که کمتر از رقم قبلی 55.8 و توافق 51 بود.

در هفته‌ی آینده، مهم‌ترین داده‌ها در تقویم ایالات متحده، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه دسامبر، میانگین درآمد ساعتی و نرخ بیکاری خواهد بود که در مرکز توجه فعالان بازار قرار دارد.

از سوی دیگر، بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده در تلاش برای پیشروی است و نزدیک به پایین‌ترین حد چند ماهه قرار دارد. در همین راستا، در حالی که بازدهی 5 ساله و 10 ساله به ترتیب 3.84 درصد و 3.85 درصد بوده است، بازدهی 2 ساله 4.25 درصد ثبت شده است.

ابزار CME فدرال رزرو در کنار احتمال کمی برای افزایش نرخ در جلسه‌ی ژانویه، شانس تنها 15 درصدی را برای کاهش نرخ در نظر دارد. علاوه بر این، احساسات بازار به سمت کاهش نرخ برای مارس و می 2024 متمایل است.

تحلیل تکنیکال: علیرغم پتانسیل اصلاح جزئی، فشار نزولی شاخص دلار DXY باقی می‌ماند

شاخص‌های نمودار روزانه شاخص دلار (DXY) منعکس‌کننده‌ی احساسات عمدتاً نزولی هستند. با توجه به اینکه شاخص به طور قابل توجهی کمتر از میانگین متحرک ساده 20، 100 و 200 روزه (SMA) است، به نظر می‌رسد خرس‌ها در مقیاس وسیع‌تری کنترل را در دست دارند. البته شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی شرایط اشباع فروش، بیشتر بر این امر تأکید می‌کند که با چشم‌انداز نزولی شاخص کلی همسو است.

گذشته از آن، میانگین متحرک واگرایی همگرایی مکدی (MACD) میله‌های قرمز رو به صعود را نشان می‌دهد که حکایت از افزایش جزئی در فشار فروش دارد. این امر ممکن است یک سیگنال خرید محافظه‌کارانه برای سرمایه‌گذاران مخالفی ایجاد کند که به دنبال استفاده از فرصت در شرایط فعلی اشباع فروش بازار هستند.

به طور خلاصه، به نظر می‌رسد شتاب فروش غالب است، اما به دلیل شاخص قدرت نسبی اشباع فروش RSI و میله‌های قرمز مکدی MACD نمایانگر رشد، می‌توان یک حرکت صعودی جزئی را انتظار داشت.

سطوح پشتیبانی: 100.70، 100.50، 100.30.
سطوح مقاومت: 101.30، 101.50، 101.70.