یکی از جنبه‌های رفتار حرفه‌ای سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را باید به مسئله تحلیل اختصاص داد. در هر بازار مالی، خصوصاً بازار رمزارزها، تحلیل بازار و اجزا و عوامل ریز و درشت سبب می‌شود تا حجم اطلاعات و دامنه درک یک معامله‌گر بالاتر رفته و بتواند برای سرمایه خود در آینده، تصمیم بهتری بگیرد. به‌عنوان‌مثال، آینده بیت کوین به‌عنوان اصلی‌ترین ارز بازار کریپتوکارنسی، فقط با انجام تحلیل‌های تخصصی قابل‌فهم است. در این مطلب درباره انواع تحلیل‌ها و نحوه تحلیل قیمت بیت کوین با تحلیل تکنیکال صحبت خواهیم کرد.
تحلیل چیست و چه فوایدی دارد؟
اگر بخواهیم خیلی ساده به موضوع تحلیل نگاه کنیم، باید بگوییم که تحلیل فرآیندی است که طی آن، تحلیل‌گر به گردآوری، بررسی و نتیجه‌گیری پیرامون تمام عوامل مؤثر بر یک سرمایه در بازار می‌پردازد. مثلاً برای خرید اتریوم پیش از هر کاری باید وضعیت آن را تحلیل کرد. مهم‌ترین فایده تحلیل را باید درک رفتار بازار و عوامل مؤثر بر آن دانست که سبب می‌شود سرمایه‌گذاران برای آینده فعالیت خود تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند. مثلاً اگر در تحلیل قیمت بیت کوین مشخص شود که آینده این بازار رو به رشد است، سرمایه‌گذاران سرمایه بیشتری روی خرید آن خواهند گذاشت.
انواع تحلیل‌ها را بشناسید
تحلیل برخلاف ظاهر ساده‌ای که دارد، اصلاً باطنی ساده نداشته و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. این پیچیدگی‌ها سبب شده است که با سه نوع تحلیل روبرو باشیم که در ادامه به هریک از این موارد خواهیم پرداخت:
تحلیل تکنیکال بیت کوین
تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis، روشی در تحلیل بیت کوین یا سایر ارزها است که بر اساس آن می‌توان یک پیش‌بینی از وضعیت آینده یک ارز یا خود بازار داشت. در این روش، تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل داده‌های موجود، نمودارها، انواع الگوریتم‌ها و روندهای قیمتی می‌پردازد. مزیت مهم تحلیل تکنیکال این است که به‌وسیله آن می‌توانید نحوه تغییر قیمت یک ارز را بررسی و پیش‌بینی کنید تا در بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری روی آن اقدام کنید. این روش هم توسط افراد حرفه‌ای و هم توسط افراد تازه‌کار مورداستفاده قرار می‌گیرد.
تحلیل تکنیکال را باید روشی مفید و کاربردی دانست که با استفاده از ابزارهای مختلف صورت می‌پذیرد و برای تشخیص قیمت بیت کوین بسیار مفید است. از مهم‌ترین ابزارهای مورداستفاده در تحلیل تکنیکال باید به روند شناسی، کندل شناسی، اندیکاتورها، خطوط مقاومتی و حمایتی، ایچیموکو، فیبوناچی و امواج الیوت اشاره کرد.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال یا Fundamental analysis را باید مناسب‌ترین روش جهت انجام یک تحلیل دقیق دانست که به‌وسیله درک ارزش واقعی یک ارز انجام می‌پذیرد. این روش تحلیل، به بررسی و آنالیز عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر قیمت بیت کوین پرداخته و اطلاعاتی کامل و مفید درباره ارزش قیمت یک ارز ارائه می‌دهد. در تحلیل فاندامنتال از معیارها و فاکتورهایی همچون ارزش کلی بازار (مارکت کپ)، حجم نقدینگی و میزان معاملات روزمره، تعداد و حجم توکن‌های در گردش، وایت پیپر و نقشه راه (رود مپ)، مقایسه رقبا، ویژگی‌های ارز، هزینه‌های ماینینگ، تیم توسعه‌دهندگان ارز و آینده یک ارز خاص استفاده می‌شود.
