تقویت دلار استرالیا به دلیل بهبود شاخص بورس این کشور

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از «Fxstreet»، دلار استرالیا (AUD) پس از بهبود شاخص بورس استرالیا (S&P/ASX200) در روز چهارشنبه (16 اسفند)، بخشی از زیان های درون‌روز خود را جبران کرد. تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه استرالیا نیز در سه ماهه چهارم (2023) با 0.2 درصد رشد کرد که کمی پایین‌تر از حد انتظار 0.3 درصدی بود.

افزون بر این، بانک مشترک‌المنافع استرالیا پس از انتشار داده‌های ضعیف تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی خود از کاهش نرخ بهره به میزان 75 واحد پایه در سال (2024) را تکرار کرد. همچنین، شاخص خرید مدیران خدمات بخش غیر تولیدی (US ISM) برای ماه (فوریه) در مقایسه با پیش‌بینی 53.0، به 52.6 کاهش یافت.

در همین راستا، دلار آمریکا (USD) به دلیل افزایش بازده اوراق خزانه داری آمریکا، تقویت شد. دلار استرالیا علیرغم تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر در روز چهارشنبه، بخشی از زیان‌های درون‌روز خود را پوشش داد. با این حال، به دلیل ضعیف‌تر شدن بازار سهام، ارز مذکور در اوایل روز معاملات آسیایی، تحت فشار نزولی قرار گرفت، به‌طوری که شاخص S&P/ASX200 به مدت سه جلسه متوالی کاهش یافته است که این روند با کاهش سهام شرکت‌های فناوری در وال استریت و کاهش سهام معادن مطابقت دارد.

دلار استرالیا متأثر از داده‌های تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر از حد انتظار، تا حد زیادی تحت تأثیر قرار نگرفت. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال (2023) نسبت به سه ماهه قبل 0.2 درصد رشد کرد که کمی پایین‌تر از انتظارات بازار برای عدم تغییر در 0.3 درصد بود. با این وجود، تولید ناخالص داخلی در مقایسه سالانه 1.5 درصد افزایش یافت و از 1.4 درصد مورد انتظار فراتر رفت، اما از رشد قبلی 2.1 درصد کمتر شد.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) همچنان به دنبال نشانه‌هایی از کُندی اقتصاد است و هدف آن بازگرداندن تورم به محدوده هدف است. این بانک پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی تا ژوئن (2024) به 1.3 درصد، کاهش بیشتری داشته باشد.

از طرف دیگر، شاخص دلار آمریکا (DXY) تلاش می‌کند تا با بهبود بازده اوراق خزانه داری آمریکا قبل از شهادت «جروم پاول»، رئیس فدرال رزرو (Fed) در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است، روند نزولی سه روزه خود را متوقف کند. با این حال، دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار از شاخص خرید مدیران خدمات بخش غیر تولیدی، تحت فشار نزولی قرار گرفته است. همچنین، در روز چهارشنبه تغییرات اشتغال ADP برای ماه (فوریه) مورد توجه قرار خواهد گرفت.

خلاصه بازار امروز: تقویت دلار استرالیا با بهبود ریسک پذیری

شاخص AiG فعالیت‌های بخش صنعت نسبت به ماه قبل بهبود یافته و از منفی ۲۷.۳ به منفی ۱۴.۹ رسیده است. در همین حال، شاخص AiG خرید مدیران بخش ساخت و ساز همچنان روندی کاهشی داشته و از منفی ۱۱.۵ به منفی ۱۸.۴ کاهش یافته است.

شاخص AiG خرید مدیران بخش تولید نیز با بهبودی نسبی، از منفی ۲۳.۸ به منفی ۱۲.۶ رسیده است. در مقابل، شاخص خرید مدیران بخش خدمات جودو بانک (Judo Bank) با جهشی قابل توجه، به بالاترین میزان ۱۰ ماه گذشته یعنی ۵۳.۱ رسیده است. این رقم بالاتر از سطح ۵۰، نشان‌دهنده رونق بوده و از عدد ۴۹.۱ ماه قبل نیز بیشتر است.

مضاف بر این، شاخص ترکیبی جودو بانک با افزایش از ۴۹.۰ به ۵۲.۱، به بالاترین سطح ۹ ماه گذشته خود دست یافته است.

تراز حساب جاری استرالیا در سه ماهه چهارم (2023) با افزایش قابل توجهی به ۱۱.۸ میلیارد دلار رسیده است که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۵.۶ میلیارد دلاری و رقم ۱.۳ میلیارد دلاری سه ماهه قبل است. با این حال، شاخص اعتماد مصرف کننده ANZ-Roy Morgan استرالیا با کاهش از ۸۳.۲ به ۸۱.۰ و به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری رسیده است.

در همین راستا، تورم استرالیا بر اساس گزارش مؤسسه ملبورن در (فوریه) نسبت به سال گذشته ۴.۰ درصد افزایش یافته است که از رشد ۴.۶ درصدی ماه قبل کمتر است. کارشناسان اقتصادی کامرز‌بانک (Commerzbank) پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی استرالیا با توجه به نشانه‌های بهبود، فعلا از کاهش نرخ بهره صرف نظر کند و این امر در کوتاه مدت می‌تواند به حمایت از دلار استرالیا منجر شود. آن‌ها همچنین معتقدند که در حال حاضر نشانه‌ای از روند آهسته و چشمگیر در اقتصاد استرالیا وجود ندارد، اما در صورت بروز علائم واضح از رکود اقتصادی، بانک مرکزی استرالیا ممکن است زودتر سیاست پولی خود را تعدیل کند.

