پیش‌بینی دلار آمریکا: داده‌های تورم ایالات متحده محرک حرکت بعدی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از «Dailyfx»، دلار آمریکا (USD) هفته گذشته، به دلیل کاهش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده به شدت کاهش یافت. با این حال، اگر داده‌های تورم شاخص قیمت مصرف­‌کننده (CPI) آتی ایالات متحده بالاتر از برآوردها باشد، ممکن است جریانات به نفع دلار آمریکا برگردد. بر این اساس، اعداد تورم ماه (فوریه) ایالات متحده در روز سه‌شنبه (22 اسفند) صبح منتشر خواهد شد.

دلار آمریکا هفته گذشته به دلیل کاهش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده با افزایش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) ممکن است به‌زودی شروع به کاهش هزینه‌های استقراض برای اقتصاد ایالات متحده کند، به‌شدت کاهش یافت. همچنین، در پایان هفته و پس از تمام فراز و نشیب‌ها، شاخص دلار آمریکا (DXY) با کاهش 1.10 درصدی، بدترین عملکرد هفتگی خود را از اوایل (دسامبر) ثبت کرد.

شاخص دلار آمریکا در مقابل بازده اوراق قرضه آمریکا

اگرچه «جروم پاول»، رئیس فدرال رزرو نشان داد که بانک مرکزی هنوز به اندازه کافی مطمئن نیست که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در مسیر ثابتی برای همگرایی به هدف 2.0 درصدی درجهت کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره قرار دارد، اما عنوان کرد که سیاست‌گذاران از این واقعه «دور نیستند» تا اطمینان بیشتری را درمورد دورنمای تورم در راستای کاهش نرخ بهره بدست آورند.

اظهارات پاول به کنگره، همراه با آمارهای اشتغال مختلط ایالات متحده که نشان از افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری به 3.9 درصد در (فوریه) داشت، بر این شبهات دامن زد که فدرال رزرو می‌تواند اولین کاهش نرخ بهره را در (ژوئن) ارائه دهد و احتمال وقوع این رویداد را به 57 درصد در روز جمعه از 52 درصد دو روز قبل افزایش دهد. بر این اساس، نمودار زیر احتمالات فعلی جلسات فدرال رزرو را نشان می‌دهد.

با نگاهی به آینده، در حالی که خریدارانی که در انتظار نزول قیمت‌های دلار آمریکا هستند، دوباره دست بالا را گرفته‌ و ممکن است ورق در روزهای آینده برگردد. برای مثال، اگر داده‌های تورم ماه (فوریه) ایالات متحده که قرار است در روز سه‌شنبه منتشر شود، با اختلافی قابل توجه از برآوردهای اجماع پیشی بگیرد، مشابه با روند شگفت انگیز صعودی در ماه (ژانویه)، جو بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر رویه دهد و به خریداران بزرگ اجازه دهد تا بازگشت داشته باشند.

جدول زیر نمای کلی از پیش‌بینی‌های داده‌های تورم وال استریت تا روز جمعه را ارائه می‌دهد.

 گزارش تورم آتی ایالات متحده

اعداد داده‌های تورم که حاکی از پیشرفت ناچیز در کاهش تورم هستند، باید برای دلار آمریکا صعودی باشند، زیرا این مسئله می‌تواند منجر به بازنگری محتاطانه نقشه راه فدرال رزرو شود. دلیل این امر آن است که در چنین سناریویی، سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطح بالاتری نگه دارد، که این موضوع به معنای تأخیر در تسهیل سیاست پولی خواهد بود. در همین حال، گزارش تورم ملایم پایین‌تر از برآوردهای اجماع، باید برای دلار آمریکا نزولی باشد. این امر چشم‌انداز کبوتری یا نسبتاً ملایم وال استریت را تأیید می‌کند و منجر به تداوم کاهش اخیر بازده خواهد شد. با توجه به تأثیر بالقوه بازار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آتی، معامله‌گران باید انتشار آن را به دقت دنبال کنند و به ویژه به روند معیارهای اصلی توجه داشته باشند.

پیش‌بینی یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)-تحلیل تکنیکال

یورو/دلار آمریکا در روزهای اخیر به‌شدت افزایش یافته و در طول روند صعودی خود چندین سطح حمایتی مهم را پشت سر گذاشته است. اگر رشد این جفت ارز در طول هفته آینده نیز ادامه داشته باشد، سقف کلیدی برای بررسی و نظارت در 1.0980 و به دنبال آن 1.1020، ظاهر می‌شود. قدرت بعدی سپس تمرکز را به مقاومت خط روند در 1.1075 تغییر می‌دهد. در مقابل، اگر فروشندگان به‌طور غیرمنتظره‌ای برگردند و قیمت‌ها را پایین بیاورند، اولین کف قابل توجه تکنیکال برای یورو/دلار آمریکا در 1.0890 قرار دارد. در صورت زیان و نزول بیشتر فراتر از این نقطه، توجهات پس از آن بر حمایت همگرایی در 1.0850 و 1.0790 خواهد بود.

پیش‌بینی دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)-تحلیل تکنیکال

جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن این هفته سقوط کرد و به زیر 147.50 کاهش یافت و کندل آن در پایین‌ترین سطح خود از اوایل (فوریه) بسته شد. اگر ضررها در جلسات معاملاتی آینده نیز ادامه یابد، حمایت اولیه برای این جفت ارز در 146.50 ظاهر می‌شود. پایین‌تر از سطح مذکور، توجهات به میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روزه و کمی بالاتر از سطح 146.00 معطوف خواهد شد. از طرف دیگر، اگر گاوها یا خریداران دلار آمریکا بتوانند جهشی را آغاز کنند، برای دلار آمریکا/ین ژاپن، مقاومت در حدود 147.50 پیش‌بینی می‌شود. فراتر از آن سطح، همه نگاه‌ها به 148.90 خواهد بود. همچنین، با نگاهی به قیمت‌های بالاتر، حرکت بیشتر به سمت بالا می‌تواند منجر به تغییر نگاه بازار به 149.70 و سپس 150.90 شود.

پیش‌بینی پوند/دلار آمریکا (GBP/USD)-تحلیل تکنیکال

پوند/دلار آمریکا این هفته به‌شدت افزایش یافت و اندکی قبل از آخر هفته یک مقاومت عمده را در نزدیکی 1.2830 شکست. اگر این بریک آوت صعودی در روزهای آینده همچنان ادامه یابد، خریداران ممکن است برای حمله به سطح روانی 1.3000 جسورتر شوند. بالاتر از این نقطه و افزایش‌های اضافی، سطح 1.3140 را به ارمغان خواهد آورد. در سمت دیگر، اگر احساسات بازار به‌طور ناگهانی روند نزولی به خود بگیرد و قیمت‌ها شروع به ریزش کنند، حمایت در 1.2830 و سپس 1.2715 خواهد بود. با کاهش بیشتر، توجه به میانگین متحرک ساده 50 روزه که در حدود 1.2675 قرار دارد، بیشتر خواهد شد.

سلب مسئولیت: تلاش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بر ارائه محتوای مفید و صرفاً در راستای افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.