تحلیل آنچین یا درون زنجیره‌ای
سومین نوع تحلیل، تحلیل درون زنجیره‌ای یا آنچین (onchain analysis) است. در این تحلیل، هر چیزی که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قابل‌درک نباشد، در تحلیل آنچین قابل‌فهم خواهد بود. این نوع تحلیل همچنین به شما یک دسترسی راحت به داده‌های داخلی شبکه بلاک‌چین، مانند اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و داده‌های مربوط به بلاک‌ها و قراردادهای هوشمند را خواهد داد.
ازآنجایی‌که نهنگ‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد روند بازار، (مثلاً قیمت بیت کوین) دارند و قادر هستند با انجام تغییراتی در میزان نقدینگی بازار، سبب پامپ یا دامپ در آن شوند، به‌وسیله تحلیل آنچین می‌توان از نحوه رفتار نهنگ‌ها مطلع شد تا در مواقع حساس، سرمایه زیادی روی بیت کوین یا دیگر ارزها صرف نکرد. به کمک این تحلیل همچنین می‌توان به مواردی مثل تعداد کیف پول‌های فعال، تعداد معاملات هر ارز، هش ریت هر ارز، ارزش دارایی‌های قفل‌شده، میزان درآمد ماینرها، برسی تراکنش‌های مشکوک و درک رفتار نهنگ‌ها پرداخت.
تحلیل قیمت بیت کوین با تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال را باید ازجمله روش‌ها و ابزارهای مهم جهت تحلیل بیت کوین دانست که سرمایه‌گذاران با تکیه‌بر آن می‌توانند میزان عرضه و تقاضا را درک کرده و با تشخیص صعودی یا نزولی حرکت یک ارز، آماده خرید یا فروش آن باشند. این روش با در اختیار داشتن اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای انجام یک تحلیل دقیق، سطح بسیار بالایی از اطلاعات موردنیاز را به شما ارائه می‌کند تا بتوانید روی سرمایه‌گذاری خود دقت بیشتری انجام دهید. در تحلیل بیت کوین به روش تکنیکال توجه به چند مورد لازم و ضروری است.
برای اینکه بتوان بر اساس قیمت و حجم معاملات، یک تحلیل تکنیکال دقیق انجام داد، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل‌توجهی اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال شامل نمودار شمعی (Candlestick Chart)، نمودار خطی (Line Chart) و نمودار میله‌ای (Bar Chart) است.
خط روند در تحلیل تکنیکال
در تشخیص قیمت بیت کوین، مورد مهم بعدی را باید خط روند در تحلیل تکنیکال دانست که به سه صورت روند صعودی (Uptrend)، روند نزولی (downtrend) و روند خنثی (SidewaysTrend) قابل‌تشخیص است. تعداد زیادی از تحلیلگران حوزه ارزهای دیجیتال، از این روندها به‌عنوان نشانه‌ای برای تشخیص شروع معاملات خود استفاده کرده و معتقدند که باید در جهت روندها معامله را آغاز کرد.
مورد مهم بعدی و پایانی نیز اندیکاتورها هستند که با فرمول‌های ویژه خود، روندهای حرکتی بازار را مشخص می‌کنند. از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اندیکاتورهای مورداستفاده در تحلیل بیت کوین به روش تکنیکال باید به میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)، بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) اشاره کرد.
سخن نهایی
تحلیل تکنیکال می‌تواند اطلاعات بسیار مهمی از وضعیت فعلی و آینده قیمت بیت کوین ارز در اختیار شما قرار دهد. به همین دلیل نیز تحلیلگران زیادی از این روش نه فقط در بیت کوین، بلکه در خرید اتریوم و دیگر ارزها نیز استفاده می‌کنند. در کنار مطالب ذکرشده، باید صرافی والکس را نیز به شما معرفی کنیم که بی‌شک باید آن را بهترین صرافی برای سرمایه‌گذاران ایرانی دانست که با ارائه قابلیت‌های بسیار مفید خود، می‌تواند در کسب سود بیشتر یاری‌دهنده شما باشد.
نکته مهم: این محتوا هیچ پیشنهادی نسبت به خرید ارزهای دیجیتال مثل خرید بیت کوین یا خرید اتریوم نبوده و باید به این نکته توجه کرد که انجام معامله در بازار رمزارزها، نیازمند شناخت دقیق و آگاهی کامل از مسائل ریز و درشت آن است.
نظرات کاربران