طلا روند قبلی را معکوس کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی روز چهارشنبه، برخی از خریدها را جذب کرد و در حال حاضر به نظر می‌رسد عقب نشینی دیرهنگام روز گذشته از سطح روانی 2200 دلار متوقف شده است.

فدرال رزرو هفته‌ی گذشته اعلام کرد که همچنان بر موضع کاهش نرخ بهره به میزان 75 واحد در سال 2024 پایبند است. این موضوع، در کنار لحن ملایم‌تر ریسک در بحبوحه‌ی نگرانی‌ها پیرامون خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری طولانی روسیه و اوکراین و سایر تنش‌های موجود، از عوامل کلیدی حمایت از فلز گرانبهای امن است.

با این حال، افزایش قیمت طلا در پی برخی خریدهای بعدی دلار آمریکا (USD) محدود به نظر می‌رسد که البته داده‌های فراتر از انتظار سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در روز سه شنبه، آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. گفتنی است داده‌ها مؤید این دیدگاه هستند که اقتصاد ایالات متحده در وضعیت خوبی قرار دارد، که با وجود تورم چسبنده، ممکن است فدرال رزرو را مجاب کند که نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد. این چشم‌انداز، همچنان حامی افزایش بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده است و دلار را به بالاترین سطح چند هفته‌ای که جمعه‌ی گذشته لمس شد نزدیک‌تر می‌کند. افزون بر آن، ممکن است باعث کاهش سود برای فلز زرد غیر بازده شود.

محرک‌های بازار

قیمت طلا تثبیت می‌شود، چرا که معامله‌گران در انتظار نشانه‌های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ توسط فدرال رزرو هستند.

فدرال رزرو هفته‌ی گذشته، با تأکید بر سیاست پولی کمتر محدودکننده، بر سه کاهش نرخ بهره تا پایان سال خاطرنشان کرد که نقش باد موافقی برای قیمت طلای بدون بازده را دارد.

روسیه در واکنش به سیل حملات پهپادی اخیر اوکراین به پالایشگاه‌های نفت این کشور، حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را افزایش داد و به این ترتیب، بر خطر تشدید بیشتر تنش‌ها افزود.

غیر از آن، در پی تشدید حملات شبه‌نظامیان حوثی‌ به کشتی‌ها در خلیج عدن و دریای سرخ، اشتهای سرمایه‌گذاران برای داشتن دارایی‌های پرمخاطره‌تر کاهش یافت.

در این بین، در پی انتشار داده‌هایی که حکایت از افزایش 1.4 درصدی سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ماه فوریه، در مقایسه با افت 6.2 درصدی ماه قبل داشت، دلار آمریکا به رشد اندک روز گذشته اضافه می‌کند.

به طور جداگانه، براساس گزارش هیئت کنفرانس، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه مارس به 104.7 کاهش یافت که در بحبوحه‌ی ترس از رکود اقتصادی، تغییر کمی نسبت به نرخ 104.8 ماه قبل داشت.

علاوه بر این، انتظارات تورمی مصرف کنندگان در طول ماه گزارش‌شده از 5.2 درصد در فوریه، به 5.3 درصد رسید که می‌تواند فدرال رزرو را مجبور کند که نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد.

بازده اوراق قرضه‌ی 10 ساله‌‌ی ایالات متحده، بالاتر از آستانه‌ی 4.0 درصد قرار می‌گیرد و همچنان به پشتیبانی از دلار ادامه می‌دهد و از این رو، احتیاط را برای گاوهای طلا XAU/USD تضمین می‌کند.

معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند برای سرنخ‌های بیشتر در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو و قبل از قرار دادن شرط‌های جهت‌دار جدید، در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف و هزینه‌ی شخصی ایالات متحده (PCE) باشند.

تحلیل تکنیکال

به نظر می‌رسد قیمت طلا در آستانه‌ی بازگشت به بالای سطح 2200 دلار و آزمایش مجدد رکورد بالاتر است.

از منظر تکنیکال، عملکرد قیمت محدود شده در حدود دو هفته‌ی گذشته ممکن است به عنوان یک مرحله‌ی تثبیت صعودی در برابر پس‌زمینه‌ی افزایش رشد از ابتدای این ماه طبقه‌بندی شود. علاوه بر این، نوسانگرها در نمودار روزانه به راحتی در قلمرو مثبت قرار دارند و از چشم‌اندازی برای شکست نهایی به سمت صعود حمایت می‌کنند. برخی از خریدهای متعاقب بالای 2200 دلار، مجدداً تنظیمات سازنده را تأیید می‌کند و به قیمت طلا اجازه می‌دهد تا بالاترین رکورد، در حدود منطقه 2223 دلاری را که هفته‌ی گذشته لمس کرد، دوباره آزمایش کند.

از سوی دیگر، هر کاهش اصلاحی احتمالاً در نزدیکی منطقه 2,164-2,163 دلار پیش از منطقه 2,156-2,155 دلار و منطقه 2,147-2,146 دلار، حمایتی را از آن خود می‌کند. گفتنی است شکست متقاعد‌کننده به سطحی پایین‌تر از رقم دوم، ممکن است باعث فروش فنی تهاجمی شود و قیمت طلا را در مسیر تا مرز 2,100 دلار، بیشتر به سمت حمایت مربوطه‌ی بعدی در نزدیکی منطقه 2,128-2,127 دلار بکشاند. سطح مذکور باید به‌عنوان پایه‌ای قوی برای طلا (XAU/USD) عمل کند که اگر به طور قاطع شکسته شود، نشان می‌دهد که طلا XAU/USD در کوتاه‌مدت بالاتر رفته و از این رو، راه را برای ضررهای عمیق‌تر هموار می‌کند.