به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از «Fxempire»، در روز سه‌شنبه (15 اسفند)، انتشار شاخص خرید مدیران بخش خدمات (ISM) برای آلمان و منطقه یورو مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. همچنین، با توجه به سخنرانی «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو (Fed) آمریکا در روز چهارشنبه، شاخص خرید مدیران بخش خدمات آمریکا در اواخر جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مروری بر عملکرد شاخص دکس (DAX) در روز دوشنبه
شاخص دکس آلمان (یک شاخص بازار سهام متشکل از 40 شرکت فناوری یا بلو چیپ بزرگ آلمانی است که در بورس فرانکفورت قابل معامه هستند) روز دوشنبه با کاهش ۰.۱۱ درصدی مواجه شد. این شاخص که بخشی از افزایش ۰.۳۲ درصدی روز جمعه را جبران کرده بود، در نهایت در ۱۷۷۱۶ بسته شد. به‌طور قابل توجهی، این امر پایان هشت روز روند صعودی متوالی برای شاخص مذکور بود.
بهبود خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد منطقه یورو
در روز دوشنبه، آمار اعتماد سرمایه‌گذاران مؤسسه سنتیکس (Sentix) مورد توجه قرار گرفت و خوش‌بینی‌ها نسبت به اقتصاد منطقه یورو در ماه (مارس) نیز بهبود یافته است. شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران سنتیکس از منفی ۱۲.۹ به منفی ۱۰.۵ افزایش یافت. این در حالی است که پیش‌بینی اقتصاددانان، افزایش این شاخص به رقم منفی ۱۰.۸ بود.
با این وجود، گزارش مذکور تنها به‌طور موقت از شاخص دکس حمایت کرد و سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط به تصمیم‌گیری و نشست خبری بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه توجه داشتند. علاوه بر این، اعداد بالاتر از حد انتظار تورم منطقه یورو در روز جمعه، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را به ماه (ژوئن) تغییر داد. در این راستا، بانک مرکزی اروپا با نرخ تورم سالانه ۲.۶ درصدی، می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نیمه اول سال (2024) را تعدیل کند.
روند بازار سهام آمریکا پیش از سخنرانی رئیس فدرال رزرو بر شاخص دکس فشار وارد کرد
در روز دوشنبه هیچ کدام از شاخص‌های اقتصادی آمریکا برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته نشد. با این حال، بازارهای سهام آمریکا از بالاترین رکوردهای خود عقب‌نشینی کردند، زیرا که سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی «جروم پاول»، رئیس فدرال رزرو، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بودند.
پیش از این نیز، پاول، بازار را غافلگیر کرده است. شرایط بسته بازار کار و تورم سرسختانه می‌تواند در روز چهارشنبه، دروازه را به‌روی یک غافلگیری دیگر از سوی رئیس فدرال رزرو باز کند. در همین حین، در روز دوشنبه، شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq) با کاهش ۰.۴۱ درصدی مواجه شد و شاخص داو جونز (DJI) و S&P500 به ترتیب با کاهش ۰.۲۵ و ۰.۱۲ درصدی به کار خود پایان دادند.
عوامل تأثیرگذار بر بازار روز دوشنبه
شرکت دایملر تراک (Daimler Truck) بخشی از افزایش ۱۸ درصدی روز جمعه خود را از دست داد و با ۴.۱۸ درصد کاهش روبرو شد. اما در بخش خودروسازی، بازار بورس آلمان عملکردی متفاوت از خود نشان داد به گونه‌ای که سهام پورشه (Porsche) با کاهش ۱.۳۰ درصدی و گروه مرسدس بنز با کاهش ۰.۴۷ درصد مواجه شد. همچنین، بر خلاف روند بازار، سهام ب ام دبلیو (BMW) و فولکس واگن به ترتیب با افزایش ۰.۱۳ و ۱.۲۸ درصد همراه شدند.
نگرانی سرمایه‌گذاران درمورد سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو همچنین بر سهام مرتبط با خرده فروشی و فناوری تأثیر گذاشت. در همین راستا، سهام زالاندو (Zalando) و آدیداس به ترتیب با کاهش ۳.۳۳ و ۱.۳۴ درصد روبرو شدند. افزون بر این، سهام اینفی‌نئون تکنولوژی (Infineon Technologies) با کاهش ۱.۱۹ درصدی مواجه شد.
تمرکز سرمایه‌گذاران بر شاخص خرید مدیران بخش خدمات آلمان و یورو و قیمت تولیدکننده یورو
در روز سه‌شنبه، انتشار نهایی شاخص خرید مدیران بخش خدمات برای آلمان و یورو نیاز به توجه سرمایه‌گذاران دارد. تجدید نظر صعودی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر دورنمای اقتصادی در این حوزه باشد. با این وجود، سرمایه‌گذاران باید زیربخش‌ها، از جمله قیمت‌ها و دستمزدها را نیز در نظر بگیرند. دستمزدهای بالاتر می‌تواند جدول زمانی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، بخش خدمات همچنان عامل اصلی تورم در منطقه یورو است.
