طی این هفته معاملاتی کدام فاکتورها را درنظر بگیریم؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف، پس از شروع پر نوسان سال، اکنون به هفته سوم ژانویه می رویم و بیت کوین همچنان قیمت 40000 دلار را با قدرت حمایت میکند، اما سوال اصلی این است که ازین به بعد قیمت به کدام سمت خواهد رفت؟

پس از آغاز فعالیت اولین صندوق های نقدی قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) در ایالات متحده، قیمت عملکردی بسیار متفاوت از خود نشان داد و معامله گرانی که معاملات خرید (Long) و یا فروش (Short) داشتند را با حرکات غیرقابل پیش بینی سوپرایز کرده و بسیاری را لیکوئید کرد.

با شروع هفته جدید، بیت کوین به طور همزمان با یک دو راهی مواجه است: برخی معتقدند افت قیمتی که پس از راه اندازی ETF رخ داد، نشان دهنده آزمایش مجدد سطوح حمایتی بوده و حرکتی سالم خواهد بود، در حالی که برخی دیگر اعتقاد دارند بیت کوین به نهایت اوج قیمتی خود رسیده و برای مدتی دیگر به سطوح بالاتر نخواهد رفت.

البته باید توجه داشت که قیمت تا حداکثر 2 هفته آینده برای مشخص کردن روند خود زمان دارد و پس از آن داده هایی که احتمالا نقشی بسیار تعیین کننده در روند دارد، منتشر خواهند شد. ابتدا داده های مربوط اقتصاد کلان ایالات متحده و سپس در اواخر ماه جاری نرخ بهره فدرال رزرو منتشر خواهند شد.

کوین تلگراف نگاهی به وضعیت فعلی بازار بیت کوین دارد، و فاکتورهای اساسی بر روند قیمت بیتکوین را بررسی میکند.

در راستای ریزش قیمت پس از تایید شدن ETF، سطح حمایتی هم پایین میآیند

قیمت بیتکوین در روز راه اندازی ETF ، به سطح 49000 دلار رسید ولی نتوانست برای مدت طولانی این شتاب را حفظ کند. و پس از آن یک حرکت نزولی، بازار را به سمت پایین محدوده نوسان خود برد، اما فروشندگان نتوانستند قیمت را باری دیگر به سطح 40000 دلار برسانند.

داده‌های پایگاه Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که در عوض، دو کف قیمت نزدیک به سطح 41500 دلار ایجاد شد که کف دوم در بسته شدن کندل هفتگی در 14 ژانویه شکل گرفت.

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین پس از یک جهش اندک یک شبه، به 43000 دلار نزدیک شده است.

قبل از بسته شدن کندل هفتگی، منبع معاملاتی Material Indicators داده‌های مربوط به نوع سفارش گذاری ها را بررسی کرد که و اعلام کرد که نوع معاملات ثبت شده هشدارهای اولیه‌ای مبنی بر اینکه ریزش تا سطوح حمایت در راه است منتشر میکرد و ممکن است قیمت تا سطوح خیلی پایینتر ریزش کند.

"دفتر سفارشات (Order Book) صرافی بایننس نشان می‌دهد که قیمت سفارشات خرید به ارزش 270 میلیون دلاری از 41.3 تا 36.5 هزار دلار است که 68 میلیون دلار آن بر محدوده 38.5 تا 39.4 هزار دلار متمرکز شده است. علاوه بر این، دیوار سطوح خرید 26.5 هزار دلاری شکسته شده و به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کرده است."

"اینها همه نشانه های اولیه از آمادگی خریداران برای آزمایش مجدد سطوح مقاومت هستند بررسی قیمت بسته شدن کندل هفتگی سرنخ های بیشتری در خصوص روند قیمتی به ما خواهد داد."

بعداً، معامله‌گر معروف بنام Skew فهرستی از نشانه ها را ارائه کرد تا دلایلی محکم بر پایداری بازگشت قیمت از سطوح پایینتر ارائه کند.

اینها شامل آزمایش دوباره سطح 42500 دلار در بازه زمانی روزانه، پایدار ماندن شاخص قدرت نسبی (RSI) بالای خط میانی و حفظ قیمت آغازین سالانه بیت کوین نزدیک به 42250 دلار به عنوان سطحی حمایتی بود.

