طلا و رکوردی که روز جمعه زد!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا در جلسه‌ی معاملاتی روز جمعه آمریکای شمالی، به بالاترین حد خود در سال جدید یعنی 2088.33 دلار رسید. فلز زرد (XAU/USD) در این زمان در سطح 2084.89 دلار مبادله می‌شود که نمایانگر بیش از 2.3 درصد رشد است.

گفتنی است روند صعودی فلز زرد در پی انتشار داده‌های اقتصادی مختلط روی داد؛ در همین راستا، S&P Global از روند رو به رشد اقتصاد ایالات متحده خبر داد و از سوی دیگر، موسسه مدیریت تامین (ISM) اعلام کرد که فعالیت‌های تولیدی رو به انقباض است و به این ترتیب، گزارش اول را تحت‌الشعاع قرار داد.

در روز جمعه، S&P Global تصریح کرد که شرایط تولید با سریع‌ترین شتاب از ژوئیه 2022، بهبود یافته است. به علاوه، PMI تولید در فوریه 52.2 بوده که از رقم 50.7 قبلی پیشی گرفته است. در همین راستا، کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب‌وکار در S&P Global، به نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای از خروج از وضعیت نامطلوب اشاره کرد که طی دو سال گذشته، بخش تولید کالا را تحت تأثیر قرار داده است.

پس از گذشت مدتی، PMI تولیدی فوریه ISM به 47.8 رسید که از 49.1 قبلی کاهش یافت. تیموتی فیوره، رئیس مؤسسه مدیریت عرضه نیز از انقباض و کاهش بخش تولید ایالات متحده (با سرعتی سریع‌تر در مقایسه با ژانویه)، کاهش تقاضا و تطبیق‌پذیری نهاده‌ها خبر داد.

همچنین برخی داده‌ها از کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده خبر دادند که به دلیل انتظارات مبنی بر کاهش نرخ‌ها در موعدی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، اتفاق افتاد. این داده‌ها مسیر افزایش قیمت طلا را هموار کرد. از این رو، طلا (XAU/USD) همزمان با کاهش بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده، صعود تهاجمی خود را آغاز کرد و به بالاترین سطح جدید از ابتدای سال تاکنون یعنی 2087.45 دلار رسید.

بازده اوراق قرضه‌ی 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به میزان پنج و نیم واحد پایه (bps) و 4.197 درصد کاهش یافت، در حالی که بازده واقعی با بازده اوراق بهادار محافظت‌شده از تورم 10 ساله خزانه‌داری (TIPS) اندازه‌گیری شد و از 1.934 درصد به 1.878 درصد کاهش یافت. همه‌ی این موارد، منجر به اعمال فشار بر دلار آمریکا (USD) شد.

برخی رویدادهای مهم که در روند آتی قیمت تأثیرگذار است، اظهارات تنی چند از مقامات فدرال رزرو از جمله رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، و توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند بود که هر یک به نوبه‌ی خود به لزوم قراردادن نرخ‌های بهره‌ بالاتر به مدت طولانی‌تر اشاره کردند و پیش از تصمیم‌گیری در مورد تغییر سیاستگذاری‌ها، بررسی داده‌ها را واجب و لازم دانستند. 

غیر از این مقامات، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک نیز با اشاره به اینکه تصمیم کاهش نرخ بهره به داده‌های دریافتی بستگی دارد، اذعان داشت که بانک مرکزی گرچه راه درازی را برای مهار تورم و رساندن آن به هدف 2 درصدی پیموده است، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام‌دادن در پیش دارد.

برای هفته‌ی پیش رو، سخنرانی مقامات فدرال رزرو، داده‌های PMI خدمات ISM، سفارشات کارخانه، مطالبات اولیه‌ی بیکاری و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، گزارش‌هایی در کانون توجه خواهند بود.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا به طور چشمگیری مسیر خود را به سمت سطح 2100.00 دلار امتداد می‌دهد و در این مسیر، از چندین سطح مقاومت کلیدی مانند سطح روانی 2050 دلار و 2065.60 دلار یا بالاترین سطح 1 فوریه عبور می‌کند. با این وجود، از آنجا که خریداران قبل از آزمایش بالاترین قیمت 2146.79 دلاری، نفسی تازه می‌کنند، این فلز گرانبها در محدوده 2065 تا 2090 دلار به چالش برمی‌خورد.

از طرف دیگر، اولین سطوح پشتیبانی‌ طلا در 2065.60 دلار و پس از آن، 2050 دلار است که به محض پاکسازی، طبقه‌بندی بعدی طلا، کف نوسانی 16 فوریه یا 2016.15 دلار و سقف روزانه‌ی 2009.42 دلار تبدیل‌شده به حمایت 27 اکتبر خواهد بود.

در ادامه، با پاکسازی این ارقام، سطوح پشتیبانی فنی کلیدی مانند SMA 100 روزه با قیمت 2009.42 دلار و پس از آن SMA 200 روزه با قیمت 1968.00 دلار در معرض دید قرار می‌گیرد.