بازار در حالت "بیش خرید" : اصلاح قیمتی در راه است؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف، رسیدن قیمت بیت کوین (BTC) در 11 مارس به 72800 دلار، نشان دهنده قدرت بازار ارزهای دیجیتال است. داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که بیت‌کوین در آغاز دوشنبه 11 مارس، در سطح 69032 دلار بود، و 5.7 درصد افزایش یافت و سپس به بالاترین قیمت سالانه 72850 دلار رسید.

این عملکرد قابل توجه بیت کوین به نگرانی هایی در مورد ایجاد فشار فروش ناشی از برداشت سود در سطوح بالاتر منجر شده است.

در اینجا سه شاخص فنی در بازار وجود دارد که به اصلاح احتمالی قیمت بیت کوین در کوتاه مدت اشاره می کند

اندیکاتور TD sequential در تایم فریم 12 ساعته سیگنال فروش را نشان میدهد
تحلیلگری به نام Ali Charts مشاهده کرد که قیمت بیت کوین بالاتر از 71700 دلار معامله می شود و به معامله گران کوتاه مدت هشدار داد که ممکن است یک روند معکوس در راه باشد. او نمودار زیر را منتشر کرد که نشان می دهد اندیکاتور TD sequential سیگنال فروش را در نمودار 12 ساعته بیتکوین ارسال کرده است.

«از اوایل فوریه، هر بار که این اندیکاتور سیگنال فروش را ارائه کرده، قیمت بیت کوین بین 1.6 درصد تا 3.5 درصد ریزش کرده است. این روند چیزی است که معامله گران کوتاه مدت باید با دقت تحت نظر داشته باشند!»

اندیکاتور TD sequentialقسمت های همپوشانی روند قیمت و نوسانات بازار را دنبال میکند که برای تعیین معکوس شدن روند در کوتاه‌مدت بر اساس تغییرات روند سقف و کف های روزانه استفاده می‌شود.در این مورد، این اندیکاتور پیش بینی می کند که قیمت بیت کوین می تواند از سطح فعلی تا 3.5 درصد کاهش یابد و به حدود 70000 دلار برسد.

قیمت بیت کوین "سیگنال خرید بیش از حد" را نشان می دهد
قیمت بیت کوین از 23 ژانویه و پس از اینکه اثر "خبر فروش" ETF های اسپات بیت کوین محو شد، در یک روند "فقط صعودی" بوده است. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید BTC از زمان آغاز به کار خود در 11 ژانویه تا تاریخ 11 مارس به 55.3 میلیارد دلار دارایی‌های تحت مدیریت دست یافتند و شاهد ورود جریان‌های سرمایه عظیمی بوده‌اند.

این منجر به ایجاد "سیگنال های بیش خرید" در بازار بیت کوین شده است. تحلیلگران کریپتو کوانت CryptoQuant هشدار می دهند که بیت کوین علیرغم رسیدن به بالاترین رکوردهای جدید، به زودی ممکن است اصلاحات قیمتی اساسی را تجربه کند. در 8 مارس، این شرکت تحلیلی داده های بلاک چین مجموعه‌ای از پست‌ها را در شبکه اجتماعی X منتشر کرد که برخی از معیارهای حاکم بودن جو «بیش خرید» بر بازار خبر می‌دادند.

این شرکت معیار دیگری را ذکر کرد که نشان می دهد ماینرها بیش از حد پرداختی دریافت کرده اند زیرا سودهای دریافت شده به بالاترین سطح از دسامبر 2023 رسیده است

«ماینرها اکنون به شدت بیش از حد دستمزد دریافت می کنند و سودآوری به بالاترین سطح خود از دسامبر 2023 رسیده است.»
CryptoQuant همچنین تاکید کرد که حاشیه سود برداشت نشده معامله گران به 57٪ رسیده است که از نظر تاریخی منجر به اصلاحات قیمتی میشود زیرا معامله گران تمایل دارند که در بلندمدت سود معاملات خود را برداشت کنند.

CryptoQuant اضافه کرد: «علاوه بر این، سرمایه گذاران کوتاه‌مدت شروع به فروش با بالاترین حاشیه سود از فوریه ۲۰۲۱ کرده‌اند که احتمالاً از افزایش فشار فروش خبر می‌دهد.»

در همین حال، داده های پایگاه  IntoTheBlock نشان می دهد که 100٪ سرمایه گذاران بیت کوین اکنون در سود هستند و به طور بالقوه احتمال ایجاد فشار فروش حین برداشت سود را در کوتاه مدت افزایش می دهد.

RSI بیت کوین در چند بازه زمانی سیگنال بیش خرید را ارائه میدهد

داده های پایگاه Coinglass نشان می دهد که RSI بیتکوین شرایط خرید بیش از حد را در چهار تایم فریم از بین پنج تایم فریم نمایش می دهد. تایم فریم های بالاتر مقادیر RSI بالاتری را نشان می دهد. RSI بیت کوین اکنون در تایم فریم هفتگی در سطح 88.34، روزانه 79.34، چهار ساعته 74.81 و در بازه زمانی ساعتی 70.74 است.
این با داده‌های TradingView تأیید می‌شود که RSI بیت‌کوین را در بازه‌های زمانی هفتگی، روزانه، ۱۲ ساعته و چهار ساعته به ترتیب ۸۹.۲، ۷۹، ۷۲ و ۷۰ نشان می‌دهد.

شرایط خرید بیش از حد به طور کلی تغییرات اخیر در قیمت یک دارایی را توصیف می کند و منعکس کننده این انتظار است که روند قیمت ممکن است در آینده نزدیک اصلاح شود.

داده‌های بیشتر از پایگاه Alternative، پلتفرمی که «احساسات و جو روانی» پیرامون بیت‌کوین را ردیابی می‌کند، نشان داد که شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در شرایط «طمع شدید» و روی سطح ۸۲ است.

«وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص می شوند، بازار باید اصلاح شود. توجه داشته باشید که آخرین باری که این شاخص بالای 80 بود، در اوج بازار صعودی 2021 بود، درست قبل از اینکه بیت کوین از بالاترین قیمت آن زمان یعنی حدود 69000 دلار سقوط کند و در طول بازار نزولی 2022 به 15000 دلار برسد.»

اگرچه این معیارها به فعالان بازار برای مدیریت ریسک‌ها هشدار می‌دهند، مهم است که توجه داشته باشید که شرایط RSI بازگشت روند را تضمین نمی‌کند. قیمت‌های رمزارز ها به شدت نوسان دارند و بیت‌کوین می‌تواند به رشد خود ادامه دهد که این امر با افزایش تقاضا و رویداد هاوینگ در آینده تقویت می‌شود.