با توجه به اعداد اولیه، شاخص خرید مدیران بخش خدمات آلمان از ۴۷.۷ در (فوریه) به ۴۸.۲ افزایش یافته است و شاخص خرید مدیران بخش خدمات یورو نیز شاهد رشد از ۴۸.۴ به ۵۰.۰ بوده است. بر همین اساس، با توجه به تمرکز بر تورم و خدمات، قیمت تولیدکننده برای منطقه یورو نیز باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
در این حال، تولیدکنندگان بسته به محیط تقاضا، قیمت‌ها را تنظیم می‌کنند. در نتیجه، کاهش مداوم قیمت تولیدکننده می‌تواند نشانه‌ای از روند نزولی تورم قیمت مصرف‌کننده باشد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت تولیدکننده در (ژانویه) پس از کاهش ۱۰.۶ درصدی در (دسامبر)، ۸.۱ درصد کاهش یابد.
تقویم اقتصادی ایالات متحده: شاخص خرید مدیران بخش خدمات و فدرال رزرو
در روز سه‌شنبه، اعداد شاخص خرید مدیران بخش خدمات برای ماه (فوریه) مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. افزایش غیرمنتظره در فعالیت این بخش می‌تواند باعث کاهش انتظارات درجهت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در (ژوئن) شود. در همین راستا، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص خرید مدیران بخش خدمات از ۵۳.۴ به ۵۳.۰ کاهش یابد.
با این حال، سرمایه‌گذاران باید زیربخش‌ها، از جمله قیمت‌ها و اشتغال را در نظر بگیرند. فراتر از اعداد، سرمایه‌گذاران باید گوش به سخنرانی مقامات فدرال رزرو بسپارند و دیدگاه‌های آن‌ها درمورد تورم و کاهش نرخ بهره را مورد توجه قرار دهند.
پیش‌بینی کوتاه‌مدت
روندهای کوتاه‌مدت برای شاخص دکس همچنان به شاخص‌های خرید مدیران بخش خدمات، سخنرانی رئیس فدرال رزرو و تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا وابسته است. همچنین، راهنمایی‌های محتاطانه‌تر از حد انتظار از سوی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو می‌تواند بر تقاضای خریداران برای سهام فهرست شده در دکس تأثیر بگذارد. همسو با این موضوع، شاخص‌های خرید مدیران در بخش خدمات می‌تواند زمینه‌ساز اظهارات بانک‌های مرکزی باشد.
در روز سه شنبه، شاخص بازار فیوچرز یا آتی دکس و مینی نزدک به ترتیب ۴۲ و ۵۶ واحد نزول را تجربه کردند.
شاخص‌های تکنیکال دکس
نمودار روزانه
شاخص دکس همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ و ۲۰۰ روزه باقی ماند که سیگنال‌های قیمتی صعودی را ارسال می‌کند. در عین حال، شکست یا بریک دکس به بالاترین رکورد همه ادوار در روز جمعه از ۱۷۸۱۷، از حرکت به سمت ۱۸۰۰۰ واحد پشتیبانی می‌کند. در همین حال، شاخص‌های خرید مدیران بخش خدمات، قیمت تولیدکننده منطقه یورو و صحبت‌های بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد.
مضاف بر این، کاهش دکس به زیر ۱۷۶۵۰ می‌تواند خبر از سقوط به ۱۷۵۰۰ دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه برای شاخص مذکور در ۷۷.۳۰ نشان می‌دهد که دکس در منطقه اشباع خرید قرار دارد. با این حال، فشار فروش در سطح ۱۷۸۱۷ (بالاترین نقطه شاخص) ممکن است تشدید شود.
نمودار ۴ ساعته
شاخص دکس همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه باقی ماند و روندهای قیمتی صعودی را تأیید کرد. همچنین، حرکت این شاخص از بالاترین رکورد همه ادوار در ۱۷۸۱۷ باعث می‌شود تا سطح ۱۸۰۰۰ واحدی در دسترس باشد. با این وجود، افت دکس به زیر ۱۷۶۵۰ از سقوط بیشتر به سمت ۱۷۵۰۰ پشتیبانی می‌کند. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در تایم فریم ۴ ساعته نیز در ۷۳.۲۶ نشان می‌دهد که دکس در منطقه اشباع خرید قرار دارد و فشار فروش ممکن است در بالاترین رکورد همه ادوار در ۱۷۸۱۷ تشدید شود.
سلب مسئولیت: تلاش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بر ارائه محتوای مفید و صرفاً در راستای افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
نظرات کاربران