طلا به سطوح جدید، قدم نهاد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) پس از یک جلسه‌ی معاملاتی آرام در اروپا، در روز جمعه به سمت جنوب چرخید و به سطح 2030 دلار کاهش یافت و به این ترتیب، بخش بزرگی از سود هفتگی خود را در این روند از بین برد.

گفتنی است بازده اوراق قرضه‌ی 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده، پس از گزارش مشاغل قوی در ایالات متحده، بالای 4 درصد باقی می‌ماند و به این ترتیب، بر طلا XAU/USD سنگینی می‌کند.

بررسی اجمالی بنیادین

طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه‌ی اروپا در روز جمعه در محدوده‌ی باریکی نوسان می‌کند و دقیقأ زیر سقف قیمت یک ماهه، حدود 2065 دلار که روز گذشته به آن رسید، معامله می‌شود.

با نگاهی به بحران‌های ژئوپلیتیکی می‌توان مشاهده کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس در فلسطین تسریع شده است که همراه با جهش اندک در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، به عنوان باد مخالفی برای فلز گرانبهای امن عمل می‌کند.

از قرار معلوم، حملات برنامه‌ریزی‌شده‌ی ایالات متحده در پاسخ به کشته‌شدن سه سرباز آمریکایی در اردن، سرمایه‌گذاران را در حاشیه قرار داده است. با این حال، تداوم ضعف در اقتصاد چین باید خوش‌بینی‌های اخیر را کمرنگ کند.

جدای از آن، کاهش ملایم دلار آمریکا (USD) در بحبوحه‌ی شرط‌بندی‌ها پیرامون آغاز به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2024 آغاز، حامی قیمت طلای بدون بازده خواهد بود.

و اما با توجه به پس‌زمینه‌ی ترکیبی بنیادین فوق، معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار جزئیات استخدام ماهانه‌ی ایالات متحده، که بعداً در طول جلسه‌ی آمریکای شمالی ارائه می‌شود، در حاشیه منتظر بمانند.

همچنین، گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی معروف (NFP) که در پی نشانه‌های جدیدی در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو خواهد بود به نوبه‌ی خود، دلار را به حرکت در می‌آورد و انگیزه‌ی معناداری برای طلا XAU/USD ایجاد می‌کند.

تحلیل اجمالی تکنیکال

از منظر تکنیکال، گاوها ممکن است قبل از هرگونه شرط‌بندی جدیدی، هم‌اکنون منتظر خریدهای بعدی فراتر از منطقه 2065 دلاری یا سقف قیمت یک ماهه‌ی روز پنج‌شنبه باشند. با توجه به اینکه نوسانگرهای نمودار روزانه به تازگی کشش مثبت خود را به دست آورده‌اند، طلا می‌تواند حرکت به سمت منطقه 2078 الی 2079 دلار یا قله YTD را که در ژانویه تعیین شده، تسریع کند.

حرکت صعودی بعدی باید به طلا (XAU/USD) اجازه دهد تا دوباره برای حصول به علامت 2100 دلاری، هدف خود را به دست آورد و به سمت مانع مربوطه‌ی بعدی نزدیک به منطقه 2020 دلار حرکت کند.

از طرف دیگر، هم‌اکنون به نظر می‌رسد نقطه‌ی شکست مقاومت افقی قوی 2042-2040 دلاری از نزولی فوری پیش از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) محافظت می‌کند که در حال حاضر این میانگین متحرک در حوالی منطقه 2033-2032 دلاری قرار دارد. شکست متقاعد‌کننده به سطحی پایین‌تر از دومی می‌تواند قیمت طلا را در مسیر تا مرز روانی 2,000 دلار، به منطقه 2,012-2,010 دلار بکشاند. ناکامی در دفاع از سطوح حمایتی مذکور ممکن است سوگیری را به نفع معامله‌گران نزولی تغییر دهد و حمایت ۱۰۰- SMA را در نزدیکی منطقه ۱۹۸۲ دلار به تصویر بکشد، البته این روند قبل از اینکه طلا XAU/USD به SMA بسیار مهم ۲۰۰ روزه در حوالی منطقه ۱۹۶۵ دلار سقوط کند، اتفاق می‌افتد.