آیا طلا به کف قیمت باز می‌گردد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در اوایل چهارشنبه، با پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر نزدیک به 1990 دلار در حال مراوده است و به این ترتیب، فروش شدید روز قبل را تثبیت می‌کند.

از سوی دیگر، افزایش دلار آمریکا (USD) در کنار بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، نفس کوتاهی می‌کشد و به قیمت طلا اجازه می‌دهد موقتاً کاهش یابد.

داده‌های داغ CPI ایالات متحده، فروشندگان طلا را حمایت می‌کند

از آنجا که در پی انتشار داده‌های تورمی بالاتر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI)، بازارها به دلیل افزایش ارزش دلار آمریکا به سودگرفتن متوسل می‌شوند، قیمت طلا به دنبال تمدید مختصر افت روز سه‌شنبه، در معاملات آسیایی روز چهارشنبه، باز هم کاهش یافت.

در چشم‌انداز داده‌های کلیدی، تورم سالانه CPI در ایالات متحده در ژانویه به 3.1٪ کاهش یافت که البته در ماه دسامبر، افزایش به 3.4 درصد را ثبت کرد و از پیش‌بینی‌های 2.9٪ پیشی گرفت.

همچنین، CPI ایالات متحده 0.3٪ در ماه گذشته افزایش یافت که بیشترین میزان در چهار ماه گذشته و بالاتر از پیش‌بینی‌های 0.2 درصدی است. علاوه بر این، CPI اصلی سالانه، در مقایسه با انتظارات رشد 3.7 درصدی، 3.9٪ افزایش یافت و نرخ تورم ماهانه به 0.4 درصد رسید.

گزارش داغ تورم ایالات متحده، عقب‌نشینی فدرال رزرو ایالات متحده در برابر انتظارات کاهش زودهنگام و تهاجمی نرخ بهره را تقویت کرد و باعث افزایش دوباره‌ی دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا شد. بازده اوراق قرضه‌ی 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده به بالاترین حد خود در سه ماه اخیر یعنی 4.33 درصد رسید. شاخص دلار آمریکا سطح 105.00 را آزمایش کرد که بالاترین سطح جدید سه ماهه است.

در چشم‌انداز بازار، معامله‌گران آسیایی بامداد روز چهارشنبه، به داده‌های CPI ایالات متحده واکنش نشان دادند و پشت میز کار خود نشستند و از این رو، قیمت طلا را تحت فشار نگه داشتند. هم‌اکنون بازارها کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس را قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که احتمال کاهش در ماه می حدود 65 درصد است.

با نگاهی به آینده، در صورتی که ریسک‌گریزی تشدید شود و سیاست‌گذاران فدرال رزرو از چشم‌انداز منفی نرخ بهره حمایت کنند، دلار آمریکا می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد.

بازارهای جهانی به دنبال داده‌های داغ CPI ایالات متحده در یک مارپیچ نزولی قرار دارند. در چنین سناریویی، قیمت طلا احتمالا به حرکت نزولی خود ادامه خواهد داد. با این حال، اگر سرمایه‌گذاران سود خود را از جدول خارج کنند، نمی‌توان بازگشت احتمالی قیمت طلا را رد کرد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با نگاهی به نمودار روزانه

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می‌شود، قیمت طلا روز سه شنبه بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در 1993 دلار بسته شد.

با این حال، سطح قیمت افتتاحیه در روز چهارشنبه پایین‌تر از این بود و فروشندگان را امیدوار نگه داشت.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه (14-RSI) بسیار پایین‌تر از سطح 50 معامله می‌شود که نشان می‌دهد دردسر بیشتری برای خریداران طلا در انتظار است.

در عین حال، SMA های 21 روزه و 50 روزه تقاطع خرسی که هفته‌ی گذشته تایید شد نیز همچنان در حال بازی هستند. از این رو، هر گونه افزایش اصلاحی در قیمت طلا می‌تواند در کوتاه‌مدت به عنوان یک فرصت فروش خوب برای فروشندگان طلا تلقی شود.

سطوح پشتیبانی کلیدی هم‌اکنون در پایین‌ترین سطح 13 دسامبر 1973 دلار و SMA افقی 200 روزه در 1966 دلار مشاهده می‌شود. یک حرکت مستمر به پایین‌تر از دومی، سطح روانی 1950 دلار را در معرض خطر قرار می‌دهد.

برعکس، اگر قیمت طلا بتواند بر اساس بسته‌شدن روزانه، مقاومت 100 روزه SMA را به 1993 دلار بازگرداند، نمی‌توان بهبودی تازه به سوی SMA 21 روزه 2024 دلاری را رد کرد. بنابراین، قیمت طلا باید یک بار در بالای مرز 2000 دلار جای پای محکمی پیدا کند.