با این وجود، به نظر می‌رسید که میزان اصلاح قیمتی از سطح 49000 دلار اکثریت خریداران را غافلگیر کند. بر اساس داده‌های منبع آماری CoinGlass، در تاریخ 12 ژانویه حدود 112 میلیون دلار از معاملات خرید (Long) بیت کوین را لیکوئید کرد و یکی از پرهزینه‌ترین روزهای ماه‌های اخیر را رقم زد.

از نظر تحلیلگری بنام متیو هایلند، قیمت بالای 48000 دلار همچنان مشکل ساز است و بیت کوین ممکن است بر اساس رویدادهای اخیر به زمان بیشتری برای غلبه بر آن نیاز داشته باشد.

او در آخرین پست‌های X خود هشدار داد که ریزش قیمت تا محدوده متوسط ​​30000 دلار همچنان ممکن است اتفاق بیفتد.

این با یک نظریه محبوب هم راستا است که احتمال زیاد مربوط به ریزش قیمت تا سطح 30000 دلار را نشان میدهد، اما در حالی که هایلند و دیگران روند بعدی بازار را صعودی می بینند، این دیدگاه تمامی کاربران بازار نیست.

همانطور که Cointelegraph گزارش داد، معامله‌گر جنجالی Il Capo of Crypto همچنان معتقد است که پایین‌ترین قیمت‌های بیتکوین در راه است، و این کاهش تا 12000 دلار ادامه می‌یابد.

بازارها با وجود افزایش بیش از حد CPI شاهد کاهش فدرال رزرو در ماه مارس هستند
کسانی که امیدوارند از نوسانات بازار کمی کاهش یابد، ممکن است این هفته به خواسته خود دست یابند - حداقل از دیدگاه اقتصاد کلان.

جدا از معاملات ETF، داده های اقتصادی ایالات متحده در روزهای آینده منتشر می شود و داده های بیکاری در فهرست انتشارات ورودی پیشرو است.

در حالی که تنها دو هفته تا جلسه بعدی فدرال رزرو برای تصمیم گیری در مورد تغییر نرخ بهره باقی مانده است، وضعیت پیرامون تورم همچنان بی ثبات است. اعداد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در هفته گذشته نشان داد که قیمت ها در دسامبر 2023 بیش از حد انتظار افزایش یافته است.

در حالی که کاربران بازارها معتقد نیستند که فدرال رزرو نرخ بهره را در این ماه کاهش دهد، مفسران همچنان به این موضوع امید دارند.

منبع اطلاعات معاملاتی بنام Kobeissi Letter، کار فدرال رزرو را «ناتمام» توصیف کرد :

"برخلاف انتظار فعاللان بازار های مالی، بازارها شاهد کاهش نرخ‌ها هستند - یک موهبت برای دارایی‌های ریسکی، از جمله ارزهای دیجیتال - که به‌سرعت از ماه مارس به بعد انجام می‌شود."

"بر اساس داده‌های منتشر شده با کمک ابزار FedWatch گروه CME، احتمال تداوم تغییر نرخ در ژانویه - که از چندین ماه قبل تا بحال برقرار است - در حال حاضر بیش از 95٪ است."

رزش معاملات فروش هیجانی و احساسی سرمایه گذاران بصورت روزانه میلیارد دلار میباشد
برای بسیاری، هفته ETF در نهایت به هفته فروش و نه خرید بیت کوین تبدیل شد.

علیرغم اینکه موسسات مالی سنتی در نهایت به فرصتی برای سرمایه گذاری در بیتکوین، آن هم با کمک صندوقهای سرمایه گذاری و نه بصورت خرید مستقیم این رمزارز دست یافتند، تأثیر روانی نوسانات به سبک کلاسیکی در حرکت قیمت منعکس شد.

قیمت 50000 دلار برای خریداران محدوده ای بسیار سنگین بود، نهنگ ها منتظر بودند تا دارایی های خود را در سطوح قیمتی بالا به سرمایه گذاران خرد عرضه کنند. از طرفی برگشت قیمت به سمت 40000 دلار وحشت قابل توجهی را در بازار ایجاد کرد.

این امر در میزان بیت کوینی که با قیمتی کمتر از قیمت فروخته می شد مشهود بود. بر اساس داده های شرکت تحلیل داده های شبکه Glassnode، در 12 ژانویه، این رقم به 88000 BTC (3.75 میلیارد دلار) رسید.