«متیو د پاسکوال»، اقتصاددان جودو بانک، بر اساس نتایج شاخص خرید مدیران بخش خدمات در ماه (فوریه)، معتقد است که این بخش در سال (2023) به ثبات نسبی رسیده و در حال حاضر شاهد رونق مجدد فعالیت‌ها در اوایل (2024) است. گرچه این ثبات در فعالیت‌های تجاری برای رشد اقتصادی و اشتغال نشانه مثبتی تلقی می‌شود، اما تردیدهایی را درمورد بازگشت تورم به سطح هدف بانک مرکزی استرالیا در بازه زمانی پیش‌بینی شده، ایجاد می‌کند.

با توجه به رشد قوی اقتصادی و نوسانات تورم، «استیون فریدمن»، اقتصاددان سابق فدرال رزرو نیویورک خاطرنشان کرد که سیاست‌گذاران فدرال رزرو احتمالاً امسال در خصوص کاهش نرخ بهره محتاط خواهند بود. وی انتظار دارد تا تعداد دفعات کاهش نرخ بهره در سال (2024) کمتر از سه بار پیش‌بینی‌ شده باشد.

همچنین، «رافائل بوستیک»، رئیس فدرال رزرو آتلانتا در روز دوشنبه با ابراز تردید درمورد دستیابی به یک روند کاهشی آرام در نرخ بهره، توجهات را به خود جلب کرد. بر اساس پیش‌بینی وی، با شروع کاهش نرخ بهره، این روند به‌صورت متوالی نمی‌تواند ادامه یابد، اما انتظار دو کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در (۲۰۲۴) را دارد. با وجود این‌که انتظار می‌رود تورم به هدف ۲ درصد بازگردد، بوستیک معتقد است که اعلام پیروزی در این زمینه، زودهنگام است.

بر اساس ابزار ناظر فدرال رزرو CME، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه (مارس) ۴.۰ درصد، در (می) ۲۳.۹ درصد و در ماه (ژوئن) ۵۳.۳ درصد است.

با این وجود، شاخص خرید مدیران بخش خدمات در ماه (فوریه) با نزول به ۵۲.۶ رسید، در حالی که پیش‌بینی‌ها نشان از کاهش از سطح ۵۳.۴ به ۵۳.۰ داشت. در همین راستا، سفارشات کارخانه‌ای (ماهانه) در (ژانویه) با کاهش ۳.۶ درصد مواجه شد که فراتر از کاهش پیش‌بینی‌شده ۲.۹ درصدی است. شاخص ترکیبی PMI اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) در ماه (فوریه) نیز از ۵۱.۴ به ۵۲.۵ افزایش یافت.

افزون بر این، شاخص خرید مدیران بخش تولید آمریکا در (فوریه) بر خلاف انتظار بازار که ۴۹.۵ بود، به ۴۷.۸ کاهش یافت. همچنین، شاخص احساسات مصرفی میشیگان آمریکا در (فوریه) با نزول به ۷۶.۹ رسید که کمتر از انتظار بازار برای باقی ماندن در سطح ۷۹.۶ بود.

شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در (ژانویه) نسبت به سال قبل ۲.۴ درصد رشد یافت که مطابق با انتظار بازار و کمتر از ۲.۶ درصد قبلی بود. این شاخص نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که ماه قبل ۰.۱ درصد بود.

تحلیل تکنیکال: دلار استرالیا بالاتر از سطح روانی ۰.۶۵۰۰ حرکت می‌کند

دلار استرالیا در روز چهارشنبه در حدود ۰.۶۴۹۰ معامله شد. در همین حال، در دسترس‌ترین مقاومت نزدیک سطح روانی ۰.۶۵۰۰ مشاهده می‌شود. عبور از این سطح می‌تواند جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) را برای رسیدن به میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۱ روزه در ۰.۶۵۲۹، به دنبال سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت در ۰.۶۵۴۳ و سطح اصلی ۰.۶۵۵۰ تقویت کند. در سمت نزولی نیز حمایت کلیدی در پایین‌ترین سطح هفته گذشته در ۰.۶۴۸۶ دیده می‌شود. در صورت شکسته شدن این سطح، جفت ارز مذکور ممکن است ناحیه اطراف سطح حمایت اصلی ۰.۶۴۵۰ و پایین‌ترین سطح فوریه در ۰.۶۴۴۲ را هدف قرار دهد.

نمودار روزانه دلار استرالیا/دلار آمریکا

 

قیمت دلار استرالیا

جدول زیر درصد تغییر دلار استرالیا در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز را نشان می‌دهد. بر این اساس، دلار استرالیا بیشترین قدرت را در برابر فرانک سوئیس داشت.

سلب مسئولیت: تلاش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بر ارائه محتوای مفید و صرفاً در راستای افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.