جیمز ون استراتن، پژوهشگر و تحلیلگر داده در شرکت ارزهای دیجیتال CryptoSlate، با اشاره به اینکه کل فروش به 111000 بیت کوین (در حال حاضر 4.7 میلیارد دلار) رسیده است، پاسخ داد: «این موضوع به جو روانی و تصمیمات احساسی کاربران برمیگردد"

توجه داشته باشید که فروش از سوی سرمایه گذاران کوتاه‌مدت انجام شده است - نهادها و کسانی که حداکثر تا 155 روز  بیتکوین خریداری شده را نگه میدارند. به نظر می رسد اعلام تاییدیه ETF همانند فرصت خرید برای معامله گران بوده است. به این امید که روند صعودی بیشتری حاصل شود.

پایگاه گلس‌نود نشان می‌دهد که در مقابل، سرمایه گذاران بلندمدت به سختی به این نوسانات قیمت واکنش نشان داده اند و فروش هیجانی انجام ندادند.

ممکن است میزان سختی استخراج بیتکوین کاهش پیدا نکند
بر اساس حرکات اخیر قیمت، ممکن است بعید به نظر برسد که میزان سختی استخراج بیت کوین کاهش یابد

در حقیقت، برآوردها نتیجه ای برعکس دارند – بر اساس داده‌های منبع آمار داده های شبکه BTC.com، با قیمت ۴۲۵۰۰ دلاری بیتکوین، دشواری استخراج همچنان در این هفته ۰.۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

این روند قابل توجه است - ماینرها طوفان نوسانات ETF را پشت سر گذاشته اند و رقابت برای استخراج بلوک ها شبکه بسیار قوی است.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، سختی استخراج در طول سه ماهه سوم و چهارم سال 2023، عملاً بدون چالش، بالاتر رفت و تنها وقفه در روند صعودی در ماه دسامبر اتفاق افتاد که کاهشی یک درصدی بود.

برای ماینرها، رویداد کلیدی در حال نزدیک شدن است، با رویداد هاوینگ که در آوریل انجام میشود و  میزان پاداش در ازای هر بلوک استخراج شده را 50 درصد و به 3.125 بیتکوین کاهش خواهد داد.

تا آن زمان، کارمزدها همچنان بالا می‌مانند در حالی که نرخ هش همچنان به بالاترین حد خود در طول کریسمس رسیده است.

اتریوم ممکن است رمزارز بعدی باشد که دچار ضعف در عملکرد قیمت میشود
از آنجایی که بیت کوین پس از ETF دچار اصلاح قیمت شد، اتریوم که بزرگترین آلت کوین است، افسار بازار را در دست گرفت.

نسبت قیمت اتریوم به بیتکوین ، ETH/BTC ، در اواخر هفته گذشته افزایش سریعی داشت و به بالاترین سطح خود از اواسط سال 2022 رسید.

با این حال، برخی از افراد زنگ خطر اتریوم را به صدا درآورده اند، زیرا تعداد معاملات باز افزایش پیدا کرده است، و تعداد معاملات اتریوم ممکن است به زودی بیش از حد انجام شود.

مارتون، یکی از اعضای پلتفرم تحلیل داده های شبکه CryptoQuant، در 14 ژانویه به دنبال کنندگان اش در رسانه X هشدار داد: « خطر ایجاد شده در نتیجه معاملات باز اتریوم به ارزش 1.35 میلیارد دلار قیمت را تهدید میکند"

در همین حال، "ون استراتن" به چرخش علاقه باز از بیت‌کوین به سمت اتریوم اشاره کرد که باعث شد ارزش معاملات آتی بیت کوین بورس کالای شیکاگو ارز قیمت معاملات اسپات پایینتر باقی بماند.

او پیشنهاد کرد که این به دلیل هیجان در مورد ETF احتمالی اتریوم به لطف نظرات اخیر لری فینک، مدیر عامل دارایی بلک راک است.

او توضیح داد: «معاملات باز بیتکوین در بورس کالای شیکاگو 13 درصد از بالاترین مبلغ (700 میلیون دلار) کاهش یافته است، در حالی که معاملات باز اتریوم 14 درصد افزایش یافته است، و افزود که این در نهایت می تواند یک «سیگنال خرید» برای بیت کوین باشد.